用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）1用友GRP-U8行政事业内控产品介绍（C版）目录一、产品简述..2二、产品架构..2三、功能简介..33.1指标管理系统..43.2经费申请系统..63.3账务处理系统..83.4电子报表系统..113.5用款计划系统..133.6工资管理系统..143.7其他薪资收入管理系统..153.8资产管理系统..153.9物资管理系统..173.10采购管理系统..183.11合同管理系统..203.12网上报销系统..213.13出纳管理系统..223.14前台报账系统..243.15新旧衔接..25四、应用价值..26用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）2一、产品简述用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件是用友公司专注于国家电子政务事业所推出的新一代产品，是我国行政事业财务领域最专业的政府财务内控管理软件。用友GRP-U8R10产品是全国广大行政事业用户最佳实践的结晶。多年来用友政务公司紧跟国家财政改革，与中国会计学会、财政部科研院等国家权威会计机构共同探讨政府财务管理各项改革，在会计制度改革、会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面一直走在业内前列，为我国各级政府公共部门的管理进步起到了积极的推动和促进作用。2017年10月24日，财政部发布财会[2017]25号文件关于《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知，要求2019年1月1日施行，鼓励行政事业单位提前执行。依照新《政府会计制度》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，用友GRP-U8R10内控软件率先提出全面适应新政府会计制度和符合行政事业单位内部控制规范的软件产品。通过预置新的科目体系与报表模板，调整会计核算管理细节，并研发辅助工具，实现新旧两套体系的平滑升级，助力政府公共部门新会计制度和内控规范的快速推进实施。用友GRP-U8R10行政事业内控管理软件（C版）符合现行行政事业单位财会制度的工作要求，并在产品中充分预置多种类科目体系和报表以及单位内控和财务管理需要使用的各种信息模板，并传承了用友软件一直以来成熟稳定、易学易用的特点，适合行政事业单位、社会团体、非营利组织等各行业单位内部内控信息化或预算财务信息化体系建设，助力政府公共部门内控规范的快速推进实施，是离用户最近的内控信息化软件产品。二、产品架构用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）3综合查询与监管分析综合信息管理财务报告标准数据规范及系统插件前台报账工资管理票据管理网上报销经费申请账务处理出纳管理财政业务系统审计系统其他系统电子报表数据库服务器ORACLE/SQLSERVER-WINDOWS/UNIX/LINIX-PCSERVER/小型机/中型机资产管理物资管理会计档案合同管理用款计划采购管理资金管理其他薪资IT管理体系安全保障体系指标管理资产采购项目&收支合同收入管理预算三公经费监管决算核算决算报表编报用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）4三、功能简介系统通过信息化基础平台的搭建实现统一单点登陆、统一组织结构、统一权限管理、统一基础资料。通过统一的基础资料、系统配置、接口配置等基础信息管理，规范本级单位的业务和财务管理所涉及的基础资料，便于查找、理解和管理。对工作中常用的规章制度、工作通知、业务指南等通过综合信息管理系统进行发布后即可由接收人随时查阅，更好地实现对内、对外服务。3.1指标管理系统指标管理系统用来管理和细化正式下达的可用指标，包括收入指标和支出指标双线管理，可对其进行分级管理。从财政系统引入指标，并分配给各部门或项目，用以对单位收支预算管控。可对指标进行分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操作。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）5预算方案编制➢实现了部门预算和单位内部预算的业务衔接：预算单位将根据部门预算批复的预算指标按照单位、部门、科目、项目或个人进行分解，形成单位内可执行的指标；➢通过预算方案达到精细化管理：根据灵活定义的预算编制方案进行指标数据的录入，多维度控制要素对指标进行精细化管理；➢实现了预算、核算、决算一体化：实现从单位预算编制、资金管理及预算执行控制、会计核算、预算考核到出具决算报告的整体应用。