用友软件股份有限公司月末结账-月末结账I.业务描述月末结账很好的体现了财务会计期间的应用特点，通过月末结账动作，集中处理各类财务业务，同时将财务数据按照期间进行归类、划分、标识，为以后的数据统计、查询、分析提供规范的基础。结账后的会计期间是不能业务操作和处理了，也就是通常所说的“封账”，如果希望进行业务处理则需要取消结账状态。II.业务流程无III.功能清单领域产品模块功能节点资产管理固定资产月末结账IV.解决方案1.结账1)用户在【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】→【月末结账】功能节点完成月末结账操作。通常情况用户在进行月末结账处理之前，需要确认当期所有相关业务都已经处理完毕，例如：资产变动单是否全部审核，折旧计提是否完成等等。一旦月末结账处理完毕，则不能再对此会计期间做任何业务即数据上的改动。2)系统支持单组织结账，也支持多组织结账。2.反结账1)如果企业的确需要修改往期已经结账的业务数据，可以通过反结账操作取消结账状态，但只能取消最近未结账的会计期间结账状态。例如：如果当前结账月为7月，用户希望修改6月的业务数据，则需要先取消7月份结账状态，再取消6月份结账状态。2)虽然系统允许进行反结账，但用户一定要慎用此功能，因为反结账会清除当前期间的很多业务痕迹，例如：资产变动、资产拆分合并等等，也就是说反结账是以牺牲被反结账期间的业务痕迹为代价的。3)支持单组织反结账，也支持多组织反结账。
