NC6业务场景教材（应收管理-收款业务）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................22.1业务流程..............................................................................................................................................................22.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................3三演示导航..................................................................................................................................................53.1登录用户..............................................................................................................................................................53.2初始准备..............................................................................................................................................................53.3操作演示............................................................................................................................................................14四附录.........................................................................................................................................................274.1相关学习索引...................................................................................................................................................27用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应收管理手册》、《V6演示数据导航-应收管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述订单/合同生成预收：销售订单/销售合同形成预收——销售发票立应收——自动核销；到账通知形成收款单：到账通知生成收款单-----收款单单组织选择收款：应收单生效——选择应收单生成收款单——自动核销——生成凭证；委托资金组织收款：收款单——委托收款书——到账通知资金集中结算时，根据资金组织的结算信息直接生成收款单据：委托收款单转账成功/内转单转账成功——生成成员单位的结算信息——成员单位通过“关联结算信息”生成收款单据。欧盟电子支付时，支持直接借记和直接借记退回业务。参见《NC6产品手册-欧盟银行支付》。二产品解决方案2.1业务流程单组织应用下，收款业务可以由其他业务系统的上游单据（如销售订单、销售合同、到账通知）推式生成；也可在本应用模块内自主形成（如根据应收单形成收款单或直接生成收款单）；企业集团资金集中结算时，可根据资金组织的委托收款单/内转单在转账成功后通过“关联结算信息”生成收款单。单据间的业务流程关系如图2.1-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点购销存销售管理销售订单-销售订单维护销售订单-销售收款核销合同管理销售合同-销售合同维护财务会计应收管理收款单录入收款单管理资金管理现金管理到账通知-到账通知2.3解决方案订单/合同收生成：【销售管理】→【销售订单】→【销售订单维护】节点，按销售订单保存时录入表头的收款金额，或点击“订单收款/收款核销”均可生成收款单，保存状态的销售订单可删除，销售订单删除后收款单仍存在，需手工删除或等待后续冲销；【合同管理】→【销售合同】→【销售合同维护】节点，按合同销售时，可由已生效的销售合同点击“收款”钮，推式生成收款单；已生成收款单后的销售合同不能回退(取消生效和取消审批)；收款业务关联结算信息生成委托资金组织收款应收管理自主生成到账通知/订单/合同生成销售订单销售合同收款单订单收款收款核销收款自制，收款结算参照生成，选择收款收款单应收单总账结算提交委托收款书收款单业务组织财务组织资金组织到账通知生成财务单据用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4【资金管理】-【现金管理】-【到账通知】-【到账通知】节点，选定到账通知点击“生成财务单据-收款单”按钮，选择“交易类型”、“客户”（注意不可选择“一次客户”）后确定即可推生收款单。应收管理自主生成：【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点,手工录入收款单或参照应收单生成收款单：选择收款模式:新增时选“主应收单”,在弹出的参照窗中选择应收单确定后即可形成新增收款；收款结算模式：新增时选“自制”，录入各项必输信息后保存即可，此时应收单生成时可选择收款单。委托资金组织收款：【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】节点形成收款单；【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点对收款单审批生效；【资金管理】→【现金管理】→【划账业务】→【结算】节点，查询到收款单后点击“提交资金组织”，形成委托收款书。资金集中结算时依据资金组织结算信息，直接生成收付单据：【资金管理】→【资金结算】→【委托收款】节点中的委托收款单转账成功可生成成员单位的结算信息；该委托收款单中收款方成员单位在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单录入】/【收款单管理】节点中，可通过点击“辅助功能-关联结算信息”按钮，在弹出的独立结算信息查询界面中查询出并选择一条独立结算信息，确定后由系统自动关联，之后保存，即生成收款成员单位的收款单据；由结算信息关联生成的业务单据审批、签字后，单据流程即结束，不再执行结算、支付操作；关联结算信息生成的收款单删除时只删除业务单据，不删除原结算信息，原结算信息返回为独立结算信息状态；若为承付模式则必须收款单先逆向操作后，内转单才能取消转账、反审批，之后付款单才能逆向操作。收款单业务信息页签的表头表体的“现金账户”字段，由上游业务推生收款单时由上游业务携带，可参照当前组织可见的现金账户，可同步到结算信息中。注意：收款单表体中“现金账户”与“银行账户”互斥，即同一行中录入了现金账户则不能再录入银行账户。收款立账：在【应收管理】→【收款日常业务】→【收款单管理】节点，查询到已保存的收款单，点击〖审批〗生效，此时系统根据会计平台中收款单预置的转换模板生成凭证。