V6场景分册（企业报表-直报含确认）用友软件股份有限公司企业报表-直报含确认导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述............................................................................................................................................................21.2概念释义............................................................................................................................................................2二解决方案..................................................................................................................................................32.1业务流程............................................................................................................................................................42.2主要功能清单....................................................................................................................................................42.3产品解决方案...................................................................................................................................................5三演示导航..................................................................................................................................................63.1登录用户............................................................................................................................................................63.2初始准备............................................................................................................................................................63.2.1管控模式.......................................................................................................................................................................83.2.2企业建模平台...............................................................................................................................................................83.3操作演示...........................................................................................................................................................143.3.1任务配置.....................................................................................................................................................................143.3.2操作流程.....................................................................................................................................................................15四附录........................................................................................................................................................304.1相关学习索引..................................................................................................................................................30用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《企业报表手册》、《V6演示数据导航-企业报表》、以及产品帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是另一种角度的针对性学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述主管组织（或集团）根据管理需求给下级组织布置报表数据采集任务，任务通过垂直下发的形式执行，所有末级组织直接接受任务进行数据填报，完成填报后可不经自下而上的中间组织审核、汇总而直接报送给主管组织，主管组织负责进行数据的最终收集、审核、确认并完成汇总工作。该业务场景主要应用于在主管组织管辖力度较强，要确切掌握下级组织所填报数据，但不经过中间级管理组织，直接收取末级组织的数据。该场景下主管组织会具体监管下级组织的数据填报，在下级组织上报报表数据后，主管组织认为下级组织所报数据与自己掌握的数据相符时，完成数据确认操作。如果主管组织认为数据有误或不符合管理要求，则即使下级组织报表数据处于已上报状态也需要退回进行修改，直至主管组织认为所上报数据无误时才确认。直报模式下，主管组织可以随时查看所有下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报或已退回状态。1.2概念释义企业报表在直报含确认模式下，需要注意集团各级组织在该模式下的应用差异：1）上级组织-母集团应用：母集团定义全局资源，并将其分配各子集团，使其为各子集团和组织所引用。全局级的资源可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的资源可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的资源只能被报表组织的任务引用。2）中间组织-子集团应用：子集团从母集团继承各种资源，并将任务等进行再分配，供下级组织使用，对于下级组织仍为集团的场景下，下级子集团还可以继续进行再分配操作。中间级组织的具体应用流程如后图所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3图1.2-1中间级组织的应用流程3）基层组织-录入应用：基层组织只能进入报表数据中心，选择分配到的具体任务进行报表数据填报工作，所操作任务可以是最上级主管组织直接下发的任务，或是经中间组织再分配的任务，但基层组织报送的目标组织仍为主管组织，同时所报送数据须经主管组织直接审批确认，方可完成数据报送任务。二解决方案本节内容参照《企业报表手册》中“2.2直报含确认”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1业务流程图2.1-1直报含确认业务流程图2.2主要功能清单领域产品模块功能节点功能节点战略管理企业报表资源管理报表表样－全局报表表样－集团审核方案－全局审核方案－集团打印方案－全局打印方案－集团任务－全局任务－集团任务－报表组织业务管理任务分配接收到的任务个性化公式管理数据中心报表数据中心用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5报送管理2.3产品解决方案1）报表表样设计报表表样设计是实现报表任务建模的第一环节，是后续操作的基础，审核方案、打印方案以及报表任务的创建与分配都需要基于报表表样进行。报表表样设计模块包括【报表表样-全局】、【报表表样-集团】、【报表表样-报表组织】三个功能节点，分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的报表表样。全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务引用。全局资源由母集团管理，子集团可以进行再分配。典型的应用场景包括母集团分配全局任务至子集团，子集团再分配给所属组织。2）审核方案设置审核方案用于完成报表任务的数据正确性校验，确保报表勾稽关系的完整性与合理性。审核方案也包括了【审核方案-全局】、【审核方案-集团】、【审核方案-报表组织】三个功能节点，分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的审核方案，其作用域形式如前文所述。企业报表支持表内审核、表间审核和审核方案三种形式的审核公式，其中在报表表样设计中定义的单元审核公式为表内审核，通过报表表样设计〖数据〗→〖审核公式〗可以定义表间审核，审核方案是按方案的形式整合指定的表间和表内审核公式，形成一个完整的报表审核体系。3）打印方案设置打印方案用于实现基于系统的在线打印功能，通过【打印方案-全局】、【打印方案-集团】、【打印方案-报表组织】可以分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的打印方案。通过设置打印方案，可以实现报表的不同打印需求，满足多种形式的报表打印任务要求。针对接收到的允许个性化配置的报表任务，设置个性化打印方案时报表组织的打印方案可以被全局级或集团级的接收到的任务引用。注意：打印方案不区分报表业务属性，即不同业务属性的任务都可以使用相同的报表打印方案。4）任务创建与分配用户的报表填报必须基于报表任务实现，任务的创建仍然分为【任务-全局】、【任务-集团】、【任务-报表组织】三个级别，分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的任务。任务的创建过程包括针对该任务的相关参数设置和报表、审核方案与打印方案的指定。报表任务须经过分配到指定报表组织后方可使用，母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至下属子集团。全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系，同理，集团级的任务只能通过【任务-集团】分配至集团的报表组织体系，如此类推。下级集团接收到的任务若允许再分配，则再分配时可以跨报表体系报表表样设计审核方案设置打印方案设置任务创建与分配数据填报报送管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6进行再分配。5）数据填报报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。6）报送管理报送管理主要实现针对下级单位已上报报表的审批确认操作，待下级单位完成数据填报后，提交上报，而后上级主管组织检查确认下级单位所报送报表是否符合主管部门的正确性和真实性要求，如若满足要求，则予以确认通过。反之，则不予以确认，而退回下级单位报表，要求其按照要求重新修改后报送。三演示导航本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-企业报表》中“9.4.1财务报表多级管控”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色关联用户分配职责分配组织所属组织编码名称编码名称新世纪集团Super1总公司全权用户Lpp李朋朋所有企业报表预置职责新世纪集团总公司所有部门Zty张天宇新世纪纸业集团super纸业集团全权用户Ty田宇新世纪纸业集团总公司所有部门华东公司华东公司华东公司ztc张天赐华东公司所有部门及所属分公司3.2初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“3.3操作演示”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。