财政社保系统2024年度年结说明目录财政社保系统2024年度年结说明.........................................................................................1一、概述..................................................................................................................................2二、准备工作..........................................................................................................................21.V8.23手动执行脚本........................................................................................................22.V8.23首次年结................................................................................................................23.相关菜单..........................................................................................................................34.年结前配置文件修改.......................................................................................................4三、基础资料年结................................................................................................................51.平台资料新年度初始化...................................................................................................52.财务云资料新年度初始化...............................................................................................63.财政社保V870版本基础数据结转.................................................................................74.RMIS8版本财务报表.......................................................................................................8四、财务年结........................................................................................................................91.自动转账配置..................................................................................................................92.期末结账........................................................................................................................113.生成新年度账................................................................................................................15五、年结后测试..................................................................................................................16一、概述财政社保系统年结版本的升级工作分以下几个步骤：1.备份原有软件包和数据库、打印模板等。2.部署升级程序包：（如果您做过安全评测，门户和平台手动做过特别处理的，需要按照门户和平台和您之前沟通的处理。）3.启动服务：移动各自省份和BZ脚本（云南、宁夏只需移动yn，nx中对应脚本）；启动过程中会自动执行版本升级所需脚本。4.服务正常启动后，按章节说明执行操作：基础资料年结；财务年结5.年结后测试。二、准备工作1.V8.23手动执行脚本说明：（1）往年没有年结过的省份需执行脚本1_重建主键.sql、2_更新年结子系统.sql，具体步骤参照2.首次年结；（2）宁夏自治区在年结前执行3_宁夏V8.23-2024年结脚本.sql；2.V8.23首次年结首次年结的项目需要执行重置主键的脚本，具体操作如下：1)确认sys_billno表中是否有数据，有数据需单独处理，具体联系平台陈垦select*fromsys_billno;2)找到1_重建主键.sql，按数据库类型执行两段sql查询语句需分两次执行，每次执行后的结果含需要手动执行的脚本（如下图），依次执行；直至使用sql查询语句进行分段查询的结果为空，才可继续下面的操作执行过程中遇到如下错误提示，忽略即可。