用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-内部交易-跨组织消耗汇总（供应商寄存）-受托代销（调出方传存货核算）业务描述集采公司集中从供应商寄存采购物料，销售公司各自收货；销售公司对供应商寄存采购物料进行物料销售（消耗）；集采公司汇总销售（消耗）情况集中与供应商结算，与内部销售（耗用）物料销售公司结算；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图2.9.2.2.1.1-01演示数据主要分布于陕西分公司和后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算、资产收货方、销售方11-04后勤服务中心采购、库存、财务、资产、维修、物流、质检、集采、汇总方用友软件股份有限公司行政、资金2.采购业务委托关系本场景涉及无锡陕西分公司库存需求,委托后勤服务中心采购，需要建立陕西分公司和后勤服务中心之间采购业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【采购业务委托关系】；库存组织采购业务委托关系陕西分公司采购组织：后勤服务中心结算财务组织：后勤服务中心应付组织：后勤服务中心利润中心：后勤服务中心基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立于陕西分公司、后勤服务中心，首先表头“客户类型”为“内部客户”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”，查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属，本例需要将此物料分配给陕西分公司、后勤服务中心业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元陕西分公司、后勤服务中心，即此物料可以在陕西分公司、后勤服务中心相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A0303-6进口特种纸流程管理1.业务流定义路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团11-030101陕西分公司内部单位11-04后勤服务中心内部单位用友软件股份有限公司1)流程名称：供应商寄存采购-入库2)流程设计图2.9.2.2.1.3-01供应链1.内部交易1)内部结算规则供应商寄存内部结算：支持受托代销外部供应商寄存物料，寄存物料实现销售后作内部结算，汇总采购结算财务组织与销售库存组织所属财务组织不同时，进行内部结算，内部交易结算必须先在【内部交易-内部结算规则】设置；虚拟出方组织作存货核算处理，在【内部结算规则】中“调出方传存货核算”勾选，具体设置如下；图2.9.2.2.2-01用友软件股份有限公司场景导航业务流程图2.9.2.3.1-01VMI集采分收集结-受托代销采购销售对供应商结算内部结算后勤服务中心（集采组织、汇总方）陕西分公司（入库、销售组织）请购单采购入库单到货单采购订单销售发票库存消耗汇总消耗汇总暂估处理内部消耗规则定义消耗汇总结算存货调拨出库单存货调拨入库单应收单应付单存货采购入库单内部交易结算清单维护应付单用友软件股份有限公司功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理内部消耗规则定义采购入库单消耗汇总销售管理销售发票内部交易内部结算清单财务会计存货核算采购入库单调拨出库单调拨入库单应收管理应收单应付管理应付单数据导航本内部交易场景上游为采购管理的供应商寄存采购-集采分收集结采用的“供应商寄存采购-入库”流程。1.【请购单】（单据号：QG2011031900000007）图2.9.2.3.3-012.【采购订单】（单据号：CD2011031900000024）用友软件股份有限公司图2.9.2.3.3-023.【采购入库单】（单据号：CR2011031900000046）图2.9.2.3.3-03陕西分公司在“销售管理”通过【销售发票】（单据号：SI2011031900000024）进行销售6000箱，然后后勤中心进行【消耗汇总】，此部分内容可以参见采购管理的“供应商寄存-受托代销”演示数据导航；4.【内部结算清单】（单据号：5F2011032400000005）结算财务组织：后勤服务中心用友软件股份有限公司图2.9.2.3.3-04图2.9.2.3.3-055.【内部交易清单维护】“转财务”处理后，生成内部交易结算双方以下单据；来源模块业务场景目的领域目的模块目的单据组织单据号内部交易跨组织消耗汇总（供应商寄存）-受托代销财务会计存货核算调拨出库单后勤服务中心IJ2011032400000019调拨入库单陕西分公司II2011032400000018应收管理应收单后勤服务中心D02011032400000116应付管理应付单陕西分公司D12011032400000063存货调拨出库单用友软件股份有限公司图2.9.2.3.3-06存货调拨入库单图2.9.2.3.3-07图2.9.2.3.3-08应收单用友软件股份有限公司图2.9.2.3.3-09应付单图2.9.2.3.3-106.单据联查用友软件股份有限公司图2.9.2.3.3-11
