人社社保年结操作说明目录一、概述....................................................................................................................................................2二、准备工作............................................................................................................................................21.检查配置文件-8.31................................................................................................................................22.检查配置文件-8.32................................................................................................................................3三、基础资料年结....................................................................................................................................41.平台资料-新年度初始化.......................................................................................................................42.财务云资料-新年度初始化...................................................................................................................63.财务报表................................................................................................................................................7四、财务年结............................................................................................................................................81.自动转账................................................................................................................................................82.期末结账..............................................................................................................................................103.生成新年度账......................................................................................................................................13五、人社配置年结..................................................................................................................................151.单据入账配置......................................................................................................................................152.往来单位..............................................................................................................................................16六、年结后测试......................................................................................................................................16一、概述人社系统年结版本的升级工作分以下几个步骤：1.备份原有软件包和数据库、打印模板；2.在平台/门户/财务云/社保服务正常启动后，按以下章节说明执行操作：准备工作、基础资料年结、财务年结；3.年结后测试。4.年结操作步骤不区分数据库类型（Mysql、Oracle、DM）。5.本年年结操作与往年一致，各项目参考下述步骤依次执行即可。6.新年度的收支科目脚本，执行服务支持部门提供的大社保线相关脚本。二、准备工作1.检查配置文件-8.31平台门户财务云版本为831版本，执行本步。832版本跳过此步。1）文件：部署路径/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/redis.properties在文件中找到检查这5个键值（initNewYearWithIn，initNewRegionWithIn，initNewYearWithOut，initNewRegionWithOut，initNewYearCW），是否为如下内容，不匹配的手动调整，调整后重启平台服务：#新年度初始化参数initNewYearWithIn=ma_ele_agencymb,ma_ele_mb,ma_elementinitNewRegionWithIn=ma_elementinitNewYearWithOut=sys_install_log_ext,sys_dept_people_info,sys_dept_info,sys_wf_complete_tasks,sys_wf_current_tasks,sys_wf_end_tasks,sys_wf_complete_item,sys_wf_current_item,SYS_OPERATIONLOG,sys_year,sys_work_day,sys_install_sql,sys_autotask,sys_autotask_monitor,sys_rgparainitNewRegionWithOut=sys_install_log_ext,sys_dept_people_info,sys_dept_info,sys_wf_complete_tasks,sys_wf_current_tasks,sys_wf_end_tasks,sys_wf_complete_item,sys_wf_current_item,sys_autotask,sys_autotask_monitor,sys_rule,sys_right_group,sys_right_group_detail,sys_right_group_type,SYS_OPERATIONLOG,sys_year,sys_work_day,sys_usermanage,sys_user_org,sys_user_rule,sys_user_role_rule,sys_verify_content,sys_verify_config,ele_region,sys_install_sql,sys_rgparainitNewYearCW=MA,GL,LP,CU2）文件：部署路径/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/yy-datasource.xml增加以下配置行，使年度增添至2025年度，修改保存后重启平台服务。2.检查配置文件-8.32平台门户财务云版本为832版本，执行本步。831版本跳过此步。检查路径/product/module/A/CWY/application.properties配置文件是否包含：#新年度初始化参数initNewYearCW=MA,BG,GL,LP,CU三、基础资料年结基础资料年结涉及以下三部分，需要为操作年结角色66601财务系统管理员授权以下菜单：（1）【平台配置管理】-【新年度初始化】：平台基础资料年结菜单（2）【系统资料管理】-【新年度初始化】：财务云基础资料年结菜单（3）【基金账务处理】-【自动转账】、【期末结账】、【生成新年度账】：财务云账务年结菜单1.平台资料-新年度初始化sa用户登录，打开【平台配置管理】-【新年度初始化】页面，如下图，确认两个年度分别为2024、2025，对页面中的数据逐项选中，依次点击[初始化]按钮。初始化时需选择“复制基础资料+清除业务数据”。平台初始化，需要对fap、pqr、ur三模块进行初始化操作，如果未显示完全，执行如下脚本。--设置fap、pqr、ur、sssfm这四条数据的is_initnewyear=1，确保能在【实施系统配置】-【新年度初始化】页面中能对这些模块进行初始化updatesys_appsetIS_INITNEWYEAR='1'whereDEPLOY_FOLDERin('ur','pqr','fap');注意事项：fap、pqr初始化成功后返回结果显示初始化成功，并且2025年度状态列为有基础数据。若存在平台服务后台日志中无年结相关日志，需要确认平台日志级别为debug。平台门户财务云版本为831时配置文件在/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.properties文件中，具体修改见下图平台门户财务云版本为832时，配置文件在/product/module/P/FAP/application.properties中，具体修改见下图，重启平台生效。ur初始化，需要关注后台平台日志，查看是否有类似如下缺表报错：如报错-缺表，可到“部署路径/product/module/P/FAP/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/script/ur”路径下的对应数据库类型文件夹内“/init/a_table/01_ur8_init_table.sql”文件内找到对应缺失表的建表语句和主键语句执行到数据库，重新操作年结，直至没有报错，如出现其他问题联系平台UR负责人陈兰萍。UR初始化成功标识：没有报错+日志如下+重新打开菜新年度初始化菜单2025年状态列显示有基础数据。（注意：即使初始化成功后，前端界面依然展示“初始化时间较长。请稍后查看”，不要以此作为成功标识）2.财务云资料-新年度初始化打开【系统资料管理】-【新年度初始化】页面，必须先进行系统级基础资料初始化，再进行单位级基础资料初始化。如果没有维护单位，只需进行系统级基础资料的初始化。初次年结时是否覆盖新年度数据使用默认选项即可，再次年结时可选择是。a)系统级基础资料的初始化：直接点击系统级[初始化]按钮；b)单位级基础资料的初始化：先选中要初始化的部分或全部单位的复选框，并选择是否覆盖新年度数据，点击单位级[初始化]按钮。3.财务报表系统内的财务报表在新年度使用前需要将报表的起止日期修改到新年，菜单及按钮路径为【电子报表管理】-【任务报表设计】，修改步骤如下图：至此，本系统的所有基础资料年结结束,如果没有生成凭证或者使用核算功能可忽略第四章财务年结。四、财务年结1.自动转账在【基金账务处理】-【自动转账】页面创建年结方案，每个需要年结的账套均需单独创建自动转账方案，方案中将上年度收入类（4xxx）和支出类(5xxx)科目余额转入下一年度的结转类末级科目中（3xxx），具体操作如下:点击保存，新增该账套自动转账方案成功。2.期末结账进入【基金账务处理】-【期末结账】页面，进行期末结账操作，需要注意1-11期间的结账与12期间的结账过程不一致。1-11期间的结账过程如下：12期间的操作步骤与1-11期间有不同：a)期末结转时要求选择结转方案，即上一章节做的年结方案；b)期末结转时要求必须点击[生成凭证]按钮，然后去凭证箱里找到这张凭证手动审核、记账！！！！否则影响下一年期初余额的结转，如下图：12期间会生成一个结转凭证，结账报告中的凭证张数增加1张结转凭证生成成功后，手动到凭证箱中将其审核、记账，然后再回到期末结账继续完成结转，如下图：12期间结账报告中的凭证总数比在期末检查总数+1。至此，一个单位一个账套在旧年度的账务结转成功。3.生成新年度账进入【基金账务处理】-【生成新年度账】菜单，按照如下步骤，将旧年度收入、支出类余额生成到新年度结余类科目的期初余额。此时切换到新年度登录，查看对应账套的期初科目余额是否与上年度期末余额一致，一致则财务年结结束。五、人社配置年结1.单据入账配置新年度登录，进入【社保配置管理】-【单据入账配置】菜单，此时“单据方案”列显示为空，数据库内存储的仍然是旧年度的系统级方案，点击“新年度单据方案更新”按钮，更新到新年度系统级单据方案，“单据方案”列会自动填充。注意：正式环境改菜单年结要在新年度操作。2.往来单位新年度登录，进入【社保配置管理】-【往来单位】菜单，此时往来单位信息显示为空，点击“新年度初始化”按钮（若看不到按钮，需在角色菜单资源菜单中授权），后台会将2024年度往来单位数据更新到2025年度。注意：正式环境改菜单年结要在新年度操作。至此所有年结操作完成。六、年结后测试以上所有操作成功执行代表年结结转结束，测试时修改数据库服务器、应用服务器和前端电脑的时间到新年度，登录新年度测试各功能。注意以下测试点：1.检查基础数据是否都结转成功；2.检查收支业务流程在新年度是否可以正常制单、审批；3.登录旧年度后，业务数据要能查看，账表要能查看。