下图是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值83.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。图3.2.1-1管控模式示意图3.2.2企业建模平台主要完成企业报表的基础环境搭建，包括报表组织体系的设置、相关基础数据的定义以及涉及的报送和审批流程定义等。3.2.2.1组织管理企业报表的组织载体是报表组织体系，通过报表组织体系来界定报表采集范围、报表任务分配和用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9再分配的关系以及报送和审批的流程等，没有报表体系则不能实现报表任务的分配和后续使用。报表组织体系由一系列业务单元和部门组成并设立层级结构，也可以在体系中设立虚拟单位，满足特定管理或数据中继、转存等需要。报表组织体系是按照业务属性分类，系统支持多套报表组织体系以满足客户不同的报表管理和使用需求，业务单元或部门可以在多个报表组织体系中复用，被复用的业务单元和部门数据将独立保存。实际应用中可以建立多个相互间具有交集的报表组织体系，来完成全局级、集团级、组织级报表任务的多级管理。最典型的是全局报表组织体系与集团报表组织体系有集团总公司的交集，而集团内的报表组织体系，也可按实际业务需要，根据其管控范围建立多个报表组织体系。3.2.2.1.1业务单元业务单元是对企业的业务职能进行划分后特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。在企业报表应用中，业务单元的设置应根据采集需求进行设定，如果是以法人/核算单位为最小采集单位，则业务单元应按照具体法人/核算单位来设置并建立层级关系。下表为演示环境的业务单元设置情况。编码名称上级业务单元实体属性所属公司11新世纪纸业集团总公司公司新世纪纸业集团总公司11-0101纸品事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司11-0102妇女事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司11-0103婴幼事业部新世纪纸业集团总公司事业部新世纪纸业集团总公司11-0201东莞加工厂新世纪纸业集团总公司工厂新世纪纸业集团总公司11-0202无锡加工厂新世纪纸业集团总公司工厂新世纪纸业集团总公司11-03销售总公司新世纪纸业集团总公司公司销售总公司11-0301华中公司销售总公司公司华中公司11-030101陕西分公司华中公司公司华中公司11-030102山西分公司华中公司公司华中公司11-030103湖北分公司华中公司公司华中公司11-0302华东公司销售总公司公司华东公司11-030201山东分公司华东公司公司华东公司11-030202安徽分公司华东公司公司华东公司11-030203上海分公司华东公司公司华东公司11-0303香港公司销售总公司公司香港公司3.2.2.1.2部门部门是基层单位的组成部分，根据客户报表管理的需求，系统可以根据客户具体情况设置部门信息以实现部门级的报表采集和管理应用。下表是演示环境中设置的部门信息列表。编码名称上级部门所属业务单元10-01集团办公室新世纪集团总公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1010-0102培训中心集团办公室新世纪集团总公司10-0103IT发展部集团办公室新世纪集团总公司10-02投资管理部新世纪集团总公司10-03财务部新世纪集团总公司10-0301运营管理部财务部新世纪集团总公司10-0302资金管理部财务部新世纪集团总公司10-04人力资源部新世纪集团总公司10-0402培训部人力资源部新世纪集团总公司10-0403激励报酬部人力资源部新世纪集团总公司10-05研发部新世纪集团总公司10-0501产品管理部研发部新世纪集团总公司10-0503综合管理部研发部新世纪集团总公司10-0504品牌管理部研发部新世纪集团总公司10-06审计部新世纪集团总公司10-07法律部新世纪集团总公司10-08资产管理部新世纪集团总公司10-01集团办公室新世纪集团总公司11-01总经理室新世纪纸业集团总公司11-0104财务部总经理室新世纪纸业集团总公司11-0105办公室总经理室新世纪纸业集团总公司11-04采购部新世纪纸业集团总公司11-05质检部新世纪纸业集团总公司11-06人力资源部新世纪纸业集团总公司11-07纸品事业部新世纪纸业集团总公司11-08妇女事业部新世纪纸业集团总公司11-09婴幼事业部新世纪纸业集团总公司11-03-01销售公司总经理会销售总公司11-03-02广告部销售总公司11-03-03售后服务部销售总公司11-03004人力资源部销售总公司11-030200综合业务部华东公司11-030204人力资源部华东公司3.2.2.2基础数据3.2.2.2.1参数设置参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11上级组织的参数对下级组织起控制作用。企业报表目前只有全局级参数设置，实现对企业报表相关基本属性和操作使用的总体控制，下图为参数设置界面的截图。图3.2.2.2.1-1企业报表参数设置请读者参照产品手册和产品帮助等有关资料详细了解企业报表的参数功能和使用方法。3.2.2.2.2业务属性通过业务属性可以对报表资源（包括报表表样、审核方案、任务）按照业务线（如HR、财务等）管理报表，各个业务的报表资源相互之间完全隔离；报表组织体系也支持按业务属性隔离。1）例如，如果需要按照如HR、财务、房屋管理3个业务线进行报表管理，可以设置3个业务属性档案，如图3.2.2.2.2-1所示，其中默认业务属性指的是财务；图3.2.2.2.2-1业务属性档案2）同时，需要将全局级参数[IUFO101－启用业务属性]改为“是”，如图3.2.2.2.2-2所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.2.2.2-2参数[IUFO101－启用业务属性]3）进入企业报表中的具有业务属性功能点，例如：报表表样、审核方案、任务时就可以选择业务属性，如图3.2.2.2.2-3所示：图3.2.2.2.2-3业务属性选择4）可以通过设置业务属性的使用权限，来分配用户可以管理哪个或哪几个业务属性的报表资源。