移动应用应用方案手册-2105用友网络科技股份有限公司1版权未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录.4名词解释.5第一章概述.61.1产品概述..61.2产品价值.7第二章应用场景及操作.82.1财资看板..82.1.1场景描述..82.1.2用户角色..82.2账户监控..112.2.1场景描述..112.2.2用户角色..112.2.3操作流程..112.3融资监控..152.3.1场景描述..152.3.2用户角色..162.3.3操作流程..162.4移动审批..222.4.1业务范围..222.4.2操作流程..22第三章初始准备.263.1管控模式.263.2单位建模平台.263.2.1多组织建模..273.2.2基础数据维护..283.2.3流程平台搭建..28附录30附录1：本文参见其他应用方案手册清单..30用友网络科技股份有限公司3导读此应用方案手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本应用方案手册主要包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关商业汇票的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；最后，结合本应用方案手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《NCCloud产品应用方案手册-组织建模》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud产品应用方案手册-流程平台》。提供关于流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud产品应用方案手册-基础数据》。可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司4变更记录编写人王东方、隗茜版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司5名词解释移动应用：移动应用指的是在手机或者IPD平板电脑等移动设备上查询、操作的应用产品，此文档描述的是财资管理在友空间嵌入的移动应用产品。友空间：2018年，用友云推出了定位为数字化企业工作入口的全新一代友空间产品。通过技术与创想重新连接工作中人与人的关系，以感知设计、人工智能技术、灵动而有温度的管理实践、专业企业级服务刷新数字化工作方式，是一款协同办公软件。移动端：指用户通过手机或是pad等移动设备访问系统，相对于电脑的桌面端而言。移动端入口：是指用户通过何种方式登录财资管理相关移动应用,目前为友空间。用友网络科技股份有限公司6第一章概述移动端应用为用户提供移动审批、消息提醒、数据查询与监控等服务，主要面向会议多、出差多等经常不在电脑前办公的审批人、主管领导等。本产品解决目标客户的如下业务及管理问题：1、主管领导会议多、出差多，工作时间常在会议室或是出差路途中，无法常在电脑前办公，无法及时处理待审批业务等，导致业务处理时效低下；2、重点信息依赖下属员工汇报，重要信息获取不及时、准确度不够高。所以，针对企业财资业务移动端的要求，我们提供：1、提醒移动端的业务审批、审批消息提醒等。2、提供重要信息的查询监控，提醒直观的图表展现。1.1产品概述财资管理-移动应用产品架构财资看板融资监控移动应用移动应用贷款管理信用证管理票据管理债券管理银行票据池融资数据来源账户管理账户监控银企直联现金管理图1.1-01融资移动应用产品架构图在整个财资管理移动应用中，在友空间嵌入了3个移动应用服务，“财资看板”、“账户监控”、“融资用友网络科技股份有限公司7监控”；本文档针对这三项移动应用展开描述。1.2产品价值1.公司CFO、财务主管等角色可以通过财资看板随时查看每天资金的变动情况、账户余额、交易及融资情况，实时、便捷；提供强大的数据分析。2.通过账户监控可以实时查看账户余额信息、大额监控及交易明细；实时查看账户的变动情况；并对大额交易监控预警。3.融资监控针对企业融资总额及本年融资负债情况数据统计，监控票据池额度的变化及可用额度情况；并对应付票据到期承兑情况及时监控提醒。用友网络科技股份有限公司8第二章应用场景及操作2.1财资看板2.1.1场景描述给财务负责人或是单位负责人提供财资整体情况看板，显示当前整体情况。包括当前余额、现金流入（元）、现金流出（元）、流入流出净额（元）、本年融资总额、本年已还款融资额、剩余融资额度。按月显示资金整体流入、流出情况，以及与上月的对比，并用图表展示。2.1.2用户角色用户角色：对企业大额收支比较关注的资金管理人员、主管领导等。用友网络科技股份有限公司9用友网络科技股份有限公司10其中：1.本月现金净流入、流出指的是本月银行存款日记账所有的收支总金额2.上月现金净流入、流出指的是上月银行存款日记账所有的收支总金额3.当前余额指的是系统当前最新的账户余额4.融资总额指的是今年的融资总金额，包含贷款、发债、信用证、商业汇票不同融资手段。5.今年已还部分指的是今年已经还款金额。6.剩余金额指的是当前财务组织所有待还款融资额。7.票据池总额指的是当前财务组织的票据总额度及票据池余额、已用票据池质押额度。融资及票据池具体数据来源及规则请看标题2.3部分。用友网络科技股份有限公司112.2账户监控2.2.1场景描述账户监控主要包括各余额监控和大额交易监控，可以及时为企业资金管理人员提供关注的大额交易信息。