现金管理应用方案手册-2021.11应用方案手册【现金管理】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权..1目录..2变更记录..5名词解释..6第一章整体概述..61.1总体概述..61.2应用概述..71.3应用价值..9第二章应用角色..102.1单位出纳..102.2单位结算会计..112.3单位结算主管..11第三章应用地图..12第四章应用场景..144.1单位独立应用..144.1.1单位的付款申请业务.144.1.2单位的结算业务.314.1.3空白票据全流程管理.434.1.4期末处理.564.2资金集中管理..664.2.1组织模式.674.2.2资金集中管理模式.684.2.3成员单位发起的相关结算业务.724.2.4资金组织发起的相关结算业务.1014.3现金业务共享集中处理..1024.3.1现金业务共享概述.1024.3.2资金付款业务共享集中处理.1034.3.3划账结算业务共享集中处理.1104.3.4付款申请结算业务共享集中处理.112第五章初始准备..1145.1管控模式..1155.2企业建模平台..1165.2.1多组织建模.1165.2.2基础数据维护.1175.2.3流程平台搭建.1175.2.4系统平台设置.1185.3财资管理..1195.3.1资金基础设置.1195.3.2现金管理.119附录..120附录1：单据流转.120用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台附录3：查询报表.125附录4：本文参见其他手册清单.128用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《应用方案手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台变更记录编写人隗茜版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1.0隗茜新建用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台名词解释结算又称货币结算，是对由于商品交易或劳务而发生的以货币表示的债权、债务的清偿行为或资金调拨等经济活动而引起资金转移行为。专职的资金管理机构或者大型企业集团由于经济业务频繁，结算量巨大，通常需要高效、专业化的资金管理部门负责结算业务的处理。当集团企业地域分布较广时，通常按地域搭建局部集中的结算机构，集中办理某一地域的结算业务，这些局部集中地结算机构之间也经常会因为彼此所管理的单位之间的交易而需要结算。划账结算划账结算指同一个财务组织的账户间的转账业务。票据指由出票人在票面上签名，约定自已或他人为付款人，按照票据上所记载的条件于见票时或指定的日期，无条件支付给受款人或执票人一定金额的有价证券。它包括约定自已为一定金额的支付者的本票和委托他人无条件支付一定金额的汇票与支票。承付指购货单位(即付款单位)在承付期限内，向银行承认付款的行为。承付方式有两种，即验单承付和验货承付。验单承付是指付款方接到其开户银行转来的承付通知和相关凭证，并与合同核对相符后，就必须承认付款的结算方式。验单承付的承付期为3天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起，遇假日顺延。第一章整体概述1.1总体概述财资管理以企业现金流活动管理为核心，提供企业现金与流动性管理、资本运营、投融资和风险管理、计划与决策支持；并把金融服务连接企业的内外部交易；提供线上化、电子化业务服务。并提供全球司库用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台解决方案，站在集团的全球化资源统筹管理基础上，对于现金、票据、授信等资产进行全球化合理配置，降本增效，利用率最大化。财资管理面向全球司库客户提供解决方案，目前财资管理构建了司库子领域架构，包含：结算管理、资金集中、票证管理、融资管理、投资管理、决策支持、移动应用。财资管理模块包括“财资基础设置、账户管理、现金管理、结算平台、银企直联、结算中心、资金调度、内部存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、融资租赁、金融投资、财资费用、商业汇票、银行票据池、银行存款、信用证管理、保函管理、集团票据池、付款排程、财资分析、资金预测”并且财资管理吸纳融合几千家企业集团的先进管理经验，提供全球司库服务。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面都有很好的能力支撑。在数智化转型浪潮中，财资管理以角色化、自动化、智能化、场景化为核心，持续保持创新产品发展，并以数据驱动的理念，提供RPA、VPA、系统机器人等多种方式的机器人服务。图1.1-01用友YonBIP高级版全球司库应用架构图1.2应用概述现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。现金管理是集团企业财资管理的重要组成部分，与其他领域产品共同构建了集团企业资金流入、流出、用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。除了上述功能外，现金管理还包括企业的外币兑换、空白票据、期末关结账、账户汇兑损益结转业务。图1.2-01财资管理-现金管理架构图现金管理解决方案基于前台、后台应用。图1.2-02YonBIPV3.0财资管理-现金管理桌面小应用用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台1.3应用价值1.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。2.支持与项目管理集成，由项目管理推出付款申请。3.支持付款申请由手工录入。4.付款申请支持以下业务流程：1)付款申请->付款计划排程->计划执行->资金付款单。2)付款申请->资金付款单。5.支持成员单位委托资金组织的进行收付款协同处理。6.支持成员单位间收付款协同确认。7.现金管理支持在业务单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括通过银企直联完成对外付款业务。8.支持单位现金支取、现金缴存业务。9.支持单位外币兑换业务，包括：买入外汇、卖出外汇、货币兑换业务10.支持单位使用外部银行账户登记换汇业务。11.支持单位使用划账结算单，完成同组织内的划转业务。12.支持空白票据的购置、领用、报销、作废，并与总账、现金管理、商业汇票集成，支持自动领用、自动报销。13.支持强制记录银企直联操作业务日志。14.支持付款申请、资金付款单、资金收款单、划账结算单集成共享中心处理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台第二章应用角色系统按照单位出纳、单位结算会计、单位结算主管三种角色预置职责、预置对应工作台。