应用方案手册【信用管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1导读3变更记录..4第一章整体概述..51.1整体概述.51.2应用概述.61.3应用价值.6第二章应用角色..72.1员工.72.2作业人员.82.3管理员.8第三章应用地图..9第四章应用场景..104.1信用评价.104.2信用评价结果应用.104.2.1作为流程分支条件..104.2.2作为自动审批条件..124.2.3共享稽核按填报人信用抽样..124.3信用申诉.124.4信用申诉处理.144.5信用调整.154.6信用查询.164.6.1信用查询..164.7信用分析报表.174.7.1信用汇总表..174.7.2信用调整日志表..184.7.3信用减分事项分析表..184.8信用报告.204.8.1我的信用报告..20第五章初始准备..215.1信用参数设置.215.2信用等级.225.3信用减分事项.225.4每单自动调整事项.235.5信用调整规则.245.6审核问题关联信用减分事项.25附录26附录1：其他手册清单.26用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和友费控高级版融合，实现费用共享和移动报销；共享服务和用友档案云融合，解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与财务、供应链、资产、税务云无缝集成，实现共享用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、绩效评价、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心、智能审核。1.2应用概述信用管理为员工建立个人信用档案，以便根据员工信用等级或员工信用评价结果进行相应的管理决策。信用管理提供共享中心对单据填报人的信用评价功能，提供信用等级设置、信用加减分标准设置，员工信用相关数据查询和报表。图1.2-01信用管理小应用1.3应用价值信用管理用于管理员搭建共享中心的信用体系，和共享中心的作业人员对单据填报人根据单据审核发现的问题进行信用评价。主要特性：1.设置信用等级。2.设置信用加减分事项及分值。3.设置信用调整规则。4.共享审核时进行信用评价。5.信用申诉及信用申诉处理。6.信用查询。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台7.信用调整。8.信用调整日志。9.信用相关分析报表。10.我的信用报告。第二章应用角色以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.0-01信用管理角色工作桌面设置2.1员工图2.0-02员工桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台2.2作业人员图2.0-03作业人员桌面2.3管理员图2.0-03管理员桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台第三章应用地图模块应用分组应用信用管理基础设置信用参数设置信用等级信用减分事项每单自动调整事项信用调整规则信用管理信用调整信用申诉处理信用查询我的信用信用查询信用分析报表信用汇总表信用调整日志表信用减分事项明细表信用减分事项汇总表单位信用减分事项分析表报账人信用减分事项分析表信用报告我的信用报告用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1信用评价作业人员在【我的审核】中进行共享审核时发现问题，驳回给员工。系统根据审核问题关联的信用减分事项扣减相应的信用分值。图4.1-01信用分值扣减作业人员在进行共享审核时，单据审批通过未发生信用减分。在单据流程完成后，系统根据“每单自动加分事项”的设置增加相应的信用分值。作业人员在进行共享审核时，可看到当前单据填报人的信用等级/信用分值。4.2信用评价结果应用4.2.1作为流程分支条件提供信用分值、信用等级函数，在公式编辑器的“自定义”中增加信用分值、信用等级函数，供业务单据调用。取单据提供的人员的信用数据。单据上如果是用户，用户需要关联人员。信用分值函数：getpsncreditscore。GetPsnCreditScore（单据类型主键,业务单元主键,人员主用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台键）,根据单据类型、业务单元及人员获取当前信用分值。如自定义工单的流程中配置取制单人信用分值的公式：getpsncreditscore(getcolvalue("bd_billtype","pk_billtypeid","pk_billtypecode","zdydj"),pk_org,getcolvalue("sm_user","pk_psndoc","cuserid",billmaker))图4.2-01取单据填报人信用分值信用等级函数：getpsncreditlevel。GetPsnCreditLevel（单据类型主键,业务单元主键,人员主键）,根据单据类型、业务单元及人员获取当前信用等级。如自定义工单的流程中配置取制单人信用分值的公式：getpsncreditlevel(getcolvalue("bd_billtype","pk_billtypeid","pk_billtypecode","zdydj"),pk_org,getcolvalue("sm_user","pk_psndoc","cuserid",billmaker))将信用等级/信用分值设置为分支条件。图4.2-02信用分值作为流程分支条件用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台4.2.2作为自动审批条件信用等级/信用分值可在【自动审批规则】中设置为共享审核自动审批的条件。图4.2-03信用条件作为自动审批条件4.2.3共享稽核按填报人信用抽样信用分值可在【稽核任务】中设置为共享稽核的抽样范围。图4.2-04按填报人信用抽取稽核单据4.3信用申诉员工可在我的信用中查看到本人的信用加减分数据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台重大信用调整区域显示非单据审核发生的加减分消息，如人工调整、规则调整。可通过点击“知道了”取消显示。可通过点击“申诉”发起对重大信用调整的信用申诉。减分事项页签显示员工本人发生的信用减分事项及减分分值，可发起申诉。超申请期限的，不再可发起信用申诉。申诉页签显示员工发起的信用申诉的处理进度和处理结果。全部页签显示员工本人发生的所有加减分数据。图4.3-01我的信用员工可在我的信用中发起信用申诉，信用申诉时可上传附件。已超期的信用减分事项不能发起信用申诉。图4.3-02信用申诉支持按调整分值和交易类型进行排序。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台图4.3-03排序4.4信用申诉处理员工发起信用申诉后，共享审核人员进行信用申诉处理。处理信用申诉时，必须填写处理意见。批准的信用申诉，将补回报账人被扣减的信用分值。驳回的信用申诉，维持原信用分值扣减不变。图4.4-01信用申诉处理可进行批量信用申诉处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台图4.4-02批量信用申诉处理4.5信用调整支持对员工的信用分值进行人工调整。