1/11用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《多级结算中心应用--内部转账》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06002/11文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01李小英产品支持部V1.0版本领域模块备注3/11目录多级结算中心应用--内部转账.................................................................................4一、业务描述............................................................................................................4二、业务处理流程....................................................................................................4三、总结..................................................................................................................104/11多级结算中心应用--内部转账一、业务描述多级结算中心的资金组织模式下，跨中心的内部转账业务是集团资金管理中处理比较复杂的业务。这里以两级结算中心下，两个二级中心的结算单位进行内部收付款为例，来讲述二级中心下，内部转账的基本业务流程。组织结构如下图：业务举例为：A公司需要付款给B公司，它们是分属两个不同的二级结算中心（Z1中心和Z2中心），如上图。二、业务处理流程1、A公司填制付款结算单5/11审批签字后，提交Z1结算中心进行委托付款：2、Z1中心对A公司提交上来的委托付款书进行经办操作6/11经办完成后，Z1中心在委托付款书核查节点对这张跨中心的内部转账单进行传递3、Z1和Z2中心的上级中心（总中心）对传递上来的进行传递到收款的结算中心Z27/114、收款结算中心（Z2中心）对这张委托付款书进行核查5、一级结算中心（Z总）进行清算8/11制证6、付款结算中心（Z1中心）对这张委托付款书进行制证9/117、付款结算中心（Z1中心），进现金管理---到账通知：将Z1中心在Z总中心的账户付款的那笔记录拉式生成，然后再在现金管理-付款结算单或单据管理中根据这笔到账通知拉式生成付款结算单，对付款结算单保存，审核后即可在Z1的银行存款日记账中查询到这笔清算数据了。8、收款结算中心（Z2中心）10/11进现金管理---到账通知：将Z2中心在Z总中心的清算账户收款的那笔记录拉式生成，然后再在现金管理-收款结算单或单据管理中根据这笔到账通知拉式生成收款结算单，对收款结算单保存，审核后即可在Z2的银行存款日记账中查询到这笔清算数据了。9、收款结算中心（Z2中心）进内部清算节点，找到这笔清算单据，对这张单据进行制证。三、总结二级结算中心下，两个二级中心下的两个成员单位间的内部转账业务流程是：付款成员单位委托到其中心付款后，付款中心经办后，将委托付款书传递到总中心，总中心再将此单据传递到收款中心，收款中心核查后，总中心进行清算，然后牵涉到的各单位分别记账制证即可。11/11各公司的账目是：付款成员单位：付款结算单记在Z1中心账户的减少。付款方的分中心：委托付款书制单--记付款结算单位的内部户减少；现金管理的到账通知--记分中心在上级中心资金户的减少。收款方的分中心：内部清算单--记收款结算单位的内部户增加；现金管理的到账通知--记分中心在上级中心资金户的增加。总中心：内部清算单----同时记收款中心账户的增加及付款中心账户的减少。收款成员单位：根据推式生成的付款结算单记在Z2中心账户的增加