单位出纳主要负责单位现金、银行存款和票据的日常收支以及相关账务查询核对处理；单位结算会计主要进行单位资金核算相关工作，进行账务核对并和出纳人员进行对接；单位结算主管主要对日常业务进行监督和审核。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.1-01现金管理预置职责2.1单位出纳图2.1-02单位出纳工作桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台2.2单位结算会计图2.2-01单位结算人员工作桌面2.3单位结算主管图2.3-01单位结算主管工作桌面用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台第三章应用地图模块应用分组小应用现金管理初始设置单据协同设置银行账户控制规则现金账户控制规则账户期初余额空白票据设置购置领用管理收款业务资金收款资金收款协同确认付款业务付款申请资金付款资金付款协同确认划账业务划账结算现金业务现金缴存现金支取外币兑换业务外币兑换期末处理账户汇兑损益计算账户汇兑损益单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台资金关账资金结账资金集中关账资金集中结账现金管理查询账户余额表账户余额查询资金余额汇总资金余额序时汇总现金日查询银行存款日查询现金日记账银行存款日记账结算明细查询汇总表资金形态日报表资金流查询(资金形态)财务组织-业务回单委托付款回单委托收款回单内部转账回单现金缴存回单现金支取回单外币兑换回单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台特转付款回单特转收款回单第四章应用场景4.1单位独立应用4.1.1单位的付款申请业务外部系统生成的付款申请（或手工录入的付款申请），通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。根据付款申请的来源途径不同，细分为应付付款、采购合同付款、采购订单付款、总价发包合同付款、手工录入付款申请五个场景。4.1.1.1应付付款流程4.1.1.1.1业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台4.1.1.1.2业务流程图4.1-01应付付款流程4.1.1.1.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请资金付款4.1.1.1.4产品解决方案1.业务流配置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“单据交易类型”，如图所示。图4.1-01交易类型管理图4.1-02业务流配置-应付付款流程（1）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台图4.1-03业务流配置-应付付款流程（2）2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】小应用手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图4.1.1-05所示。图4.1-04新增应付单『应付单』审批通过后，根据业务流的配置系统自动推式生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统根据付款协议自动拆分生成付款申请，可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。业务说明：应付单会根据付款协议的账期，拆分为对应期间的付款申请。付款申请的计划周期根据付款协议的“信用到期日”匹配。3.付款申请处理计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容；『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持审批流；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台图4.1-05付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图4.1-06单据联查注意：付款申请与应付集成应用时，生成的付款申请，由来源单据取消生成。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”。付款类单据结算完成后，会返回来源单据“付款结算金额”。应付挂起时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。4.1.1.2采购合同付款流程4.1.1.2.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台4.1.1.2.2业务流程图4.1-07采购合同付款流程4.1.1.2.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请资金付款4.1.1.2.3产品解决方案1.重要参数设置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图4.1-08采购合同、采购订单生成付款申请参数设置3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关通流程。例如系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802简单资金付款流程。详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台图4.1-09付款申请处理4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。4.1.1.3采购订单付款流程4.1.1.3.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台4.1.1.3.2业务流程图4.1-10采购订单付款流程4.1.1.3.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义供应链采购管理采购订单采购订单维护财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请资金付款4.1.1.3.4产品解决方案1.重要参数设置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】。参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”，见图4.1-09。2.采购订单付款计划生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】。『采购订单』审批通过之后，生成『采购订单付款计划』。