医保年结操作说明目录一、概述............................................................................................................................................................2二、准备工作....................................................................................................................................................21.修改Redis配置文件...............................................................................................................................2三、基础资料年结..........................................................................................................................................31.平台资料新年度初始化..........................................................................................................................32.财务云资料新年度初始化.......................................................................................................................53.财务报表..................................................................................................................................................84.医保年结..................................................................................................................................................82-1.单据入账配置年结............................................................................................................................82-2.往来单位年结(视图）.......................................................................................................................92-3.往来单位年结（表）......................................................................................................................122-4.医保往来单位常见问题处理...........................................................................................................132-5.险种年结（视图）..........................................................................................................................142-6.险种年结（表）..............................................................................................................................15四、财务年结................................................................................................................................................171.自动转账................................................................................................................................................171-1.创建系统级自动转账方案和下发...................................................................................................171-2.创建单位级自动转账方案...............................................................................................................182.期末结账................................................................................................................................................203.生成新年度账........................................................................................................................................23五、年结后测试............................................................................................................................................25一、概述医保系统年结版本的升级工作分以下几个步骤：1.备份原有软件包和数据库、打印模板；2.在平台/门户/财务云/社保服务正常启动后，按以下章节说明执行操作：准备工作、基础资料年结、财务年结；3.年结后测试。4.本年年结操作与往年一致，各项目参考下述步骤依次执行即可。5.新年度的收支科目脚本，执行服务支持部门提供的大社保线相关脚本。二、准备工作1.修改Redis配置文件若平台门户财务云版本为831版本时，执行本步。文件位置：部署路径/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/redis.properties在redis.properties中增加如下配置行，并重启平台服务：#财务云基础资料年结模块配置，MA基础资料，BG指标，GL账务，LP会计平台，CU出纳管理initNewYearCW=MA,GL,LP,CU若为832版本，则检查路径/product/module/A/CWY/application.properties配置文件是否包含#新年度初始化参数initNewYearCW=MA,BG,GL,LP,CU三、基础资料年结基础资料年结涉及以下三部分，需要为操作年结角色666001财务系统管理员授权以下菜单：（1）【平台配置管理】-【新年度初始化】：平台基础资料年结菜单（2）【系统资料管理】-【新年度初始化】：财务云基础资料年结菜单（3）【基金账务处理】-【自动转账】、【期末结账】、【生成新年度账】：财务云账务年结菜单1.平台资料新年度初始化sa用户登录，打开【平台配置管理】-【新年度初始化】页面，如下图，确认两个年度分别为旧年度、新年度，对页面中的数据逐项选中，依次点击[初始化]按钮。初始化时需选择“复制基础资料+清除业务数据”。平台初始化，需要对fap、pqr、ur三模块进行初始化操作，如果未显示完全，需要执行准备工作-手动执行脚本如下：--设置fap、pqr、ur、sssfm这四条数据的is_initnewyear=1，确保能在【实施系统配置】-【新年度初始化】页面中能对这些模块进行初始化updatesys_appsetIS_INITNEWYEAR='1'whereDEPLOY_FOLDERin('ur','pqr','fap')注意事项：1)fap、pqr初始化成功后返回结果显示初始化成功，并且新年度状态列为有基础资料，如下图。2)需要确认平台日志级别为debug，否则会打不出来年结相关日志。平台门户财务云版本为831时配置文件在/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.properties文件中，具体修改见下图平台门户财务云版本为832时，配置文件在/product/module/P/FAP/application.properties中，具体修改见下图，重启平台生效3)ur初始化，需要关注后台平台日志，查看是否有类似如下缺表报错：如报错缺表，可到“部署路径/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/script/ur”路径下的对应数据库类型文件夹内“/init/a_table/01_ur8_init_table.sql”文件内找到对应缺失表的建表语句和主键语句执行到数据库，重新操作年结，直至没有报错，如出现其他问题联系平台UR负责人陈兰萍。UR初始化成功标识：没有报错+日志如下+重新打开菜新年度初始化菜单待年结年度的状态列显示有基础数据。2.财务云资料新年度初始化以下内容，参考《用友A++Cloud政府财务云系统年结2021-基金核算版.pptx》，如有疑问，请详细阅读《用友A++Cloud政府财务云系统年结2021-基金核算版.pptx》。打开【系统资料管理】-【新年度初始化】页面，必须先进行系统级基础资料初始化，再进行单位级基础资料初始化。如果没有维护单位，只需进行系统级基础资料的初始化。初次年结时是否覆盖新年度数据使用默认选项即可，再次年结时可选择是。a)系统级基础资料的初始化：直接点击系统级[初始化]按钮；b)单位级基础资料的初始化：先选中要初始化的部分或全部单位的复选框，并选择是否覆盖新年度数据，点击单位级[初始化]按钮。注意事项：财务云年结时需要看日志，若有报错需要添加对应表字段，否则会影响科目体系或账套的年结。例如下图等：3.财务报表系统内的财务报表在新年度使用前需要将报表的起止日期修改到新年，菜单及按钮路径为【电子报表管理】-【任务报表设计】，修改步骤如下图：至此，本系统的所有基础资料年结结束,如果没有生成凭证或者没有使用核算功能可忽略第四章财务年结。4.医保年结2-1.单据入账配置年结新年度登录，进入【医保配置管理】-【单据入账配置】菜单，此时“单据方案”列显示为空，数据库内存储的仍然是旧年度的系统级方案，点击“新年度单据方案更新”按钮，更新到新年度系统级单据方案，“单据方案”列会自动填充。至此单据入账配置年结操作完成。2-2.往来单位年结(视图）检查【平台配置管理】-【元数据管理2.0】页面中，医保往来单位的要素表是否为V_ORG_UNIT，确定是V_ORG_UNIT则执行本步骤年结。修改视图，将往来单位视图更新在数据库中执行以下sql：createORREPLACEviewv_org_unitasSELECT`t`.`ID`AS`CHR_ID`,`t`.`CO_CODE`AS`CHR_CODE`,`t`.`CO_NAME`AS`CHR_NAME`,'1'AS`LEVEL_NUM`,'1'AS`IS_LEAF`,`t`.`ENABLED`AS`ENABLED`,''AS`CREATE_DATE`,''AS`CREATE_USER`,''AS`LATEST_OP_DATE`,0AS`IS_DELETED`,''AS`LATEST_OP_USER`,''AS`CHR_CODE1`,''AS`CHR_CODE2`,''AS`CHR_CODE3`,''AS`CHR_CODE4`,''AS`CHR_CODE5`,''AS`CHR_CODE6`,''AS`CHR_CODE7`,''AS`CHR_CODE8`,''AS`CHR_CODE9`,''AS`PARENT_ID`,''AS`CHR_ID1`,''AS`CHR_ID2`,''AS`CHR_ID3`,''AS`CHR_ID4`,''AS`CHR_ID5`,`agency`.