金蝶中国快速交付平台部王荣星空实施认证（初级）—智能会计平台2021.7④内部公开请勿外传Content010203基本概述产品介绍+案例场景课程回顾3基本概述通过智能会计平台定义规则，将业务数据转换成会计语言，即把需要生成凭证的前端业务单据生成对应账簿的会计分录，帮助财务核算账务处理对账总账与各业务系统之间的核对。在上线初期或日常工作中，难免会发生各种差错，为了保证会计记录的准确性，就有必要进行对账4业务财务一体化通过智能会计平台实现业务系统与总账的集成，建立数据关联，实现业务财务一体化。支持多核算体系、多账簿的应用系统根据账簿的核算规则自动转换/取数，实现业务单据在不同账簿下的核算工作。高效生成凭证•系统即时获取业务单据、自动读取凭证模板，并支持批量执行；保证账务处理的质量和效率。•支持单据审核自动生凭证、定时生成凭证。基本概述5基本概述—业财一体化1、业务系统的任意单据（包括自定义单据）只要配置了凭证模板，即可通过智能会计平台生成凭证。2、智能会计平台能够即时获取业务单据的信息，真正实现了业务随时发生、财务随时核算的管理诉求。6基本概述—凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。7基本概述—多核算体系多账簿下的单据与凭证•对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用。业务单据a业务组织智能会计平台凭证Ａ核算体系a核算组织主账簿凭证Ａ核算体系a核算组织副账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织主账簿凭证Ｂ核算体系a核算组织副账簿8系统整体应用流程系统参数/基础设置账务处理期末处理智能会计平台参数分录类型凭证模版凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询凭证自动生成方案总账凭证查询总账与业务报表对账业务模块结账总账期末结账9基础设置-凭证模板分录类型业务分类科目借贷方向金额分录条件10分录类型分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。应用介绍应用场景11凭证模板需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。凭证模版（整个模版）、模版分录支持复制。凭证模版以及模版分录复制时支持科目、核算维度、科目影响因素等一并复制。应用介绍应用场景 定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。 单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类； 不同的业务分类可以设置不同的模版分录。 若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用； 若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版； 生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。业务分类•可以区分不同业务生成不同凭证分录。•满足企业特殊场景下凭证生成需求。分类条件设置支持单头字段设置区分不同凭证分录。应用介绍应用场景13科目设置满足不同业务记账；快速高效的设置凭证模版的科目影响因素。设置凭证分录科目；设置核算维度来源单据上的字段；科目影响因素可以为基础资料和辅助资料；科目影响因素设置指定单据上的来源字段。应用介绍应用场景14借贷方向满足不同客户对应账务处理的个性化需求。凭证模版设置分录类型为汇兑损益\核销差异时（需要注意的是只能为系统预置的分录类型），支持设置借方或者贷方。应用介绍应用场景15金额设置满足凭证原币和本位币金额。原币金额支持取单据上的金额字段，也支持自动计算；本位币金额支持取单据上的金额字段；应用介绍应用场景16分录条件可以区分不同业务生成不同凭证分录。满足企业特殊业务场景下凭证生成需求。见备注分类条件设置条件判断生成分录依据；支持单据上所有的字段设置分录条件。应用介绍应用场景17凭证生成支持多账簿多单据批量进行操作；灵活设置生成方式；系统自动收集未生成总账凭证的单据；系统自动读取凭证模板并生成凭证。定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算。应用介绍应用场景18案例场景蓝海实业、通讯、销售公司1、银行存款科目新增银行账号维度：科目核算维度来源2、凭证模板同步指定现金流3、存货科目新增1409（自制半成品）：存货科目需各自与存货类别（原材料、自制半成品、产成品）对应，分录类型、科目取值及影响因素来源4、逆向流程的凭证以同借贷的负数形式生成（寄售的退回）5、启用暂估冲回模式下，应付单凭证模板配置（单到冲回、月末暂估次月一次冲回）6、接5，委外的材料费的凭证模板设置7、分步式调出单的凭证生成8、收付款单据的收款组织和结算组织19单据列表凭证生成服务支持直接在单据上生成凭证，具体操作：1、进入BOSIDE，在单据的菜单集合/列表菜单中增加按钮；2、在按钮的点击事件中新增生成凭证服务。3、保存后即可在单据或单据列表上看到新增的按钮，点击该按钮即可生成凭证。也可以配置单据联查凭证的服务。单据列表配置凭证生成服务后，支持汇总生成总账凭证。应用介绍https://vip.kingdee.com/article/1053320凭证模板查询项目实施过程中，通过凭证模版查询、清理凭证模版无用数据，可快速、高效地排查凭证模版使用及设置的一些常见问题。