进入【企业建模平台】→【权限管理】→【数据权限】节点，设置一个角色能管理的业务属性为“default”，并将权限分配给某个角色，如图3.2.2.2.2-4所示：图3.2.2.2.2-4业务属性的使用权限5）当以该角色的用户登录NC，查看报表表样、审核方案、任务时，仅能参照到业务属性为“default”类型的报表资源，如图3.2.2.2.2-5所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图3.2.2.2.2-5业务属性的使用权限的应用效果3.2.2.2.3关键字报表关键字实质上是用来区分报表数据存储的一种取值函数。它在报表系统中的主要作用是在编制报表时由系统自动在报表相应位置显示报表数据所编制的年、季、月、日等自然日期、会计期间、币种、单位或对方单位编码等内容。一张报表表样可以设置多个关键字，通常一张报表表样内的多个主表关键字的组合、或多个主表关键字+动态区的关键字，组合起来叫关键字组合。一组关键字组合值，可唯一确定主表或动态区的报表指标数据。系统预置关键字包含了常用的关键字，可以减少系统初始配置的工作量，由于是预置的所以不允许修改、删除，其中，会计年、会计季度、会计月，这三个关键字是具有会计时间含义的，统称会计期间类型关键字；还可以根据需要增加关键字，关键字支持手工输入和引入自定义档案参照两种模式，如图3.2.2.2.3-1所示：注意：当参数[IUFO101－启用业务属性]的值从“是”改为“否”时，报表资源的业务属性分类将丢失。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图3.2.2.2.3-1关键字列表系统预置了所有时间关键字，对于半年、季度、月起止日期固定的项目，按照自然日期划分；对于旬、周起止日期不固定的项目，可以自己定义起止区间，如图3.2.2.2.3-2所示。图3.2.2.2.3-2修改旬的时间区间3.3操作演示3.3.1任务配置直报含确认的业务处理与直报不含确认类似，区别在于：直报含确认模式下，全局级和集团级的任务可以由任务分配时所选择的报表组织体系中的最高级组织来确认其所有下级组织已上报的数据；报表组织级的任务可以由任务的创建组织来确认其所有下级组织已上报的数据。1）主管组织新建任务时，上报模式需要设置为“直报”，且“上报流程包含确认”，如图3.3.1-1所示：图3.3.1-1直报含确认2）任务分配时，集团级和全局级的任务必须将任务分配给报表组织体系的最高级组织，组织级任务必须将任务分配给任务的创建组织，流程上与直报不含确认类似，如图3.3.1-2所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.3.1-2任务分配给最高级组织3.3.2操作流程演示用户名及密码：TY/13.3.2.1报表表样设计本节说明全局、集团、报表组织各级表样的设置过程，除报表组织设置表样时要选择报表主组织外，其他操作相同。操作顺序：1）进入【战略管理】→【企业报表】→【报表表样-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个报表分类，然后新增一个该报表分类下的报表表样，如下图所示；图3.3.2.1-1报表表样－全局2）点击〖格式设计〗按钮，进入格式设计器，进行区域管理并设置各个单元格的〖单元属性〗；同一报表表样可以有多种区域同时存在，可同时有一个或多个固定区、一个或多个动态区、一个或多用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16个主表扩展区，如下图所示，固定区域和动态区域均支持存储单元、指标提取和单元公式，而动态区域支持设置语义模型字段，主表扩展区仅支持设置语义模型字段，不支持指标提取；图3.3.2.1-2多种区域设置固定区：支持对动态区数据求和、平均等计算公式；动态区：支持行/列数不固定的录入或自动取数扩展，可以向行或列方向扩展；可以对动态区数据进行简单的即时分析；主表扩展区：与动态区的区别在于，动态区可以手工录入数据，而主表扩展区的数据只能来源于语义模型；另外主表扩展区支持统计分析的功能，如图3.3.2.1-3所示：固定区动态主表扩展区用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3.3.2.1-3主表扩展区支持的统计分析功能3）选取要进行数据处理的单元格进行〖指标提取〗，提取了指标的数据，可以被保存到数据库；另外，如果不提取指标同时数据又需要保存，还可以选中某单元格，右键选择〖单元属性〗，将该单元格设置为“存储”类型，如图3.3.2.1-4所示；注意：报表表体和报表关键字显示位置不能提取指标；图3.3.2.1-4存储类型的单元格用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值184）在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖关键字设置〗，为报表表样设置关键字，其中“单位”为必选关键字，不勾选单位则报表表样不允许保存；动态区的关键字设置如图3.3.2.1-5所示，选择一个动态区单元格，在右键弹出菜单中选择〖动态区关键字设置〗；从列表中勾选关键字。注意：报表关键字修改会清空已填的报表数据，故设置及修改关键字请务必慎重；图3.3.2.1-5动态区关键字设置5）选中单元格，在右键弹出菜单中选择〖单元公式〗，可以设置各类公式，包括：公有公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式，公有计算公式也可被复用为审核公式、舍位平衡公式。如图3.3.2.1-6所示，为“货币资金年初余额”单元格设置公有公式：MSELECTA(C6:C21,,-zmonth())；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.3.2.1-6单元公式设置在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖公式管理器〗，可统一查看所有公式概貌，也可分别查看各类公式，如公有计算公式、私有计算公式、审核公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式、舍位平衡公式等；支持一般计算函数、IUFO函数、EXCEL函数、业务函数，在格式设计器界面中选择〖数据〗→〖函数示例管理器〗，提供函数示例的使用和保存功能，通过函数示例可以方便函数的设置和使用；根据需要进行〖设置非舍位区域〗、〖可变区〗等设置后，点击〖保存〗按钮完成报表表样的格式设计；3.3.2.2审核方案设置1）进入【战略管理】→【企业报表】→【审核方案-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个审核注意：每个报表必须要归属于某个报表分类，报表表样分类归属于某个业务属性，各领域的报表通过业务属性实现分隔；报表表样删除后将不可恢复，只能重设表样；报表关键字修改会清空已填报表数据，故设置及修改关键字务必慎重。