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv603.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-01是一个设置的基本思路：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元客户分类/客户信息应用系统管理收款协议币种客户基本分类参数设置基础数据基础档案及规则客户信息外币汇率会计期间企业建模平台客户流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应收管理图3.2-013.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应收管理模块中需要设置管控模式的档案包括：收款协议、客户分类、客户地区分类、客户信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。收款协议、客户基本分类、客户基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2-013.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理、会计平台（还可能包括系统平台）等方面的设置，才能顺利实现应收管理模块的业务操作各项功能。3.2.2.1组织管理通过业务单元勾选财务、库存、销售、采购等职能，形成以业务单元为核心的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团收款业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的说明参考《V6多组织建模手册》。1)财务组织确认收款必须按财务组织进行。公司、分公司、办事处等均可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应收管理模块。当业务单元是公司时，必定带有财务职能，但具有财务职能的业务单元不一定要有公司职能。如图3.2.2.1-1所示：图3.2.2.1-1当一个业务单元同时具有财务、销售属性时，表示该组织同时具有销售业务职能和收款核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、销售属性之一时，相互间通过销售业务委托关系完成销售到收款核算的业务处理。承担收款管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2.核算账簿核算账簿是企业外部核算的实体记账主体，用于总账核算、资产核算、存货核算、税务核算等，由财务组织和账簿类型之间建立引用关系后形成。只有财务组织才能创建账簿；当财务组织关联不同的账簿类型时，将创建多个核算账簿，有多个核算账簿时应区分出一个主账簿，其他的核算账簿则定为报告账簿。开展收款业务前，应先完成核算账簿的建立与启用，形成如图3.2.2.1-2所示的组织-账簿体系。详细处理过程可参照《V6多组织建模手册》和在线帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9公司1公司2财务组织1.1财务组织1.2财务组织1财务组织2财务组织2.1财务组织2.2财务组织1.1A账簿财务组织1.1B账簿财务组织1A账簿（主）财务组织1B账簿财务组织2.2A账簿财务组织2.2B账簿财务组织2A账簿财务组织2B账簿（主）图3.2.2.1-2组织-账簿体系3.2.2.2基础数据1.参数设置1)概念说明即使对于同一业务应用场景或业务流程，不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上V6x可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当地配置，这些变量被称之为参数，配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值，使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：应收管理中的截止到本月单据是否全部生效、科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。本手册内所提及的一些参数作为业务场景描述的必须构成部分，但这些仅是整个参数范围的一小部分，请读者参照在线帮助等有关资料详细了解。2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10（组织级参数）ar16单据协同：决定是否形成协同单据及协同单据形成的时点。若选择“不处理”则不形成协同单据；若选择“保存”则协同发起方的应收单\收款单\应付单\付款单在保存时，即触发被协同方的应付单\付款单\应收单\收款单；若选择“审核或签字确认”，则协同发起方的应收单\收款单\应付单\付款单在审核或签字时，触发被协同方形成应付单\付款单\应收单\收款单。（组织级参数）ar17协同单据是否可以再协同：决定被协同方的单据是否可以再次协同。若选择“是”则可以再次形成协同单据；若选择“否”则不能再次形成协同单据。（组织级参数）ar18协同单据是否控制总金额：决定被协同方的单据是否可以修改金额。若勾选则协同形成的单据在修改后保存时会检查单据总金额是否等于协同金额，不等时不允保存；若未勾选则协同形成的单据可修改为不等于协同金额。（组织级参数）ar20协同单据是否可以删除：决定被协同方的单据是否可以删除。若勾选则对协同形成的单据不作删除限制，若不勾选则不允许删除协同形成的单据。2.客户信息客户信息包括渠道类型、客户基本分类、客户销售分类、客户档案等,应收管理模块关注的是客户档案信息，客户档案信息中以财务页签为重点。财务信息页签主要包括：是否催款、是否协同和内控账期天数等，内控账期天数是集团内相关组织对应的财务组织对客户信用账期设置的天数，流程配置中若设置了函数"客户超内控账期天数"则按此天数进行信用检查控制；若存在跨组织应用，则只有勾选了“是否协同”属性，才有可能执行“单据协同设置”并完成往来协同操作。在【客户-集团/业务单元】档案中建立客户档案，可区分为“内部单位”和“外部单位”，当表头“客户类型”为“内部单位”时可通过“分配”按钮相互分配(如图3.2.2.2-1所示)，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图3.2.2.2-13．币种录入应收单前应提前设立币种，并确定记账本位币，以方便应收单形成时调用，如图3.2.2.2-2所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；图3.2.2.2-24．外币汇率存在外币业务时应先行在此定义外币汇率备用，如图3.2.2.2-3所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率-全局】；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.2.2-35．银行账户录入收款单前应提前设立银行账户供收款单形成时调用，如图3.2.2.2-4所示。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-集团】/【银行账户-财务组织】；图3.2.2.2-43.2.2.3流程平台流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置、业务流、审批流、工作流等流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。