U9 实施组件化方案实例指导FA-100 固定资产折旧用友软件股份有限公司林久焰固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述固定资产的折旧是指在固定资产的使用寿命内，按确定的方法对应计折旧额进行的系统分摊。 对系统内的资产卡片根据固定折旧规则按期间、分账簿的进行折旧计算并计提。使用寿命是指固定资产预期使用的期限。有些固定资产的使用寿命也可以用该资产所能生产的产品或提供的服务的数量来表示。 应计折旧额是指应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的余额；如已对固定资产计提减值准备，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。 固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 符合条件的全部计提 分别对单个卡片计提FA-100固定资产折旧流程资产核算部门资产管理部门资产管理员折旧计提开始财务会计后续处理结束固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明1 、折旧方法 系统预置并支持自定义 折旧方式使用过后无法删除2 、折旧计提 支持批量计提，也可以单卡片计提 注意资产卡片初始化，不符合计提规则的卡片将不会进行折旧计算 资产变更和资产组织对折旧计提有影响，注意折旧计提账簿3 、自动会计 如果勾选了“实时生成交易分录”时，分录模板错误则无法计提成功 “ 折旧分录计提方式”选项可以生成不同的交易分录。固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 固定资产折旧资产货主关系：货主组织是资产的归属组织。资产组织管理多个货主组织的资产时，必须建立资产货主关系。货主使用关系：使用组织除了和资产组织在业务关系上建立使用－资产关系，还要和货主组织建立货主使用关系。货主组织主帐簿：在货主组织的法人组织建立主帐簿。资产组织多币种帐簿：可以根据需要为各个货主组织设立多个多币种帐簿。折旧帐簿：折旧帐簿必须指定货主组织。主帐簿是货主组织对应的法人组织建立的，多币种帐簿是资产组织为货主组织建立的。产品方案 - 固定资产折旧最大重估次数：最大重估次数为 0 表示不控制。资产类别：每一个资产类别，可以指定对应于哪些帐簿，以及这些帐簿对应的折旧参数。资产位置：指定资产所在位置。折旧方法：系统已经预置了常用的折旧方法，支持自定义。使用状况：系统已经预置了常用的使用状况，支持自定义。实时生成 AAI ：勾选后计提折旧的同时生成交易分录，否则事后批量生成交易分录生成。资产组：如果需要对资产进行资产组管理，则需要预先设置。固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现：资产货主关系系统实现：货主使用关系系统实现：折旧账簿系统实现：主账簿系统实现：资产类别与位置系统实现：资产折旧方法系统实现：使用状况与参数设置 系统实现：折旧计算一 系统实现：折旧计算二 系统实现：折旧计算说明注意说明：选择折旧计提的日期，点击折旧计算即可，这里的“折旧期间”是根据实际计提的月份系统自动预置的无法手工修改，折旧计提的日期是不可以小于折旧期间的。而且固定资产生成的凭证是根据折旧计提的日期来生成交易分录的，所以我建议最好当月折旧当月计提；点击“折旧计算”后会生成一份折旧报告，上面记录了计提的信息；如果资产卡片未“审核”的话是无法计提的。通过“资产处置”、“资产变更”处理过的卡片会体现在折旧计提中。 系统实现：自动会计 ( 生成分录 ) 系统实现：自动会计 ( 转总账 )固定资产折旧场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