3)执行脚本2_更新年结子系统.sql，请在数据库表sys_app中确认：设置fap、pqr、ur、sssfm这四条数据的is_initnewyear=1，确保能在【实施系统配置】-【新年度初始化】页面中能对这些模块进行初始化select*fromSYS_APPwhereIS_INITNEWYEAR='1';3.相关菜单平台年度初始化菜单URL：/df/fap/init/newYear.html财务云年度初始化菜单URL：/pf/ma/annualReview/annualReview.html基线版V8.23：(1)【实施系统配置】-【新年度初始化】：平台基础资料年结菜单(2)【系统资料管理】-【新年度初始化】：财务云基础资料年结菜单(3)【省级基础资料】-【基础信息结转】：财政社保V860版本基础资料结转菜单(4)【专户核算管理】-【自动转账】、【期末结账】、【生成新年度账】：财务云账务年结菜单宁夏版V8.23：(1)【系统资料管理】-【年度结转】、【自动转账设置】：平台基础资料年结菜单(2)【专户核算管理】-【新年度初始化】、【自动转账】、【期末结账】、【生成新年度账】：财务云基础资料、账务年结菜单基线版V8.70-XXX：(1)【省级基础资料】-【基础信息结转】(2)【系统设置】-【表单方案管理】4.年结前配置文件修改(1)使用V823、V831版本的项目，平台yy-datasource.xml文件增加新年度文件路径：WEB-INF/classes/yy-datasource.xml文件，增加到2024年度并重启服务。三、基础资料年结1.平台资料新年度初始化以下开始以基线版菜单为例描述年结步骤。打开【实施系统配置】-【新年度初始化】页面，如下图，确认两个年度分别为2024、2025，对页面中的数据逐项选中，依次点击[初始化]按钮。初始化时需选择“复制基础资料+清除业务数据”，初始化成功后返回结果回显初始化成功，并且2024年度状态为有基础数据。财政社保V870版本只需要结转fap、pqr、ur，其他版本正常结转。(1)使用V8.23、V8.31版本的项目年结完sssfm后请执行以下脚本，云南、宁夏、河北忽略此步：--台账管理行政区划读取配置，以河北省(13为例)，其他省份将下面的语句中13根据实际区划值替换后执行updateSSSFM_OPTIONsetOPT_VALUE='13,2025'whereOPT_CODE='SUM_TZ_DIST_ND';注意：年结时不结转统筹级次、统筹区划的数据，新年度需登录统筹级次页面进行同步险种后重新设置新年度统筹区划，具体步骤参照配置文档中的统筹级次设置、统筹区划设置两个章节(2)使用V8.23、V8.31版本的项目需更新往年险种权限在平台中要素编码，注意set_year年度更改为新年度，如当前2024年则改为2025updatesys_elementsetELE_SOURCE='V_MA_INS_TYPE'whereele_code='RULE_INSTYPE'andrg_code=87andset_year<>2025;检查数据库中是否有V_MA_INS_TYPE视图，没有需执行下面脚本创建：2.财务云资料新年度初始化打开【系统资料管理】-【新年度初始化】页面，如下图，必须先进行系统级基础资料初始化；再进行单位级基础资料初始化。如果没有维护单位，只需进行系统级基础资料的初始化。初次年结时是否覆盖新年度数据使用默认选项即可，再次年结时可选择是。(1)系统级基础资料的初始化：直接点击系统级[初始化]按钮；(2)单位级基础资料的初始化：先选中要初始化的部分或全部单位的复选框，并选择是否覆盖新年度数据，点击单位级[初始化]按钮。单位级初始化时间较长，请等待全部初始化成功后再进行操作；单位级初始化成功后，勾选左侧单位后，可查看每个单位的初始化状态。3.财政社保V870版本基础数据结转其他版本跳过此步1.打开【省级基础资料】-【基础信息结转】，确认年度为2024年，选择结转项点击生成新年度基础信息按钮。2.打开【系统设置】-【表单方案设置】，点击方案结转，检查来源预算年度和目标预算年度值正确后勾选方案进行结转。至此，本系统的所有基础资料年结结束。4.RMIS8版本财务报表登录新年度后，将系统内的财务报表起止日期修改到新年，菜单及按钮路径如下：四、财务年结推荐使用业务用户操作，不推荐使用管理员用户进行业务年结。如果此年度没有生成凭证或者没有使用核算功能可忽略此步。1.自动转账配置在【专户核算管理】-【自动转账】页面创建年结方案，具体操作如下，注意标红字体。注意：每个账套都要建一个方案！如系统级科目与单位级科目相同，可在【系统资料管理】-【自动转账】菜单中设置系统级转账方案，再下发至各单位的账套下。注意：转出科目为收入类/支出类的科目，可选末级或父级，选择父级时程序自动结转父级及下面的子级科目，转入科目要为净资产类的科目，如果净资产类科目有细化，则选细化科目。2.期末结账需要注意1-11期间的结账与12期间的结账过程不一致。1-11期间的结账过程如下：12期间的操作步骤与1-11期间有不同：a)期末结转时要求选择结转方案，即上一章节做的年结方案；b)期末结转时要求必须点击[生成凭证]按钮，通过自动转账生成或期末结账生成的结转凭证需要去凭证箱里找到这张凭证手动审核、记账！否则影响下一年期初余额的结转。12期间会生成一个结转凭证，结账报告中的凭证张数增加1张结转凭证生成成功后，手动到凭证箱中将其审核、记账，然后再回到期末结账继续结转！！！12期间结账报告中的凭证总数比在期末检查总数+1。至此，一个单位一个账套在2024年度的账务结转成功。3.生成新年度账如果新旧年度的科目、辅助核算没有变化，选择“完全结转”；如果新旧年度的科目、辅助核算发生变化，请选择“根据科目对照关系进行结转”，设置对应的科目结转关系进行结转此时切换到2025年登录，查看对应账套的期初科目余额是否与2024年末的期末余额一致则财务年结结束。五、年结后测试以上所有操作成功执行代表年结结转结束，需要登录2024年测试各功能。