图4.5-01信用调整调整时支持录入调整原因。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台图4.5-02调整原因支持查看人工调整记录。图4.5-03调整记录4.6信用查询4.6.1信用查询提供按共享中心查询业务单位员工信用。可查询的业务单位范围为委托了共享中心业务的单位。员工在多个单位兼职时，只在主职单位查询出信用情况。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台图4.6-01信用查询可查询各员工今年的详细信用记录图4.6-02员工详细信用记录4.7信用分析报表4.7.1信用汇总表提供信用汇总表，显示业务单位的信用等级分布情况。人员在多个单位兼职时，只在主职单位统计。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台图4.7-01信用汇总表4.7.2信用调整日志表提供员工完整信用调整日志表查询。图4.7-02信用调整日志表4.7.3信用减分事项分析表4.7.3.1信用减分事项明细表提供信用减分事项明细表，查询减分事项发生的报账人单位、报账人、单据类型、单据编号、调整日期、减分事项、减分分值。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台图4.7-03信用减分事项明细表4.7.3.2信用减分事项汇总表提供信用减分事项汇总表，查询共享中心发现的各信用减分事项汇总数。图4.7-04信用减分事项汇总表4.7.3.3单位信用减分事项分析表提供单位信用减分事项分析表，查询报账单位各减分事项的发生的数量。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台图4.7-05单位信用减分事项分析表4.7.3.4报账人信用减分事项分析表提供报账人信用减分事项分析表，查询报账人各减分事项发生的数量。图4.7-06报账人信用减分事项分析表4.8信用报告4.8.1我的信用报告提供登录员工本人的信用报告。查看员工本人的信用等级/分值、减分统计、加分统计、申诉情况统计、最常见几项信用减分项。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台图4.8-01我的信用报告第五章初始准备5.1信用参数设置支持对员工信用重新执行初始化，提供“重置”、“继承”两种重新初始化模式。“重置”模式为将所有人员的信用清零，按初始信用分值重新初始化。用于企业信用制度已修改，需要从新开始计算的场景。“继承”模式为，用新的初始信用分值替换旧的信用分值，原来的加减分继承，如旧初始信用分值为80，已加减到了85，新的信用初始分值为82，则初始化后的分值（87）=现有分值（85）+【新的初始分值（82）-旧的初始分值（80）】。支持按共享中心设置“申诉期限”，超申诉期限时，员工不能再对信用减分事项行申诉。图5.1-01信用参数用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台5.2信用等级支持定义信用等级，以及各级别的分值范围。支持设置每单最高减分分值。提供线性、正态分布和偏态分布三种信用分值算法，使企业员工信用等级分布更合理。提供三种信用分值算法的说明。图5.2-01信用分值算法说明支持设置员工的初始信用分值。支持对在职员工进行信用分值初始化。新增员工在第一笔涉及信用评价的业务的同时进行初始化。图5.2-02信用等级5.3信用减分事项支持按共享中心设置信用减分事项。支持设置减分事项适用的单据类型/交易类型。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台支持同一减分事项按不同单据类型/交易类型分别设置减分分值。图5.3-01信用减分事项信用减分事项支持批量关联单据。图5.3-02批量关联单据5.4每单自动调整事项预置“每单审批通过自动加分”的自动调整事项。支持按共享中心设置每单审批通过自动加分分值。支持按单据类型/交易类型设置每单审批通过自动加分分值。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台图5.4-01每单自动调整事项5.5信用调整规则支持设置信用调整规则，满足规则时系统自动对报账人的信用进行调整。图5.5-01设置信用调整规则调整方式支持晋级、降级、加分、减分。计数时间范围的时间单位为“月”，可录入1~12。计数事件支持“连续加分”、“连续减分”和“严重减分事项”。“严重减分事项”参照信用减分事项档案。“连续加分”、“连续减分”计数事件只支持一条规则。“严重减分事项”可以多条，多条内的严重减分事项不能重复。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台图5.5-02信用调整规则新保存的规则为未启用状态，需手工启用。只有启用的规则才执行。停用状态或未启用状态的规则才可修改，停用规则时将清空之前的计次。5.6审核问题关联信用减分事项需要审核问题中关联信用减分事项，才能在共享审核时根据发现的问题扣减相应的信用分值。图5.5-01审核问题关联信用减分事项用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台附录附录1：其他手册清单1.全员业务平台应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-全员业务平台》2.影像管理应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-影像管理》3.作业平台应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-作业平台》4.工单管理应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-工单》5.绩效分析应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-绩效分析》6.绩效看板应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-绩效看板》7.绩效评价应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-绩效评价》8.质量稽核应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-共享稽核》9.知识管理应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-知识管理》10.满意度管理应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-满意度管理》11.发票中心应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-发票中心》12.集成平台应用方案请查看《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册册-集成平台》用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