进入【采购订单付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购订单付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购订单』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购订单付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购订单付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图4.1-11采购订单-付款计划-付款申请3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802简单资金付款流程。详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台图4.1-12联查上下游单据注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。4.1.1.4项目管理合同及费用付款流程4.1.1.4.1业务描述用项目合同管理模块时，基于总价发包合同或清单发包合同的付款，付款申请可拉式材料结算、预付款单、进度款单、结算单、付款计划、费用结算单、扣款单，生成付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台4.1.1.4.2业务流程图4.1-13项目管理合同及费用付款流程4.1.1.4.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义项目管理合同及费用付款合同预付款单进度款单结算单材料结算材料结算费用结算费用结算单无合同结算单无合同结算单合同扣款扣款单财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请资金付款用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司26手册用友商业创新平台4.1.1.4.4产品解决方案1.项目管理合同及费用拉式生成付款申请参见《产品手册-项目管理》。2.付款申请拉式生单【现金管理】→【付款申请】执行〖参照上游生成〗按钮，参照项目管理合同及费用相关单据拉式生成付款申请。图4.1-14项目管理合同及费用-付款申请如果『总价发包合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定『付款计划』上的“起算日期、账期天数和账期到期日”。通过〖联查-单据追溯〗按钮可以联查生成的『付款申请』。3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802简单资金付款流程。详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司27手册用友商业创新平台4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款类单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。注意：付款申请与项目管理集成应用时，支持付款申请拉项目管理的多种单据生成，按“申请组织、付款财务组织、币种、供应商、申请日期”系统生成一笔付款申请，表体为来源多笔单据表体的叠加。如果不同，则分单处理。生成的付款申请，修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。4.1.1.5手工录入付款申请付款流程4.1.1.5.1业务描述在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。付款申请可以不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。或经过付款排程后再进行付款。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司28手册用友商业创新平台4.1.1.5.2业务流程图4.1-15付款申请付款流程4.1.1.5.3应用点清单路径应用点\功能节点动态建模平台流程管理流程定义交易类型管理流程设计业务流定义财务会计应付管理付款日常业务付款单管理财资管理现金管理付款业务付款申请资金付款4.1.1.5.4产品解决方案1.付款申请进入【付款申请】节点，手工录入『付款申请』。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司29手册用友商业创新平台当生成付款单时，要求‘客户’和‘供应商’字段其中一个必须录入。此应用场景中的单据流转是通过业务流来实现的，可以直接使用系统预置的2个业务流：cmp801简单付款流程、cmp802简单资金付款流程，详细描述请参见“5.1.3流程平台搭建”章节。2.生成付款单据『付款申请』录入完成，提交审批；审批通过后点击〖生成〗按钮推式生成付款单据，生成的下游单据保存态的可以删除，删除后对应付款申请可以再次生单。图4.1-16付款申请处理通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司30手册用友商业创新平台注意：“付款申请”功能接节点为付款财务组织人员，进行申请的查询、生成计划或生成付款的处理功能。该节点是按操作员具有申请的“付款财务组织”权限的条件处理申请。如果申请处理分工不明显时，只使用付款申请功能节点，就可完成申请的所有处理。付款申请的计划控制：当前付款申请“保存”时，单据表体“申请金额”受付款财务组织计划控制，同时将单据表体“申请金额”写“付款财务组织”的预占计划执行数，审批时释放预占写执行数。付款申请可多次推资金付款单，付款申请只要表体记录状态为“待生成和已部分生成”，且未冻结的，且“未付金额”不为“0”的记录，可以生成资金付款单。生成付款结算单可修改金额，修改后返回申请“付款金额”，同时由申请返回来源单据。资金付款单结算完成后，将已付款金额返回申请“付款结算金额”，由申请再返回来源单据。付款申请也可根据业务流程，拉式生成付款单。拉单时的规则：同一申请付款组织、同一付款财务组织、同一交易类型、同一业务流程、同一币种、同一供应商的多笔付款申请，可生成一笔付款单，否则分单。可以支持多类业务单元发起付款申请，但必须建立业务单元与财务组织的“核算委托关系”，才可由财务组织代理付款。付款申请支持交易类型设置，并支持发布业务节点。供应商冻结时，上游来源单据通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。付款申请支持按“资金管理体系”，由当前财务组织申请，提交到直接上级财务组织进行付款。付款申请支持在审批流中进行修改付款申请节点，付款合同可以联查参照付款合同付款申请支持税务云融合：扫描纸票、保存态可以上传电子发票、联查发票。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司31手册用友商业创新平台4.1.2单位的结算业务4.1.2.1非往来结算业务4.1.2.1.1业务描述单位的非往.