V6X中收款单对于交易类型未作过多要求，仅用于业务流定义时作用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13为业务流的四要素之一，据此可分别规划出不同的业务流程，如图3.2.2.3-1、图3.2.2.3-4所示。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】。图3.2.2.3-12.业务流程定义本业务场景需要设置收款单推式生成委托收款书的业务流程，并启用该流程。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.工作流定义本业务场景需要设置委托收款书的业务流程，并启用该流程。路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】3.3操作演示3.3.1确认由上游业务单据推式生成的收款单上游业务中销售订单执行订单收款、销售合同执行收款、到账通知执行“生成财务单据-收款单”均会推式生成应收单，【应收管理】可查询到这些收款单后执行审批进行确认。下面以到账通知为例说明收款单的形成及确认过程。1.到账通知形成收款单路径：【资金管理】-【现金管理】-【到账通知】-【到账通知】查询出到账通知后，点击“生成财务单据----收款单”，在弹出的信息窗口中输入“交易类型”和“客户”，再点击“确认”钮，即形成对应单位的收款单，如图3.3.1-1---图3.3.1-3所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.3.1-1图3.3.1-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.3.1-32.查询上游业务单据推式生成的收款单:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】在查询条件窗中选择“收款财务组织”、“单据起、止日期”、“收款类型”等选项，如图3.3.1-4所示：图3.3.1-4查询结果如图3.3.1-5所示：图3.3.1-5用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.对查询出的（上游业务生成）收款单审核（审批）确认：路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】查询出未确认的收款单后，列表界面下可点击“审核”钮，卡片界面下点击“审批”钮，完成对所选收款单的确认。通常情况下收款单确认后会通过会计平台预设的转换模板形成总账凭证，此时可执可联查凭证联查等操作，如图3.3.1-6、图3.3.1-7、图3.3.1-8所示。图3.3.1-6图3.3.1-7用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.3.1-83.3.2应收管理系统自主生成收款单除由上游系统推式生成收款单外，收款单也可在应收管理系统自主生成，其形成方式包括参照应收单（选择收款模式）形成和自制（收款结算模式）两种。自主生成收款单模式受业务流程预设置的影响，应提前在【企业建模平台】-【流程管理】-【流程设计】-【业务流定义】节点中预定义不同业务类型的收款单形成模式，可参阅本文中3.2.2.3中4业务流的相关说明。应收管理系统自主生成的收款单也需要进行收款单的审核确认，详见3.3.1中的第3步操作，本节中不再赘述。路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】1.参照应收单生成：点击“新增-应收单”，输入查询条件，如图3.3.2-1、3.3.2-2所示。图3.3.2-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.3.2-2在弹出的查询结果中勾选对应的应收单,再点击“确定”钮，如图3.3.2-3所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.3.2-3确认后形成待保存的收款单，此时可调整表体中的“组织本币金额(贷方)”确认当前收款金额，最后点“保存”钮,即完成收款单的参照生成。如图3.3.2-4所示。图3.3.2-42.自制收款单：点击“新增-自制”，输入查询条件后，输入财务组织、往来对象及往来对象值（根据往来对象的选择取值而可能是客户、部门、业务员）、贷方原币金额等必输项，最后点击“保存”，即完成收款单的自制形成过程。如图3.3.2-5、图3.3.2-6所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图3.3.2-5图3.3.2-63.3.3委托资金组织收款收款结算组织形成收款单后，若收款账户为内部账户，则在该收款单经〖审批〗〖签字〗后，可执行〖委托办理〗，将收款单传到资金组织代为收款。1.新增收款单，〖〗〖审核〗路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】2.对收款单〖签字〗后委托〖收款〗后完成转账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托收款】此时执行〖联查-联查单据〗，可查看到已推送了委托收款书：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值233.3.4依据资金组织结算信息，直接生成收付款单据由资金组织开具的委托收款书执行完毕〖收款〗操作后，该委托收款书所对应的收款方财务组织查询到这些结算信息，经“确定”后由系统自动关联，〖保存〗后即自动收款方财务组织的收款单。经由结算信息关联生成的收款单在〖审批〗、〖签字〗后即结束单据流程（审批操作参见3.3.1节内容），不再执行结算、支付操作。3.委托收款书〖收款〗后完成转账路径：【资金管理】-【资金结算】-【委托结算业务】-【委托收款】对已审批生效的委托收款书点击〖收款〗，如图3.3.4-1所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.3.4-14.收款方财务组织查询结算信息路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单管理】【收款单管理】节点中点击〖辅助功能-关联结算信息〗，如图3.3.4-2所示。图3.3.4-2在弹出的交互窗口中输入“内部结算账户”后点击〖确定〗，如图3.3.4-3、图3.3.4-4所示。图3.3.4-3用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图3.3.4-4对系统自动形成的收款单补充相关信息后点击〖保存〗，如图3.3.4-5所示。图3.3.4-5对该收款单审批后，通过〖联查-结算信息〗，在对该收款单执行〖签字〗后即可〖联查凭证〗，如图3.3.4-6、3.3.4-7、3.3.4-8所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.4-6图3.3.4-7用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.3.4-8四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应收管理手册》2.1.1应收立账《全业务场景演示数据导航-应收》1应收立账《NC6产品手册-欧盟银行支付》《NC6产品手册-流程平台》附录2交易类型详解-主收款单用友软件股份有限公司