➢对指标可进行追加、追减、调剂等操作，满足用户业务实际需求；➢灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按不同维度进行比例、金额的控制；用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）6➢实现了全面监控和总体分析：管理人员可以通过系统对业务进行实时的事前、事中、事后监控；同时，还可以按照各个业务要素自定义查询方案，对单位的财务状况进行多维透视查询；➢灵活的控制方式：通过设置预算指标的辅助控制信息，增强了对预算指标控制的灵活性。丰富的数据接口与其他系统无缝连接：可以与用款计划系统、账务处理系统、报表系统、资产管理系统、出纳系统、采购管理系统等进行业务衔接管控。指标调整3.2经费申请系统经费申请管理系统主要用于经费使用前的请款环节，在预算的分配和预算的执行过程中起到承上启下、事中监督控制的作用，因为费用申请必然涉及工作流，所以不可自己审核。经费申请管理系统将经费申请（请款）的工作下放至部门，由预算使用部门根据实际应用需求，参照预算执行进度，在已分析的预算指标额度内的控制下，发起经费申请，这样，一方面将资金使用的风险分担到各用钱部门，合理规避了财务管理风险；另一方面将预算资金审批步骤适度前提，实现了新型财务管理模式中的“事前计划”。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）7费用申请单举例单据设计用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）8系统特点：➢灵活的自定义单据类型：可根据用户实际的经费申请类型进行设置，不同的单据可设置不同的样式，不同的单据字段要素。➢支持审核流程序自定义：不同的单据支持设置不同的审核流程，不同的审核节点可设置不同的审核条件及审核人。使得经费申请的审核过程做到职责分明，岗位权限相互制约、相互监督。➢可根据单据不同的操作角色设置对单据的操作控制权限。➢支持电子附件，支持扫描仪。➢受预算额度控制：不同的单据可设置受预算额度的控制方式，是受指标的额度控制，还是受用款计划的用款额度控制。➢支持打印模板定义：单据支持多种打印模板定义，既可套打也可普通打印。3.3账务处理系统遵循新政府会计制度，实现财务会计和预算会计双重功能和“平行记账”，并预置业务凭证模板。简便快捷完成会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料管理，灵活、快速、准确完成会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种备查簿、财务报告的查询，满足政务部门财务管理和预算管理的需要。且实现与指标、工资、资产管理等模块的无缝连接。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）9设置好差异项后，保存时，系统会提示差异项事宜，可以登记差异项用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）10系统特点:➢灵活的辅助核算项管理：系统提供了多个辅助核算项供用户使用，同时每个辅助核算项又可以进行分级管理。在进行科目核算时，用户定义的辅助核算项可以任意交叉，从而能满足用户复杂的核算要求。➢加强了功能分类的管理：根据行政事业单位的特点，将功能分类进行专门管理，从而使系统更贴切行政事业单位的需要，同时也为集中支付、部门预算、财政总预算提供了明确的接口；同时也专门针对功能分类提供一些行政事业单位特有的财务报告。➢灵活实用方便的凭证录入：在录入凭证时，系统根据用户所选科目的属性，动态形成此科目需要核算的项目列表供用户进行成批录入。系统也会在用户输入凭证时进行动态的金额平衡。➢方便的收支结转：收支类科目与财政结转结余类科目一一对应，期末及年末简便地进行结转，生成简单明了的期末转制凭证。➢完善的数据校验：为了尽量减少用户编制错误的凭证，系统在凭证审核处做了大量的校验工作。例如差异项的检验。➢智能的报表查询：系统所有的报表都是根据用户定义的辅助核算项动态的生成查询条件。查询入口简单明了，系统会根据用户输入的不同条件组合生成不同的账表。➢通过模板和科目间关联关系，可以更加快捷的制作凭证，规范凭证使用，增加凭证的正确率。3.4电子报表系统与GRP-U8R10行政事业内控管理软件的各个系统连用，通过用户自定义的格式取账务用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）11中需要数据，并自动生成需要的报表。