V6场景分册（应付管理-并账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1业务流程..............................................................................................................................................................22.2功能清单..............................................................................................................................................................22.3解决方案..............................................................................................................................................................3三演示导航..................................................................................................................................................53.1登录用户..............................................................................................................................................................53.2初始准备..............................................................................................................................................................53.3操作演示............................................................................................................................................................14四附录........................................................................................................................................................154.1相关学习索引...................................................................................................................................................15用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应付管理手册》、《V6演示数据导航-应付管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述并账指进行应付/付款业务合并或调整的工作。将应付/付款业务在供应商之间、供应商与部门之间、供应商与业务员之间进行转入、转出，实现应付/付款业务的调整，解决应付/付款业务在不同对象间入错户或合并户问题。二产品解决方案2.1业务流程并账业务流程付款并账债务转移应付单债务转移账表查询付款单账表查询付款并账图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付日常业务-应付单管理付款日常业务-付款单管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3应付日常业务-债务转移付款日常业务-付款并账查询/账表（供应商总账表、供应商余额表…）表2.2-012.3解决方案在【财务会计】→【应付管理】→【应付日常业务】→【债务转移】（或【付款日常业务】→【付款并账】节点，点击〖查询〗过滤待调整的应付单/付款单，查询出结果后，勾选待处理的单据，录入转移金额后，点击〖转移〗钮完成并账/转移操作。转账并账只能针对已生效、未挂起和余额不为零的单据进行处理。转移、并账的结果只改变余额、生成凭证、影响帐表查询结果，并不改变原始业务单据。并账转移处理记录完成后，可提供查询如下：【债务转移】/【付款并账】功能节点中点击〖转移记录〗查看；【应付单】/【付款单】功能节点中点击〖联查-联查处理情况〗查看；【财务会计】→【应付管理】→【查询】下的供应商总账表、供应商余额表、供应商明细账、应付付款情况查询等节点下查看（如图2.1.5-2所示）；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1.5-2并账后供应商余额表查询示例【财务会计】→【应付管理】→【账表】下的供应商应付账龄分析、供应商付款账龄分析等用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5节点下查看。应付已经结账则不能执行转移、并账操作；转移记录一旦通过会计平台生成了总账会计凭证，则不能取消转移。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-1是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元客户分类/客户信息应用系统管理收款协议币种客户基本分类参数设置基础数据基础档案及规则客户信息外币汇率会计期间企业建模平台客户流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应收管理图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：收款协议、客户分类、客户地区分类、客户信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。收款协议、客户基本分类、客户基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2.1-13.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理组织管理包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、陕西分公司，如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。本节仅对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的说明参考《V6多组织建模手册》。1)财务组织确认应收必须按财务组织进行。公司、分公司、办事处等均可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应收管理模块。当业务单元是公司时，必定带有财务职能，但具有财务职能的业务单元不一定要有公司职能。如图3.2.2.1-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图3.2.2.1-1当一个业务单元同时具有财务、销售属性时，表示该组织同时具有销售业务职能和应收核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、销售属性之一时，相互间通过销售业务委托关系完成销售到应收核算的业务处理。承担应收管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。应收立账的完成表现在某财务组织的应收款项已在指定的核算账簿上登记，因此应收立账前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值102.币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】。3.外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值114.银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】：【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：3.2.2.3会计平台会计平台是总账凭证/责任凭证/成本单据/其他业务单据间的转换平台。业务系统的各个组织通过会计平台向指定的核算账簿（或税务账簿、责任账簿）生成总账凭证（或税务凭证、责任凭证）。应收立账既然表现为对应的核算账簿中形成应收账款，因而通过会计平台传递凭证不可或缺。会计平台包括平台配置和通用平台。平台配置用于定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12响因素，并将影响因素与业务单据的字段属性进行关联，为生成凭证做基础工作，这部分工作通常由集团管理员完成，若无特殊需要可不调整；通用平台则是定义各类经济业务的入账规则、入账科目、凭证转换模板等，以便系统按照这些事先定义好的设置，对各业务系统的原始单据或业务处理自动生成实时凭证，并按照设置将实时凭证生成会计凭证。1.平台设置功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证（或责任凭证/税务凭证）。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】图3.2.2.4-12.入账科目分类定义功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任凭证/税务凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账（影响因素定义由集团管理员或赋有权限的操作员在【企业建模平台】→【会计平台】→【平台配置】中设定，详见《v61会计平台手册》）。图3.2.2.4-23.转换模板用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13转换模板用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则。路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。或将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，将会使系统在业务单据审核后登记业务模块账，而总账因缺少对应的会计凭证无法入账，最终影响到总账模块和对应业务模块对账不平。图3.2.2.4-3图3.2.2.4-4用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.3操作演示1.应付并账:路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【债务转移】，如图3.3-1所示：图3.3-1转移结果可在供应商明细账中反映，如图3.3-2所示：图3.3-22.付款并账:路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款并账】，如图3.3-3所示：图3.3-3转移结果可在供应商明细账中反映，如图3.3-3所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.3-4四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应付管理手册》2.1.1应付立账用友软件股份有限公司