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20方案分类，然后新增一个该分类下的审核方案，审核方案中可包含多个审核公式，一般用于多个报表数据的审核，审核公式定义支持一般函数、Excel函数、IUFO函数，如图3.3.2.2-1所示：图3.3.2.2-1审核方案－全局2）上一步的审核公式中引用了报表表样，审核方案中会列出所涉及到的所有报表表样和任务，如图3.3.2.2-2所示：图3.3.2.2-2审核方案对应报表注意：审核方案编码不能重复，支持大小写的区分用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值213.3.2.3打印方案设置进入【战略管理】→【企业报表】→【打印方案－全局】节点，新增一个打印方案，并设置纸张、页边距、打印顺序、对齐方式，如图3.3.2.3-1所示：图3.3.2.3-1打印方案－全局3.3.2.4任务分配1）进入【战略管理】→【企业报表】→【任务－全局】节点，选择“业务属性”，新增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包含确认为“不包含”，如图3.3.2.4-1所示：图3.3.2.4-1直报不含确认2）在〖报表表样〗页签，点击〖选择报表表样〗按钮，选择要分配的报表表样，如图3.3.2.4-2所示，全局级的任务只可以引用全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图3.3.2.4-2选择报表表样3）在〖审核方案〗页签，点击〖选择审核方案〗按钮，选择要分配的审核方案，如图3.3.2.4-3所示，全局级的任务可以引用全局级的审核方案；图3.3.2.4-3选择审核方案4）在〖打印方案〗页签，点击〖选择打印方案〗按钮，选择要分配的打印方案，全局级的任务可以引用全局级的打印方案；5）在【任务-全局】节点中，点击〖分配任务〗按钮，如图3.3.2.4-4所示，进入【任务分配】节点，如图3.3.2.45所示，在弹出的任务分配窗口中选择一个报表组织体系并从体系中选择报表组织成员；注意：全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系，并且只能参照与任务具有相同业务属用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23性的报表组织体系，例如业务属性为“默认”的任务只能参照到业务属性为“默认”的报表组织体系；图3.3.2.4-4任务-全局图3.3.2.4-5任务分配6）在〖任务分配记录〗页签里，可以看到已将任务分配到了哪些组织，如图3.3.2.4-6所示：图3.3.2.4-6任务分配记录3.3.2.5报表数据中心操作顺序：选择【报表主组织】->选择【报表组织体系】->点〖确定〗钮（初次进入时可能会要求输入），在弹出的报表数据中心左侧窗口中选择任务（单击）->列表树中选择单位双击->待主表中报表表样切换后，选择用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24关键字并点〖查询〗钮->系统弹出待处理报表（若有多个报表以多页签显示）->选定某页签报表，可执行〖数据〗、〖审核〗、〖汇总〗、〖导入导出〗、〖打印〗等各项操作。各操作如下面几个图所示：图3.3.2.5-1进入报表数据中心图3.3.2.5-2选择单位、报表并执行计算用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图3.3.2.5-3计算完成界面报表数据中心中可执行多表计算，如图3.3.2.5-4所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.2.5-4多表计算报表数据中心提供的自由汇总功能，其操作顺序为：点击〖按组织属性显示〗钮的下拉箭头，选“按组织属性显示”->在弹出的属性窗口中选择所需属性（本例中选择“法人.所属行业”）后确定->此时列表树中根目录变为“法人公司.所属行业”->单击主界面右侧报表->点击〖汇总〗钮，则此时可执行各类汇总。需要特别说明的是，在直报含确认模式下，数据汇总一般应在主管组织完成针对下家已上报报表的数据确认之后进行，以保证数据的准确性。但汇总后若发现数据问题，仍可以退回下级组织报表数据，要求其重新修改并上报。数据自由汇总的操作过程如图3.3.2.5-5所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.3.2.5-5报表汇总操作针对报表数据正确性校验可以通过执行报表审核实现，点击〖审核〗钮，可以选择表内审核或表间审核，下图将根据设置的审核公式反馈审核执行的结果，并提供针对公式追踪等功能，方便用户检查数据错误，所下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28图3.3.2.5-7报表审核图3.3.2.5-8公式追踪用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值293.3.2.6报表报送管理基层单位完成数据填报和审核等操作后，在报表数据中心界面直接提交上报，进入报送后的确认流程。如果是全局级和集团级的任务，以最高级组织的用户身份登录；如果是组织级任务，则以任务创建组织的用户身份登录，进入【战略管理】→【企业报表】→【报送管理】，可以对其所有下级组织报送的报表进行确认，如后图的流程所示：图3.3.2.6-1下级组织的上报报表图3.3.2.6-2下级组织的报表确认用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值30四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面和内容很多，无法在本场景中完全覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《企业报表手册》2.2直报含确认3初始准备详细介绍直报含确认模式下的配置和操作流程等《NC6全业务场景演示数据导航-企业报表》9.2基础数据9.3.3数据直报模式9.4.1财务报表多级管控介绍企业报表配置的实际操作流程和演示数据结果等用友软件股份有限公司