`CHR_CODE`AS`AGENCY_CODE`,'0'AS`ALLOW_ADDSUB`,''AS`FIELD1`,''AS`FIELD2`,''AS`FIELD3`,''AS`FIELD4`,''AS`FIELD5`,'87'AS`RG_CODE`,0AS`LAST_VER`,0AS`USE_COUNT`,`t`.`SET_YEAR`AS`SET_YEAR`,''AS`PARENT_CODE`,`t`.`CO_NAME`AS`CHR_FULLNAME`,`agency`.`ASS_CODE`AS`ASS_CODE`,'RSYB_SMC'AS`DATA_FROM_MODULE`,'*'AS`SRC_AGENCY_CODE`,'*'AS`ACCT_CODE`,'YBWLDW'AS`ELE_CODE`FROM(`smc_org_unit``t`JOIN`ma_ele_agency``agency`)WHERE((`t`.`ENABLED`=1)AND(`t`.`SET_YEAR`=`agency`.`SET_YEAR`)AND(`t`.`AGENCY_CODE`=`agency`.`CHR_CODE`))执行完成后不用再改回原来的视图，之后医保往来单位用此视图即可！！！系统登录新年度，在【医保配置管理】-【往来单位】点击“年度初始化”按钮初始化完成后，检查当前页面显示，旧年度的单位在此页面中显示系统登录新年度，编辑任意模板，在“要素”中选择“医保往来单位”，检查医保往来单位数据是否显示2-3.往来单位年结（表）检查【平台配置管理】-【元数据管理2.0】页面中，医保往来单位的要素表是否为SMC_ELE_ORG_UNIT，确定是SMC_ELE_ORG_UNIT则执行本步骤年结。系统登录新年度，在【医保配置管理】-【往来单位】点击“年度初始化”按钮初始化完成后，检查当前页面显示，旧年度的单位在此页面中显示进入【医保配置管理】-【往来单位元数据】页面，点击“同步往来单位要素”按钮同步完成后，系统登录新年度，编辑任意模板，在“要素”中选择“医保往来单位”，检查医保往来单位数据是否显示至此，医保往来单位年结完成2-4.医保往来单位常见问题处理医保往来单位，作为账务系统的辅助核算项，在生成新年度账时，如果提示下图中没有辅助核算项问题，则查询smc_org_unit表set_year字段是否有新年度的数据，如没有数据则重新执行【医保配置管理】-【往来单位】点击“年度初始化”按钮验证；再检查SMC_ELE_ORG_UNIT表set_year字段是否有新年度的数据，如没有数据则重新执行【医保配置管理】-【往来单位元数据】页面“同步往来单位要素”按钮。2-5.险种年结（视图）检查【平台配置管理】-【元数据管理2.0】页面中，医保往来单位的要素表是否为V_SIFC_AAE140，确定是V_SIFC_AAE140则执行本步骤年结。完成第三章第1节平台资料年度初始化，检查以下两项：系统登录新年度，编辑任意模板，在“要素”中选择“险种要素”，检查险种要素数据是否显示系统登录新年度，进入【平台配置管理】-【权限管理新】，检查上一年的权限组内险种是否正常显示，修改权限组内险种功能正常至此，险种要素年结完成2-6.险种年结（表）检查【平台配置管理】-【元数据管理2.0】页面中，医保往来单位的要素表是否为SMC_ELE_INSURANCE，确定是SMC_ELE_INSURANCE则执行本步骤年结。完成第三章第1节平台资料年度初始化后，进入【医保配置管理】-【险种元素数据1】页面中，点击“同步险种要素”同步完成后，检查以下两项：系统登录新年度，编辑任意模板，在“要素”中选择“险种要素”，检查险种要素数据是否显示系统登录新年度，进入【平台配置管理】-【权限管理新】，检查上一年的权限组内险种是否正常显示，修改权限组内险种功能正常至此，险种要素年结完成四、财务年结1.自动转账自动转账方案分系统级和单位级，可以管理员创建系统级自动转账方案后下发给单位级，也可以由各自单位业务人员自建各自单位和账套的转账方案。1-1.创建系统级自动转账方案和下发注意只适用于系统级账套与要下发的单位账套相同才支持下发，如果是单位独有账套，则不支持下发，在【系统资料管理】-【自动转账】页面配置。新增自动转账方案，方案详细配置见下一节：创建单位级自动转账方案，方案创建完成后，选择方案点击“下发”按钮，选择要下发的单位即可完成下发，下发后的方案在【基金账务处理】-【自动转账】中显示1-2.创建单位级自动转账方案在【基金账务处理】-【自动转账】页面创建年结方案，每个需要年结的账套均需单独创建自动转账方案，方案中将上年度收入类（4xxxxx）和支出类(5xxxxx)科目余额转入下一年度的结转类末级科目中（3xxxxx），具体操作如下:注意：转出科目为收入类/支出类的科目，可选末级或父级，选择父级时程序自动结转父级及下面的子级科目，转入科目要为净资产类的科目，如果净资产类科目有细化，则选细化科目。点击保存，新增该账套自动转账方案成功。2.期末结账以下操作不要使用管理员账号，需使用各自单位的业务账号进行操作（为业务账号的角色分配此菜单和按钮），根据各单位各账套分别进行期末结账。进入【基金账务处理】-【期末结账】页面，进行期末结账操作，需要注意1-11期间的结账与12期间的结账过程不一致。1-11期间的结账过程如下：此处要保证所有凭证状态为“已记账”，先要对不符合状态条件的凭证处理完成后再进行期末结账，否则无法进行下一步此处如果有试算不平衡的提示，则要先检查期初科目余额和是否有未处理完的凭证，试算平衡后才能进行下一步12期间的操作步骤与1-11期间有不同：a)期末结转时要求选择结转方案，即上一章节做的年结方案；b)期末结转时要求必须点击[生成凭证]按钮，然后立即去凭证箱里找到这张凭证手动审核、记账！！！！否则影响下一年期初余额的结转，如下图：12期间会生成一个结转凭证，结账报告中的凭证张数增加1张结转凭证生成成功后，手动到凭证箱中将其审核、记账，然后再回到期末结账继续完成结转，如下图：12期间结账报告中的凭证总数比在期末检查总数+1。至此，一个单位一个账套在2021年度的账务结转成功。3.生成新年度账以下操作不要使用管理员账号，需使用各自单位的业务账号进行操作（为业务账号的角色分配此菜单和按钮），根据各单位各账套分别生成新年度账。进入【基金账务处理】-【生成新年度账】菜单，按照如下步骤，将旧年度收入、支出类余额生成到新年度结余类科目的期初余额。此时切换到新年度登录，查看对应账套的期初科目余额是否与上年度期末余额一致，一致则财务年结结束。五、年结后测试以上所有操作成功执行代表年结结转结束，测试时修改数据库服务器、应用服务器和前端电脑的时间到新年度，登录新年度测试各功能。注意以下测试点：1.检查基础数据是否都结转成功；2.检查收支业务流程在新年度是否可以正常制单、审批；3.登录旧年度后，业务数据要能查看，账表要能查看。