2.2.2用户角色用户角色：对企业大额收支比较关注的资金管理人员、主管领导等。2.2.3操作流程1.在友空间打开“账户监控”APP，首先当前用户有友空间权限，可以按照在NCCloud轻量化设置的用户权限来查询；查询的组织权限、业务数据范围限于当前用户的角色权限范围。2.打开账户监控后默认显示余额监控界面，可以做界面切换，余额变动界面、历史交易监控、大额用友网络科技股份有限公司12交易监控。一、余额监控：按银行显示月末账户余额分布情况1)按照财务组织，汇总显示不同币种的账户总余额，并支持展示在不同银行类型的账户存款余额。2)取数来源为银行存款日记账二、余额变动监控：按照时间顺序，展示当前单位余额情况。用友网络科技股份有限公司131)按照财务组织、币种。查询在一定期间内，按时间倒序，展示当前单位余额情况。2)取数来源为银行存款日记账。三、大额交易监控：查询在一定期间内符合条件的大额交易信息。用友网络科技股份有限公司141)支持设定的金额阈值。2)按照财务组织、币种及设定的金额阈值。查询在一定期间内符合条件的大额交易信息。3)取数来源为银行存款日记账。四、历史交易监控：查询展示当前单位资金收入、支出、及净收支情况。用友网络科技股份有限公司151)按照财务组织、币种。查询在一定期间内，按照时间倒序，展示当前单位资金收入、支出、及净收支情况。2)取数来源为银行存款日记账。2.3融资监控2.3.1场景描述融资监控指的是对企业所有融资方式数据监控，给予财务经理、融资经理或融资业务人员提供数据决用友网络科技股份有限公司16策，并对日常的融资规模、融资还款及票据到期提醒；财务经理提前准备融资还款资金，规避产生逾期还款，保持企业信用的良好性。2.3.2用户角色融资监控对象主要对融资经理、财务经理或者业务人员，比较关注融资数据的各层级主管。2.3.3操作流程2105版本对融资监控共提供4种维度的监控数据；如下：1.在友空间打开“融资监控”APP，首先当前用户有友空间权限，可以按照在NCCloud轻量化设置的用户权限来查询；查询的组织权限、业务数据范围限于当前用户的角色权限范围。2.打开融资监控APP后默认显示融资还款监控界面，可以做界面切换，票据池额度监控、融资额度监控、应付票据监控。一、融资还款监控：对融资本月、下月的融资还款资金情况监控，及时提醒。用友网络科技股份有限公司173)提供贷款或发债的还本付息预警，监控未来一定时间的还本付息情况。其中“本月”和“下月”只能选其一。4)“金融机构分布”和“组织分布”只能选其一。当用户选本月时，下图的饼图和柱图只显示本月数据；当用户选下月时，下图的饼图和柱图显示下月数据。5)当用户选银行分布时，饼图按银行出；当用户选组织分布时，饼图按组织出。6)到期额度：当前确定期间的待还本金及利息，包含，本月及下月；贷款放款、债券发行已经审批的还款计划数据；已经还款后的数据不在统计。是预测当月或下月在当前查询时点应还款金额。二、票据池额度监控：提供票据池额度使用情况，包含总额度、使用额度及剩余额度；指的是所有银行票用友网络科技股份有限公司18据池的总额度，按照不同组织显示不同数据。1)票据池额度监控是提供给财务经理或融资经理来监控票据池额度及使用情况；其中“银行分布”和“组织分布”只能选其一。2)当用户选银行分布时，饼图按银行出；当用户选组织分布时，饼图按组织出。3)票据池额度按照不同维度分布。4)按照银行分布：显示的票据池额度为当前所有银行的票据池额度总和。5)查询时，如是资金组织则查询显示整个集团的票据池总额度。为银行票据池模块中，票据入池节点所有已经审批完成的票据金额之和-所有票据提取后的票据金额之和-票据池保证金之和+法透金额之和。数据来源为所有已经确定入池的票据-已经出池提取的数据。用友网络科技股份有限公司196)如是财务组织则查询当前组织的票据池额度，单位申报提交入池的额度。7)按照银行分布时：在票据入池时，录入的银行网点为标准，区别不同银行。8)按照组织分布时：不能同时选择资金组织与财务组织，必须二选一。9)同时选择不同财务组织时，显示票据分布。10)只选择资金组织时，显示票据总体分布。三、融资额度监控：对年融资额、当前融资余额等额度情况监控。1)给财务经理、融资经理（部长）提供融资监控，监控当前集团的融资情况，“金融机构”和“组织”只能选其一。2)当用户选本月时，下图的饼图和柱图只显示本月数据；用友网络科技股份有限公司203)当用户选下月时，下图的饼图和柱图显示下月数据。当用户选金融机构分布时，饼图按金融机构出。4)本年融资总额：指的是当前登录用户触发查询的当年已经融资数据的总额。日期范围为当前今年，年初的1月1日至今。在此时点前已经完成提款的融资款项：所有生效贷款放款的放款金额之和。所有生效债券发行的发行金额之和。所有生效票据签发票据金额之和-保证金金额之和。所有生效票据贴现贴现余额之和。所有生效开证登记的信用证金额之和。以上这些所有的数据汇总数据之和为融资总额。5)按照金融机构分布时：显示不同金融机构在当前的融资额分布情况。6)按照组织分布时：通过选择不同的财务组织，显示财务组织数据分布，可以支持选择1个或多个财务组织，显示不同财务组织下的融资总额情况。7)本年已还款额：指的是今年归还金融机构的本金情况，包含贷款管理、发债管理、信用证、应付票据的业务数据中已经还本或到期承兑的金额之和。8)未还款额：指的是目前剩余所有融资后未归还本金。业务范围同上。四、应付票据到期监控：对应付票据即将到期的票据监控，提前提醒，通知客户准备资金承兑。用友网络科技股份有限公司211)给财务经理提供应付票据到期预警，监控未来一定时间的到期票据情况。