系统内有与之进去的各类表样，但是使用前要先建立自己的表套，然后新建表样，可以复制系统内预置的表样。新建表样用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）12使用后，在报表的主界面，即可出现自己编制的报表系统特点：➢预置多套标准财务报表，支持报表一键生成；➢提供数据库接口，可以自定义查询语句，查询语句作为表页的一部分，将数据库（比如：MSSQLServer,Oracle）的数据读入表页，进行分析汇总。针对账务处理系统，提供查询语句的引导输入。➢能够打开、插入和输出*.cell、＊.AQR和Excel文件，也可以输出Html(超文本文件)。还可以自动生成E-mail发送报表文件或将报表文件转换为Html格式发送到指定网址。3.5用款计划系统用款计划系统是对预算执行的事前管理，对指标可执行数的用款计划编制，可进行比例分解、新增、追加、追减等操作，可通过用款计划进行预算执行的严密控制。系统特点：➢业务部门编制用款计划，可根据用款计划进行请款，且符合指标管理；➢对用款计划申请可进行相关审批操作；➢灵活多维度的查询报表满足用户的不同查询需要。3.6工资管理系统实现单位基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按用户规用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）13定时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。使用它可以快速灵活的完成发放工资的工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。个税设置工资编辑系统特点:➢全屏幕编辑，使用简单，具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态表格分析➢自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；➢支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、统发等）➢自定义计税项目，自动计算个人所得税、所得税申报报表生成及输出，银行代发工资报盘，支持新的个税计算。➢良好的集成性：系统可与U8R10系统集成实现一体化应用，包括向账务系统自动生成会计凭证，向电子报表、集中查询分析、决策支持等系统提供业务分析数据等。➢强大的计算能力：自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）143.7其他薪资收入管理系统针对单位劳务派遣人员工资发放的需求，可将劳务费分类型、分部门等多层面管理。财务部门每月按业务部门申报的劳务费明细，进行收集、汇总、且与本月发放工资合并计税。系统特点:➢将工资外的其他薪酬如劳务费等进行分类管理和计算发放；➢支持业务部门其他薪酬收入明细申报及审批。业务部门上报财务劳务费明细，财务部门进行审批、汇总。➢可多次发放，并与本月发放工资合并计税。3.8资产管理系统用于固定资产、无形资产等资产的增加、变更、盘点和清理等核算的管理工作。根据资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化资产核算、加强资产管理的角度出发，及时为资产管理提供详细、准确的资料，促进行政事业单位提高资产的使用效率和保护财产安全。资产卡片增加用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）15卡片登记簿折旧分配表系统特点:➢支持资产折旧：支持资产计提折旧管理，符合新财会制度需求。折旧方法可根据需要来定义折旧计算公式，满足不同的折旧需要。➢灵活的使用方式：支持资产卡片自定义样式，符合各类型资产管理要求，可保存多张资用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）16产图片和多个附件，直观管理，防止资产虚增。➢良好的可集成性：可与账务处理系统集成使用，实现无缝连接。3.9物资管理系统当采购完成后，各项设备、资产、耗材等进入物资出入库管理流程，其业务处理特点是实现以物资材料收发存为核心而进行的出入库、领退、消耗等管理，涵盖了年度计划管理、材料零用管理、出入库管理以及财务分析管理功能，并可对多种不同类别物资进行分仓库、分库位、分部门、分批次、分类别、分单品、分用途、分库存上下限等详细的管理，既体现了系统功能的通用性，又展现了系统功能的个性化服务，严格明晰的流程控制，提高了工作效率，全面有效地加大了物资管理的力度，使物资管理工作能够走上制度化、规范化的轨道。