支持按不同科目表、来源单据、科目、核算维度做为筛选字段快速查询凭证模版，可以快速确认凭证模版中科目、核算维度设置正确与否。支持双击打开凭证模版。支持清理凭证模版无用数据功能，可快速批量清理凭证模版存在数据库中的无用数据应用介绍应用场景21凭证模板引出引入项目实施过程中，上线前在测试环境配置过的凭证模板，可通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境，可快速满足客户需求，缩短项目实施周期。通过凭证模板引入引出功能，可快速将凭证模版从测试环境搬迁至正式环境。若客户所属行业及业务模式高度相似，也可在不同客户之间相互移植。应用介绍应用场景22智能会计平台参数用于设置凭证生成过程中的控制策略。尾差调整方式可选择“调整至金额最大分录”或“调整至固定科目”。用户可以根据企业的实际情况进行设置。凭证生成过程中系统自动按尾差参数设置将尾差调整至固定科目或相应分录，注意尾差范围建议以系统预设为准不要人为去缩小或扩大。应用介绍应用场景23智能会计平台参数凭证顺序生成方式支持按：“来源单据.凭证日期”、“来源单据.单据编码”、“凭证日期”和“来源单据、凭证模板排序字段”四个选项，不同凭证顺序生成效果见附图举例。用户可以根据企业的实际情况进行设置。可满足企业对于总账凭证生成顺序的不同业务需求。应用介绍应用场景PS:按来源单据、凭证模板排序字段，需要在凭证模板上设置排序字段24智能会计平台参数核算维度存货类别按物料对应核算组织取值：默认不勾选，勾选时凭证生成按当前生成凭证的账簿对应核算组织获取物料的存货类别做为科目核算维度。可满足部分企业按存货类别做为科目核算维度管理，生成凭证、对账。应用介绍应用场景25基础设置-报表对账报表对账方案资金固定资产应收应付存货26资金对账总账科目余额与现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额表、应付票据余额明细表对账满足企业资金对账场景。应用介绍应用场景以应付发票为例，对账时业务系统取数逻辑为：•业务系统期初余额=应付票据余额明细表的期初余额•业务系统本期增加=应付票据余额明细表的本期增加•业务系统本期减少=应付票据余额明细表的到期付款票面金额+退票票面金额•业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少27资产对账总账科目余额与资产价值变动表对账满足企业资产对账场景。应用介绍应用场景28应收款明细款对账开票后下推应收单的业务模式和启用暂估应收冲回模式，应收账款可以用应收明细表对账。应收账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。支持应收账款和预收账款分开对账。方便企业应收账款对账需求。应用介绍应用场景29启用暂估冲回模式-暂估应付对账业务报表暂估应付对账增加应付明细表对账；业务报表数据为立账类型为暂估应付单，金额为原币；支持暂估应付包含税额对账。针对暂估应付单到冲回记账模式下，总账和业务系统对账。功能介绍业务价值业务系统数据取应付明细表过滤条件为仅显示暂估应付。业务系统期初余额=应付款明细表的期初余额业务系统本期增加=应付款明细表的本期应付业务系统本期减少=应付款明细表的本期付款业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少当不勾选“仅包含计入成本金额”时，取暂付应付单价税合计金额；参数勾选“仅包含计入成本金额”时，暂估应付单没有勾选税额计入成本取不含税金额，勾选了税额计入成本的应付单取价税合计金额。https://vip.kingdee.com/article/17026330启用暂估冲回模式-应付款明细款对账启用暂估应付冲回模式，应付账款可以用应付明细表对账。应付账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。支持应付账款和预付账款分开对账。方便企业应付账款对账需求。应用介绍应用场景31存货对账总账科目余额与存货收发存汇总表对账满足企业存货对账场景。应用介绍应用场景32案例场景蓝海实业、通讯、销售公司1、资金对账2、资产对账3、应收对账（收付款用途是否计入往来）4、应付对账5、存货对账6、接2、4、5，资产对账不平（通讯）、应付对账不平（通讯）、存货对账不平（销售）7、资金和存货对账，增减有差异33业务单据对账流程通过单据对账方案设置对账科目和来源单据进行发生额对账。业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。满足用户个性化需求；应用介绍应用场景34业务单据对账方案来源单据支持所有设置凭证模板的业务单据。支持多核算维度组合对账支持自定义核算维度对账。单据取值条件支持所有单据字段；业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。满足用户个性化需求。应用介绍应用场景35业务单据对账支持单核算维度、多核算维度组合对账；支持所有币别和综合本位币对账；只对发生额，不支持余额对账支持联查明细对账结果；支持联查业务单据和总账凭证。业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。满足用户个性化需求。应用介绍应用场景36课程回顾Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