其中“本月”和“下月”只能选其一。2)“银行分布”和“组织分布”只能选其一。3)当用户选本月时，下图的饼图和柱图只显示本月数据；当用户选下月时，下图的饼图和柱图显示下月数据。当用户选银行分布时，饼图按银行出；当用户选组织分布时，饼图按组织出。4)数据来源：商业汇票完成付票后，到期日期落在本月、下月的数据。5)按照银行分布时：显示不同银行到期票据的本月、下月额度，按照票据签发时的出票人开户行进行统计。用友网络科技股份有限公司226)按照组织分布时：通过选择不同的财务组织，显示财务组织数据分布。2.4移动审批2.4.1业务范围本版财资管理移动审批指的是在友空间-审批中心（或待办事项）进行移动审批；支持范围如下：1.投融资模块默认支持所有单据的移动审批，包含贷款管理、发债管理、投融资费用、投资理财、融资筹划、担保管理、授信管理模块的单据。2.商业汇票、银行票据池默认支持所有单据的移动审批。3.账户管理、现金管理与资金调度模块中的开户申请、付款申请、付款结算、上缴单、下拨申请单据支持移动审批。4.以上为已经默认预置了移动审批模板的单据，产品上市时已经默认支持移动审批，其他单据没有预置移动模板的可以考虑手工预置，手工预置后默认与友空间协同审批。2.4.2操作流程1.打开友空间-审批中心或待办任务，查看当前待办审批事项。用友网络科技股份有限公司232.选择审批项选择同意或驳回，支持批量审批。3.当前友空间移动审批完成。用友网络科技股份有限公司24用友网络科技股份有限公司25注意事项：1)所有支持移动审批的单据才会在友空间审批中心查看后审批；如用户对不默认支持的单据要求支持移动审批，项目组可以考虑预置移动应用模板，进行配置后默认支持审批。2)移动审批界面能够查看到的字段信息可以在模板进行配置；目前只是预置显示了常用字段。用友网络科技股份有限公司26第三章初始准备图3-01初始设置3.1管控模式3.2单位建模平台用友网络科技股份有限公司273.2.1多组织建模通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团财资管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、财资管理体系、财资管理代理关系，具体操作应用请参见组织建模应用方案手册。3.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等；商业汇票所有功能节点的主组织是财务组织或者资金组织，详细参见下文功能节点与主组织对照表。1.财资管理体系财资管理体系是由本集团的财务组织业务单元共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多财资管理体系的问题。2.财资管理代理关系财资管理代理关系为财务组织指定委托处理资金业务的资金组织，即结算中心与成员单位的业务委托关系；资金组织可以跨集团代理财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他集团的财务组织。3.2.1.2财资管理代理关系NCCloud支持集团内的财资管理代理关系。通过财资管理代理关系，可以定义结算中心（公共职能中心，系统中即资金组织）与成员单位（财务组织）的业务委托关系，即：可以为集团内的财务组织指定进行代理结算、内部贷款、票据集中、内部存款等委托处理的资金业务单元。在“票据集中管理”业务中，按照不同情况下的需要，必须建立结算中心和成员单位的“代理结算”和“票据集中”的财资管理代理关系。例如：应收票据的内部托管、内部转让、应付票据的代理开票都是需要建立“票据集中”的财资管理代理关系。用友网络科技股份有限公司28图3.2-01财资管理代理关系3.2.2基础数据维护银行账户、票据类型等基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置银行账户、票据类型等基本档案，具体操作应用请参见基础数据应用方案手册。3.2.2.1结算信息1.银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。2.票据类型票据一般是指商业上由出票人签发，无条件约定自己或要求他人支付一定金额，可流通转让的有价证券，持有人具有一定权力的凭证。属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。票据类型是用来维护全局范围内的所有票据类型的档案。3.结算方式用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。结算方式是全局级节点，在全局增加的数据全全局内共享，在集团以及组织级不能对结算方式档案进行维护。3.2.3流程平台搭建流程平台的搭建在系统中包含审批流流程设计，具体操作应用请参见流程平台应用方案手册。用友网络科技股份有限公司291.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。用友网络科技股份有限公司30附录附录1：本文参见其他应用方案手册清单序号应用方案手册名称备注1《产品应用方案手册-组织建模》2《产品应用方案手册-基础数据》3《产品应用方案手册-流程平台》用友网络科技股份有限公司31大型企业数字化平台ADigitalPlatformforLarge-scaleEnterprises用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