系统特点：➢实现“预算指标—>采购—>入库—>领用—>出库—>扣减预算指标”的业务流。➢与指标管理、账务处理系统相结合；与资产系统衔接，对资产的购入、领用纳入统一管理，严格服从于单位预算指标控制规则，有效地控制了支出费用。➢准确的结算管理。与采购系统集成，支持合同支付计划管理➢实时结算。与账务系统关联。自动传递记账凭证，及时进行结算处理。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）173.10采购管理系统用友GRP-U8R10采购管理解决方案总结和归纳行政事业单位各类项目在不同的采购方式中的业务特点和要求，以信息化技术的方法帮助行政事业单位落实采购制度，严格把控采购流程，并在采购业务的执行过程中，将内控业务的预算管理、合同管理、收支管理、资产管理、项目管理等其他五大业务合理衔接起来，构成纵横交错的网状结构的单位采购管理体系，为单位采购工作提高效率，消除隐患，杜绝风险。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）18系统特点：➢全过程管理：系统充分体现了采购业务多部门参与的特点，实现从计划到执行、支付和验收的单位采购的全过程管理。➢流程自定义：系统业务单据的审核流程均可进行审核环节和审核岗位的自定义，满足不同单位的业务管理需要。➢符合内控要求：对采购过程中的风险点进行重点关注和设计控制环节，如按预算和计划组织采购、严控采购验收等，有效防范采购业务过程中的风险。➢日志完备：通过系统参数进行业务管理模式的管控，业务流程脉络清晰，各业务节点的操作，系统均完整地进行日志记录，实现操作留痕，便于随时进行业务追踪。➢集成性强：系统与指标系统、报销系统、资产系统、物资系统、合同系统等多个系统均可无缝衔接，数据共享，充分体现单位各部门的协同性和业务的整体性。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）193.11合同管理系统合同管理系统是结合国内行政事业单位的特点，将合同进行细化分类，可对预算执行过程中涉及的各种合同进行集中管理。系统围绕合同录入、合同处理、合同收付款管理、统计分析等相关模块的业务流程管理；针对不同的角色，根据业务情况进行管理控制，为单位员工与领导、总部与分支机构、各业务部门之间的协同业务工作平台。通过对资金收入的实时统计，可以即时得到资金报表情况并能够全面掌控资金，合理控制业务风险、全面提升单位管控能力，提高合同统计管理效率，实现标准化规范管理。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）20系统特点：➢支持合同登记、审批流程自定义，依据不同条件设置个性化的审批流程➢增加合同变更管理，实现合同变更的申请、审批全过程监控➢与采购管理系统、网上报销系统无缝衔接，实现了收、付款事前、事中、事后的全过程管理。➢通过系统化实现数据共享，达到接查询列印报表，提高业务部门作业效率；3.12网上报销系统网上报销系统针对行政事业单位报销业务管理特点设计，完善政府部门“三公”经费管理。产品支持借款、报销、退款、余额查询等日常业务，提供审核流程管理、催报中心、移动办公提醒等功能，方便报销人员以及单位领导随时通过电脑、手机终端或者办事大厅提用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）21交费用借款、报销申请，领导可以随时随地进行审批，实现单位轻松智慧化报销管理。系统特点：➢提供业务单据审核流程自定义模板。可根据报销审批流程的金额、人员权限进行具体设置➢提供期初处理功能。对使用报销系统以前存在的借款，可通过期初处理来批量录入，提高借还款报销的工作效率。➢支持辅助核算和冲销业务。➢设置借款单账龄，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。➢丰富的帐表查询：提供借款报销退款查询、报销付款、借款余额等查询。3.13出纳管理系统实现单位的费用报销业务处理等出纳相关的现金、银行管理工作，并将系统所产生的单据自动生成记账凭证到账务系统中。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）22系统特点:➢高度集成性：只需按照实际的业务填写相关的收款、领用、付款单据，单据在过账时，系统会按照不同的业务类型自动生成相关的会计凭证传递到总账系统中，让会计人员在不做任何操作的情况下完成凭证制作。➢紧凑的业务流程：对于领用单的核销，用户无需进行单独处理，只需在报销时填写一张“核销”类型的付款单，便可以同时完成报销和领用单核销工作。➢机制灵活：通过收付、领用单据可以完成出纳的日常工作。