yonyou Network Technology Co., Ltd.融合 生态 共享U9V6.0 组件化实施方案实例指导CBO-180 立账条件用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部郑昌生2016 年 12 月 09 日场景描述1要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A3yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件应付立账条件：用于确定在采购业务中债务的立账日期、账期多长等条件的计算规则。应付立账条件定义后，可在采购订单、收货单、采购合同、应付单中被引用，以用于确定立账日期和账期。应收立账条件：用于确定在销售业务中债权的立账日期、账期、是否分期、各期立账比例等条件的规则。应收立账条件定义后，可在销售订单、出货单、销售合同、应收单中被引用，以用于确定立账日期和账期。场景描述1要点说明2yonyou Network Technology Co., Ltd. Q&A3yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件应付立账条件与应收立账条件设置基本一样，应收立账条件多了“分期收款”设置yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件—立账日确定方式立账日确定方式：即收货 / 出货后，何时确立应付 / 应收。系统提供了 12 种方式，每种方式推算方法后面详细介绍yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件 - 账期时点依据到期日确定方式：即何时进行付款 / 收款，此栏位将会在查询《逾期应收表》、《应收账龄分析表》、《到期应收表》等管理报表中使用，此处的设置尤为关键账期时点依据：用以确定账期计算的起点，用于推算到期日立账时点：以订单或出货单的“立账依据”为基准日期，立账条件里的规则推算到期日立账日期：以立账日期为基准日期，按照立账条件里的规则推算到期日开票日期：以开票日期为基准日期，按照立账条件里的规则推算到期日到期日确定方式与立账确定方式一致yonyou Network Technology Co., Ltd.只要设置了分期收款模式的应收立账条件，一笔销售业务即可有不同的到期日，不需要进行应收分割，即这笔销售业务整体立账，分期收款分期收款应用举例：首期款： 30% ，出货即收款；货款： 30% ，立账后 30 天到期；尾款： 40% ，立账后90 天到期。立账条件 - 分期收款需要针对每一行（期）单独设定“到期日期”yonyou Network Technology Co., Ltd.立账方式—交易日即交易一旦发生即确立应收 / 应付，立账日等于业务发生的“业务日期”。注意：业务日期与立账依据有关“ 立账依据”为“出货”， “业务日期”为“出货确认日”，则立账日即为“出货确认日”“ 立账依据”为“签收”， “业务日期”为“签收日”，则立账日即为“签收日”。yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件—月底业务单据在月底立账，按“月底”规则计算立账日。 月末类型 自然月末：即按照当月的自然日期的最后一天为基准日期计算 会计期末：即按照当前会计期间的最后一天为基准日期计算 ，例如有些企业以上月 26 号到本月 25 号为一个会计期，则 25 号为月末 月末偏离天数：即立账日在月末的前几天或后几天录入正整数，表示月底后 XX 天，即下个月 XX 号；录入负整数，表示月底前 XX 天；录入 0 ，表示月底最后一天。yonyou Network Technology Co., Ltd.立账条件—月底月末偏离天数 “ -3” ，则立账日推算规则如下：A ：出货确认日在 4 月 1 日至 4 月 27 日，立账日均为4 月 27 日 （ 4 月底的前 3 天，即为 4 月 27 日）；B ：出货确认日在 4 月 28 日至 4 月 30 日，立账日取出货确认日；C ：出货确认日在 5 月 1 日至 5 月 28 日，立账日均为5 月 28 日 （ 5 月底的前 3 天，即为 5 月 28 日）；D ：出货确认日在 5 月 29 日至 5 月 31 日，立账日均取出货确认日。月末偏离天数为“ 2” ，则立账日推算规则如下：A ：出货确认日在 4 月 1 日至 4 月 30 日，立账日为 5 月2 日（ 4 月底的后 2 天即 5 月 2 日） B ：出货确认日在 5 月 1 日至 5 月 31 日，立账日为 6 ...
