YonbIPV3薪资分摊同时生成计提和发放的凭证杨巧玲yangqln@yonyou.com1引言客户计提工资一般生成的凭证如下借：管理费用销售费用研发费用贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-五险应付职工薪酬-住房公积金发放工资生成的凭证一般如下：借：应付职工薪酬贷：银行存款应交税费其他应付款如何在系统薪资分摊后同时生成2计提和发放的凭证呢？2问题分析想要生成计提工资和发放工资的凭证，需要建2个分摊方案，做2次分摊即可。3解决方案3.1会计平台设置分类定义下再增加2个分类定义：转换模板下增加2行，金额公式用iif判断，根据分摊方案的名称判断走哪2条分类录计提工资金额公式如下：iif(getcolvalue(wa_amoscheme,name,pk_amoscheme,$pk_wa_amotype@)="计提工资",$wa_datapool_b.fmny@,0)发放工资金额公式如下：iif(getcolvalue("wa_amoscheme","name","pk_amoscheme",$pk_wa_amotype@)=="发放工资",$wa_datapool_b.fmny@,0)设置科目对照表分类定义引用对照表3.2设置分摊方案人力资本薪酬管理分摊方案节点，选择人力资源组织、薪资方案，薪资期间。增加分摊方案。薪资单据：薪资发放单据。（注：只有薪资方案“参与月末制单”设置为“是”，此方案才允许分摊。只有当前期间已经计算、审核、发放之后，此方案才能分摊。）计提工资分摊方案：发放工资分摊方案：3.3薪资分摊会计平台设置完毕，薪资发放后，人力资本薪酬管理薪资分摊节点，选择相应的人力资源组织，薪资方案、薪资期间。选中分摊方案，点击“分摊”按钮。薪资分摊制单成功后在动态建模平台会计平台单据生成节点就可以查询到相应的凭证。计提工资的凭证如下：发放工资的凭证如下：4、注意事项针对一个薪资方案，可以建多个分摊方案进而实现多次分摊，生成多个凭证，但是转换模板的金额公式要用iif公式去判断，根据分摊方案的名称判断走转换模板里的哪几条分类。
