用友软件股份有限公司信用金额检查-普通销售-信用额度控制I.业务描述按照不同控制对象，如客户、销售组织、销售部门、销售业务员进行信用额度控制；灵活的信用额度占用计算模式；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持对客户可以建立多个信用额度，同时进行信用管控；II.产品解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；本例中信用受控对象为客户；图2.2.2-012.信用控制方式设置客户一定要分配给相关的【信用控制域】，在【客户】档案信用控制域页签中，对于客户是否信用额度检查，按照“免于信用额度检查”设置处理，客户按被指定信用控制域的信用政策控制；超信用金额是否控制及控制方式同时还在【额度类型设置】中设置；图2.2.2-023.信用检查时点控制设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后用友软件股份有限公司约束条件”函数，进行销售信用金额的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图2.2.2-034.信用占用计算时点设置在【额度类型设置】中，系统计算销售信用被占用的时点支持销售订单保存、销售订单审批和发货单保存3个时点，本例中按照“销售订单保存”时点计算，同时信用控制方式为“提示”；图2.2.2-045.业务信用检查1)信用额度计算输入【销售订单】，系统按照本张单据上“价税合计”金额为“订单应收”；用友软件股份有限公司图2.2.2-05信用额度通过系统后台自动计算，本例中订单应收加上已经确认的应收金额，加总后为信用占用金额，此信用占用金额与【信用额度设置】的信用额度进行比较是否存在超出情况，从而判读超信用，详细数据计算如下；订单应收=39,312（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）确认应收=77，688（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）+1，862（应收单）=79,550信用占用=订单应收：39,312+确认应收：79，550=118,862信用额=100，000超信用额=118,862-100，000=18,8622)信用额度检查【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用金额的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；用友软件股份有限公司图2.2.2-06在【销售订单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮实时查询客户信用；订单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；销售费用单余额包括：销售费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从销售费用单获取）；图2.2.2-07
