用友软件股份有限公司往来账管理-往来核销I.业务描述往来核销是针对还款业务建立其与借款业务之间的勾对关系，反映企业实际借款、还款的情况，主要解决总账科目在往来凭证层面的往来核销处理。事先明确哪些往来业务要进行核销，按何种规则（口径）核销。需核销的往来业务若存在期初未达账项，应先行核对正确。日常核销处理时应可单独及时核销，也可事后查询与调整核销情况，支持核销账龄分析。集团企业需能支持：单一企业的往来账分析；跨单位往来账分析；包含多单位的往来账分析。II.业务流程2.7-1往来核销业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点日常处理初始化往来核销管理流程核销对象设置期初未达录入总账凭证导入核销处理核销余额表核销情况查询YY无期初启用期初平衡检查核销对象启用制单批量核销往来账龄分析即时核销批量核销反核销即即用友软件股份有限公司财务会计总账往来核销-核销对象设置往来核销-期初未达录入往来核销-核销处理往来核销-往来账龄分析往来核销-核销余额表往来核销-核销情况查询IV.产品解决方案在【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销对象设置】节点设置拟核销的科目、辅助项，并确定要否严格控制及核销号是否必录：一旦设有辅助核算，则根据“是否严格控制”检查，必须按该核算项同一取值的借、贷双方核销（例如设了按人员核销，则张三的借款只能由张三本人还款时核销）；若科目已经启用则不能修改核销对象，也不能取消启用，需将已核销的记录全部反核销后取消启用，再进行修改；往来核销下的所有功能与操作，只能在当前集团下执行。在【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【期初未达录入】节点，执行操作时应注意：若存在满足核算对象的科目期初，则无论核算是否严格控制，均应在核算对象启用前录入或导入该往来科目的期初并保持平衡，否则核算对象无法启用；核算对象一旦启用则不能再行修改往来未达期初；核销对象设置与期初未达录入为互斥性操作，同一账簿下不能同时登录使用。即时核销----在【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【制单】中执行：录入凭证的科目符合【核销对象设置】中定义的科目时，在凭证保存后点击〖分录-即时核销〗，即可完成往来核销操作；即时核销完成后可在【核销余额表】、【往来账龄分析】、【核销情况查询】中查询；已完成即时核销的凭证要取消核销，只能通过【往来核销处理】执行〖反核销〗操作。批量核销----在【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【往来核销处理】节点中执行：已录入的凭证若有科目符合【核销对象设置】中的定义且当时未核销时，可在此处查询出并执行〖核销〗或〖自动核销〗，完成往来核销操作，具体操作可参阅产品帮助；完成核销的凭证可在【核销余额表】、【往来账龄分析】、【核销情况查询】中查用友软件股份有限公司询；已完成批量核销的凭证可通过〖历史查询〗后执行〖反核销〗处理。往来核销仅限于在当前集团下操作和查询。【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销情况查询】：提供按单个账簿、指定单个往来核算对象的查询；支持指定核算类型、起止日期范围、分析方式、币种、分析方向、是否包含未记账、是否包含已两清等条件组合的查询。【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【核销余额表】：提供按单个账簿，可指定多个往来核算对象的余额查询，并按预定义的账龄区间方案提供账龄；支持指定起止日期范围、核销范围、分析日期、币种、分析方向、是否包含未记账、是否包含已两清等条件组合的查询。【财务会计】→【总账】→【往来核销】→【往来账龄分析】：提供指定账龄区间、指定单个往来核算对象，按一到多个账簿的账龄分析；当勾选了“坏账估算”的〖是否显示〗时，应继续设置所选账龄区间各区间段的坏账比率，V6产品将按所设条件执行坏账设置（如图2.7-2所示）：图2.7-2往来账龄分析界面示例账龄分析结果支持按汇总或明细方式列示支持指定起止日期范围、核销范围、分析日期、币种、分析方向、是否包含未记账、是执行收款账龄分析还是按坏账估算的方式等各条件组合的查询。用友软件股份有限公司账龄分析查询时只能在坏账估算和收款账龄分析两者中选一种方式执行。
