V6场景分册（总账与业务系统对账）用友软件股份有限公司总账与业务系统对账导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................21.2概念释义.............................................................................................................................................................2二解决方案..................................................................................................................................................32.1对账......................................................................................................................................................................32.1.1业务流程..........................................................................................................................................................................32.1.2主要功能清单..................................................................................................................................................................42.1.3产品解决方案..................................................................................................................................................................42.1.4关键（推荐）设置..........................................................................................................................................................6三演示导航..................................................................................................................................................73.1固定资产与总账对账.........................................................................................................................................73.1.1业务描述..........................................................................................................................................................................73.1.2初始准备..........................................................................................................................................................................73.1.3操作演示........................................................................................................................................................................103.2存货与总账对账................................................................................................................................................113.2.1业务描述........................................................................................................................................................................113.2.2初始准备........................................................................................................................................................................113.2.3操作演示........................................................................................................................................................................11四附录........................................................................................................................................................114.1相关学习索引...................................................................................................................................................111.9存货与总账对账................................................................................................................................................121.9.1业务描述........................................................................................................................................................................121.9.2主要数据及处理............................................................................................................................................................123.3初始准备............................................................................................................................................................133.3.1企业建模平台................................................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《总账产品手册》、《NC6全场景演示数据导航-财务会计》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述在ERP系统中，总账作为财务会计系统的核心，财务核算的应收应付、存货、固定资产等业务系统每天/每月都会经由会计平台传递生成大量的会计凭证。保证业务“账”与总账中的会计“账”数据的一致，是ERP系统和企业运营管理的重要一环。1.2概念释义【对账】：在同一组织内业务系统“账”与总账会计“账”核对的方式。【关账】：指业务模块按照会计期间设置关账期。在未关账的时间范围内允许业务发生，在关账时间范围内不允许业务发生。关账的目的：1、用户在结账前先进行关账处理，禁止本期间业务发生。2、为了控制用户在允许期间内进行业务处理。3、总账按照会计科目进行提前关账，关账的科目不允许发生某类业务。【关帐】：关闭一个模块的输入。【结帐】：关闭一个模块的输出。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二解决方案本节内容参照《总账产品手册》中“2.8期末处理”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。2.1对账2.1.1业务流程2.1.1-1总账期末对账处理流程应收/应付/存货/资产总账成本管理应收/付发生、收/付款关账Ar:计提坏账、汇兑损益、核销IA:结转成本关账月末结账成本计算结转成本资料归集部分科目结转凭证凭证管理月末结账提前关账(部分科目)关账期末处理(损益类结转)折旧计提与摊销对账月末结账存货出入库资产增\减\变\调\盘总账期末处理流程注意：对账可在任一时点执行总账与业务系统的关账动作并不是执行对账的前提。但为了保证对账处于一个稳定的状态，应根据实施情况考虑对账工作的执行时间：业务系统/总账已关账或业务系统已结账等状态。可参见《综合学习手册-关账》。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.1.2主要功能清单领域产品模块功能节点财务会计总账对账设置-集团对账设置-组织对账执行固定资产与总账对账存货核算与总账对账资金管理资金结算与总账对账2.1.3产品解决方案2.1.3.1对账规则设置-集团/组织完成业务系统的专项核算与总账系统的汇总核算的对账关系的设置，供对账查询中进行引用。规则设置时核算账簿本位币和对账业务系统的组织本位币必须一致。同一账簿类型和业务系统之间，可以设置多组的对账规则。不同规则之间没有任何形式的约束校验。不同业务系统支持不同的对账数据类型和对账内容：业务系统选择固定资产、应收管理或者应付管理时，对账数据类型不支持“发生额”；业务系统选择选择固定资产或存货核算时，对账内容不支持“原币”；业务系统选择资金时，对账内容不支持“数量”与“本币”；对账数据类型设置，借方发生额、贷方发生额与余额都勾选时，则对期初+本期发生+期末。允许不设置对账维度。对账维度为空时，对账结果按选定的会计科目合计金额与业务系统符合过滤条件得合计金额进行对账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5必须先配置会计科目，才能配置对账维度。选取多个会计科目时，对账维度中的辅助核算项必须是多个科目的公共项。设置业务系统过滤条件时，档案型的参照内容的可见性范围是当前集团的。会计科目选定账簿类型的政策性科目表（集团）或当前核算账簿使用的会计科目表（组织），支持多选，单选时，显示与科目规则编码对应的科目名称。多选时，只显示科目名称。会计科目需要支持非末级。对账执行节点，配置对账维度时，所选业务系统档案必需与辅助核算项匹配（辅助核算选“客户”时，业务系统的项目也必需选“客户”类的）。参照选择业务系统对象时，需要显示业务系统对象所对应的基础档案类型。不支持主账簿与二级核算主体进行对账。2.1.3.2对账执行根据已设置好的对账规则，由总账系统和与之对账的业务系统分别生成对账数据。可以多选对账规则执行对账，列表显示对账结果，可切换到明细界面查看。对账执行节点，“联查总账”和“联查业务系统”功能，只能按最细对账维度联查。如果没有配置对账维度，则允许按该条对账规则联查。当对账规则的对账维度为空，该规则的对账记录，允许在列表界面直接联查凭证和业务单据；假设对账规则的对账维度为“客户”，则不允许在列表界面联查；则必须进入卡片界面后，根据用户选择的表体行进行联查明细。不支持联查期初单据的差异明细，只支持联查当前查询期间范围内的单据差异明细。通过“执行对账”按钮，弹出查询条件界面，由用户来选择对账核算账簿、对账规则等.“核算账簿”字段默认为当前操作员的默认核算账簿，提供参照选择，可修改为当前操作员有权限的其他核算账簿。对账规则按核算账簿进行过滤。必须选择核算账簿后，才能选择对账规则。对账查询条件确认后，由总账和与之对账的业务系统分别根据对账规则设置的条件和对账查询的用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6过滤条件，组织数据，生成查询汇总结果对账数据类型只选取了借（贷）方发生额时，对账结果分别提供借（贷）方金额以及分别计算总账数据与业务系统数据的差异，分为借（贷）方差异。对账数据类型只选取了余额时，当对账结果分别提供期末金额以及计算总账数据与业务系统数据的差异，为期末差异。对账数据类型选取了“借方发生额、贷方发生额+余额”时，当对账结果分别提供期初金额、借方金额、贷方金额、期末金额以及计算总账数据与业务系统数据的差异，为期初差异、借方差异、贷方差异、期末差异。只要该对账规则的合计金额相符，即认为相符。在对账结果汇总数据中，通过“借方差异”、“贷方差异”按钮生成明细，展开产生此差异的明细数据，进入差异明细界面，差异明细分为两种类型线索对应、金额不等的数据：有会计平台对应线索关系，但总账数据与业务系统数据不等的数据，当对账内容为“本币金额”时，本币金额不等表示不等；当对账内容为“数量+本币金额”时，数量或本币金额其中某一个不等即为不等。没有对应线索的数据：没有会计平台线索关系的数据。总账数据需要展现的内容有：凭证日期、凭证类型、凭证号、金额（根据对账规则中设置的对账金额类型显示，如规则设置对账金额为数量+本币金额，则分两别展现数量、本币金额）、备注。不支持联查期初单据的差异明细。