常见问题总结：1.收付管理和总账模块都设置了协同，如何避免重复协同?方案：设置转换模版-业务系统协同号。制单界面显示效果：2.单据生成-选项-合并规则设置后为什么在【临时单据合并生成的时候】，相同的的会计分录不合并？(标准产品限制、客户设置错误、bug)a.摘要不同、单价不同、借贷方向不一致、科目与辅助相同，这4种情况可以在合并规则处勾选设置。b：不可以设置的，总结了以下几种：组织本币汇率：表尾项。票据号：表尾项。结算方式：表尾项。业务系统协同号：表体项。核销号：表体项。折本汇率：表体项。银行对账标识：表体项。以上这些都可以在转换模版中配置，根据具体配置带入到凭证中。以上几项分别对应凭证中的位置。c:65合并规则常见的一个问题：单据生成-选项-合并规则，默认合并规则的【修改方案】显示灰色，新增方案保存后也无法查到。原因：bug，单据生成-选项-合并规则初始默认的是【集团合并规则】，但是单据生成需要选择组织。解决方案：补丁NC_FI_FIP-NC6.5-Special-20170710-205811222。打上补丁，新增一个方案设置成默认，之后使用正常。d:合并规则的优先级。转换模板-合并规则>单据生成-选项-合并规则局限性：不同类型的单据类型合并，如果在其中一个转换模版上设置了【合并方案】，即时都符合合并条件，也不能合并。所以说【合并方案】也是影响单据合并的一个因素。延伸：为什么已经生成的临时单据，在修改了转换模版后，需要重算。临时单据/正式单据与转换模版的关系，谁取转换模版。《临时单据》（正式单据生成，会在临时单据的基础上更新3个内容）凭证的制单人默认取的转换模版的【来源生效用户】=【单据审核人】如果需要凭证制单人=单据制单人需要配置转换模版的【制单人】字段e:凭证类别不同，不支持合并，直接报错：数据中因为有些字段不同，有不能合并成一张凭证的情况，请检查下面的字段是否相同：集团，组织，财务核算账簿，凭证类别.3.转换模版a.核销单-处理序号的含义：核销时候匹配的序号，例如同一批次的自动核销，匹配上的第一笔核销记录记为序号1，第二笔匹配记录记为序号2，如同一条借方数据，和不同的贷方数据核销，可以区分出先后顺。b.核销-应收账款生成凭证/核销-预收账款不生成凭证的一个常见问题。预收核销业务场景：借：预收账款贷：应收账款在转换模板上进行公式的配置，配置的内容如下：iif(#busiflag@=0&&$verify_detl.pk_busidata.billclass@="ys"&&(($verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="sk"&&$verify_detl.pk_busidata2.prepay@==1)||$verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="yf"),#money_de@,0.0)iif（核销类型=同币种核销and核销表体行.本方数据.单据大类=应收and（（核销表体行.对方数据.单据大类=收款and核销表体行.对方数据.预收付标志=预收付)or核销表体行.对方数据.单据大类=应付），核销金额，0)iif(#busiflag@=0&&$verify_detl.pk_busidata.billclass@="sk"&&$verify_detl.pk_busidata.prepay@==1,#money_cr@&&($verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="ys"||$verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="fk"),0.0)iif（核销类型=同币种核销and核销表体行.本方数据.单据大类=收款and核销表体行.本方数据.预收付标志=预收付and核销表体行.对方数据.单据大类=应收or核销表体行.对方数据.单据大类=付款）,核销金额，0)
