U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 : 李彦安PM-200 借入转采购借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述企业存在一些特殊业务 :企业向客商借入料品，部分料或者所有借料已经使用，无法归还的部分或达成采购企业因经营需要向内部组织借入产品或材料，无法归还或转为采购企业向部门、员工借用产品、材料等，借用完毕后归还当企业向厂商借料后，部分料或者所有借料无法归还时，经过双方协商需要转为企业的采购料品，可以创建借入转采购订单进行料品所有权转换，不用收货，直接根据采购订单立账。借入部门借入对象仓库财务部转采购单借入应付立账借入请求采购部场景描述借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式—向同业 / 厂商借入采购部门借入对象借入入库财务应付立账转采购订单仓库采购结算借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明—借入（还出）单据类型 只有借入类型为“向同业 / 厂商借入”才能转采购 其余借入类型的后续操作都为还出单要点说明—采购订单单据类型业务类型为“借入转采购”要点说明—借入采购取价 借入单中的单价作为后续借入转采购的采购单价，成本作为采购暂估成本 借入转采购后跨期间立应付，结算采购成本时按借入单的库存异动成本结算 借入单成本取价可根据【取价方案】进行取价 a 、在【基础设置】 = 》【取价方案】中定义 b 、在【库存管理】 = 》【参数设置中】设置“成本取价方案”转采购时的供应商 借入单审核后，即时增加库存数量，并且可以进行后续的“还出”和“转采购”操作 如果存在还出单未审核则不允许转采购要点说明—借入转采购在此可输入转订单日期，即借入采购单日期转采购量不可改要点说明—借入转采购借入转采购后，系统回写转采购数量，当借入单数量全部转下游单据后单据自动关闭要点说明—借入采购单借入采购订单的价格来源于借入单，必须与借入单价格一致 借入采购单不能手工新增，也不能批量生单，只能通过借入转采购产生 借入采购单的数量不能修改，价格可以修改 借入采购单审核后，财务可根据借入采购单立账（材料已通过借入单入库）发票 价可与订单价不一致，差异通过 IPV 处理要点说明—应付单来源 来源业务类型为“借入转采购”，来源单据为“借入转采购”的采购订单要点说明—发票价差处理发票 价可与订单价不一致，差异通过IPV 处理借入 3 个中 1 个已经还出，单价 5 元； 2 个转采购，应付单单价 6 元因此，发票结算后自动回写借入单的单价为：（ 12+5 ） ÷3=5.67要点说明—财务处理环节库存异动对应模块交易分录借入单增加库存（借入单）借：存货 贷：其他应付款借入采购单无采购（借入采购单）借：其他应付款 贷：应付账款 - 暂估应付账款应付单无应付借：材料采购 应交税金 - 应交增值税 -进项税额 贷：应付账款库存（借入单） 借：存货 贷：应付账款 - 暂估应付账款借：存货 贷：材料采购 以上是存货暂估结算处理方式为单到回冲时产生的分录，分录的科目可配置。 借入采购单分录模板中贷方科目“材料采购”此处对应“应付账款 - 暂估应付账款”。借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A仓储部财务部借入对象产品方案—借入转采购借入单借料还出单借入转采购订单应付单是否归还是否借入转采购场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现：借入单取价方案设置进入路径：【基础设置】 = 》【取价方案】系统实现：设置料品参考成本此处料品上月没有发生业务，并且也没有期初结存，设置参考成本以便借入单取到价格系统实现：借入单要点说明—转采购系统实现：借入采购单系统实现：借入单（转采购回写）系统实现：应付立账（借入采购单）发票 价可与订单价不一致，差异通过 IPV 处理系统实现：发票匹配系统实现：发票结算系统实现：借入单价格回写发票结算后按成本计价方式回写借入单的单价系统实现：交易分录会计科目根据具体要求可以进行配置系统实现：交易分录会计科目根据具体要求可以进行配置