合并制单：多张单据合并生成一个总账分录的情况，在展现明细时，总账只展现一条记录，多行显示多张单据。2.1.4关键（推荐）设置设置点路径提示设置及意义对账设置【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团/组织】定义总账与业务系统对账的维度与方式用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7三演示导航本节内容参照《总账产品手册》中“2.8期末处理”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的补充和调整。读者可对照阅读。总账与业务系统的对账方式基本相同，下面以固定资产与总账进行对账的场景举例说明以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。读者在学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据。用户编码用户名称用户密码角色说明zzll刘军a123456业务员+管理员拥有最大权限3.1固定资产与总账对账3.1.1业务描述体现固定资产与总账对账的业务过程。对账是财务会计最常见的业务之一，对账的主要目的是保证总账与业务账之间的数据一致。固定资产对账是指将固定资产模块的业务数据与总账中固定资产账务数据进行核对。对账业务通常发生在财务月末结账之前，因为一旦发觉业务系统与总账之间的数据不一致，通常情况下需要在月末结账之前查找原因，必要的情况下需要消除异常的差异。3.1.2初始准备3.1.2.1组织管理新世纪纸业集团无锡兴达工厂世纪纸业公司香港世纪纸业公司无锡宏远工厂纸业销售公司致美纸业公司山东分公司安徽分公司上海分公司陕西分公司湖北分公司山西分公司后勤服务中心商用纸事业部家用纸事业部国际贸易事业部图3.1.2.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8演示数据主要分布于无锡兴达工厂和无锡宏远工厂。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-0202无锡兴达工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政11-0201无锡宏远工厂法人公司、财务、采购、销售、库存、物流、质检、资产、利润中心、预算、行政3.1.2.2基础数据3.1.2.2.1账簿类型在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图3.1.2.1-23.1.2.2.2财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认无锡兴达工厂和无锡宏远工厂已创建了各自的账簿，并启用了固定资产账和总账。图3.1.2.1-33.1.2.2.3业务系统启用期间在【业务单元】节点中建立业务系统的期初期间，启用后不可修改。路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【业务单元】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.1.2.2.4会计期间在【会计期间】节点中建立会计期间，定义各集团的会计期间方案和各方案下的会计月份、会计季度及会计调整期等信息，可分为基本信息和会计月份、会计季度、会计半年、会计调整期4个页签分别进行维护。本示例中分为基准会计期间和香港会计期间两个方案设置。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【会计期间】3.1.2.2.5科目体系在【科目体系】节点中建立财务核算所需的科目体系分类。科目体系和会计科目的相关内容可参看“综合学习手册-会计科目分级管理”。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【财务信息】-【科目体系】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值103.1.2.2.6会计科目在【会计科目】节点中建立财务核算所需的会计科目档案，并分配给对应的核算账簿。本示例为财务组织级的会计科目设置，操作时应先选择“财务组织”、“科目体系”、“科目表”后才可对科目表中的具体科目进行操作，其中来自上级科目表的科目只能修改辅助核算属性。科目体系和会计科目的相关内容可参看“综合学习手册-会计科目分级管理”。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【财务信息】-【会计科目】3.1.2.2.7币种在【币种】节点中建立核算所需币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值113.1.2.2.8凭证类别在【凭证类别-全局】节点中建立凭证类别档案，凭证类别支持不同的管控模式，本示例中定为全局级模式，故只有全局级凭证类别设置节点。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【会计信息】-【凭证类别-集团】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.1.3操作演示3.1.3.1流程顺序固定资产与总账对账流程对账策略设置对账执行固定资产会计总账会计对账执行流程结束流程开始对账设置黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图3.1.3.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13<总账与固定资产对账>会计平台总账固定资产单据凭证生成规则(单据与凭证的线索关系）凭证折旧与摊销总账表对账规则设置对账查询对账汇总数据对账明细数据对账汇总数据对账明细数据图3.1.3.1-23.1.3.2功能清单3.1.3.3操作演示3.1.3.3.1对账规则设置a)对账规则设置领域产品模块功能节点财务会计总账对账设置固定资产对账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14在【财务会计】-【总账】-【总账与业务系统对账】-【对账设置-集团】功能节点设置对账规则。无锡宏远工厂、无锡兴达工厂2个财务组织的所有账簿，分别设置1个对账规则，规则建议如下：无锡宏远工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧金额类型：累计折旧无锡兴达工厂对账类型：余额对账内容：本币会计科目：累计折旧金额类型：累计折旧增减方式：直接购入图3.1.3.3.1-1b)总账期初余额将总账期初余额中的固定资产和累计折旧、减值准备等科目余额录入，并保证与固定资产原始卡片数据相符。3.1.3.3.2总账与固定资产对账在【财务会计】-【固定资产】-【对账】功能节点进行对账。对无锡宏远工厂、无锡兴达工厂的对应财务账簿分别执行对账业务，并可以联查总账和业务账，查询差额原因。图3.1.3.3.2-1对账执行结果用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.1.3.3.2-2联查总账图3.1.3.3.2-3联查业务账四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《NC6总账产品手册》2.8期末处理《NC6全场景演示数据导航-财务会计》期末处理。。。。用友软件股份有限公司