如：提现、存现、收款、付款、领用、核销、现金盘点补缺的工作；一张单据上可以进行多种现金、银行的交易。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）23简洁实用银行管理：根据业务单据自动生成企业日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与企业日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。3.14前台报账系统前台报账系统用于会计核算中心报账业务处理，管理报账单位、单位预留印鉴、报账人等基本信息，完成报账单登记、控制单位报账金额，进行会计确认并生成会计凭证和资金结算单。与资金、账务、总预算会计、财政指标管理系统、财政拨款管理系统共享基础信息，可直接引用总预算会计系统的收支单位、预算科目，资金管理系统的单位账户的信息、账户余额的数值，财政指标管理系统、财政拨款管理系统的单位用款计划的指标数等信息，使用简单、方便、快捷。系统特点：➢与总账和资金系统高度集成，报账单完成确认处理后自动生成凭证传入账务系统，生成结算单传入资金系统。➢灵活的数据控制方式，可选择控制单位账户余额、预算指标、科目余额、报账人员报账金额。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）24适时查询报账情况，通过单位费用汇总表、预算指标查询表可适时查询单位报账费用和指标数额。3.15新旧衔接满足新会计制度的衔接要求，可以在系统内设置工作分录、补充分录、调整分录的多个模板，以及固定资产补提折旧的要求，最后生成工作衔接底表，和新年度余额。系统特点：➢生成新旧衔接时文件要求的工作底稿、新年度新制度下的期初科目余额表，资产负债余额表。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）25四、应用价值➢符合政府会计制度，奠基内控信息化：预置政府会计制度科目及相关财务报表，针对行政事业单位管理特点，按集中支付、部门预算、决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，将收支分类科目（功能科目、经济科目）进行专门管理，实现“平行记账”，并与预算指标联动，自动生成财务月报及年终报表。➢全面预算管控，预算精细化管理：可接收财政预算并按部门、项目等将其分解为明细指标，与现金出纳、资产管理、工资发放、核算等衔接，实现指标全过程管控。系统支持预算追加、调整等管理，实时动态地反映预算执行情况。➢资金收支全过程管理，实现自动电子对账：将预算资金审批步骤提前到事务办理之前，实现真正的事前管控。在资金收支过程中引入“控制点”概念，严格按照内控规范的要求对预算、收支、采购、资产、项目、合同等业务进行精细化、规范化管理，提供个人费用报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算管理、部门往来管理，实现全过程收支管控。➢与财政业务集成，财政财务信息一体化：国库支付与单位账务系统无缝集成，自动接收国库支付系统信息，自动生成会计凭证。单位财务及时进行财务处理，会计凭证自动带入功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等核算信息，信息自动匹配，会计处理准确、精细、高效。➢资产购置、处置全程管理：与财务系统集成，资产购置和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统，实现资产业务与会计核算工作衔接。与行政事业单位资产管理系统和财政部资产清查系统集成，支持实时或定期向行政事业单位资产管理软件传递资产卡片及报表等信息。用友GRP-U8R10行政事业内控产品介绍（C版）26➢材料物资询价采购、收发领用、盘点对账、财务核算全过程管理：实现物资购入、领用、调拨、借入借出等多种业务类型，物资收发领用仓储支持条码管理，并提供暂估进货，进货退货等特殊情况处理。提高单位物资管理水平，优化资源配置，降低物资采购和使用成本，所有操作切实可查，建立起良好的物资管理运行机制。➢自动取数，智能决算：系统按照财政部年度决算要求，预置决算报表，单位按照设计的收支科目会计核算体系进行日常核算，系统自动从财务系统提取数据，生成决算报表。➢注重效率，专业的系统操作指引：对规则明确、操作繁琐、业务量多的操作提供“预置模板”，并提供“自动分录”、“凭证模板”、“查询方案模板”、“二维码扫描查找单据”等多种方式的操作指引，实现高效能的业务办理。安全可靠的信息保障：多纬度权限管理机制，高可靠的数据传输加密技术，结合数字签名、VPN等网络安全技术，提供安全可靠的信息保障。
