用友软件股份有限公司赊销-赊销（分期收款）I.业务描述赊销也称信用销售，以信用管理为基础的销售；卖方与买方签订购货协议后，卖方要求买方（客户）先预付部分货款，才可以让买方取走货物；其他剩余货款买方按照协议在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程；卖方与买方签订购货协议后，卖方让买方（客户）取走货物，而买方按照协议在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程；一般按照先出货后开票，出库暂估收入和成本，发票确认收入；出库未开票也可以按照发出商品处理；II.业务流程销售公司赊销分期收款信用额度检查信用账期检查（业务流组件）预收款销售费用冲抵发货单销售发票销售订单库存销售出库单销售费用单收款单部分预收款：订单现收款金额不能小于订单收款限额（业务组件）业务黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理预收款核销图2.13-01用友软件股份有限公司III.功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单销售费用单发货单销售发票库存管理销售出库单财务会计应收管理收款单IV.产品解决方案1.预收款【销售订单】按照【收款协议】设置的对于预收款的要求进行检查，首先通过【企业建模-基础数据-结算信息-收款协议】定义，勾选“预收款”标记，起效日期选择“销售订单日期”，并在【销售订单】上维护带有“预收款”标记的收款协议，系统自动在【销售订单】上计算“订单收款限额”和勾选“收款限额控制预收”标志；图2.13-02然后在【销售订单】进行“订单收款”处理时，系统会按照【收款协议】设置的对于预收款的要求进行检查；用友软件股份有限公司图2.13-03当【销售订单】处理时，表头“收款限额控制预收”自动携带（不可维护），勾选，“订单收款”处理，生成收款性质为“预收”【收款单】；销售前要求客户部分预付款并执行检查，也可以不通过【收款协议】或【收款协议】全部从出库或发票作为起效日期，即不勾选“预收款”标记，【销售订单】预收款比例从单据模版设置默认值携带或直接维护；当【销售订单】“订单收款”按钮处理，生成收款性质为“应收款”【收款单】，当多次出库处理时，订单预收款与后续形成【应收单】自动核销；订单收款核销按照参数“O11订单收款核销条件”执行，支持按照销售组织、销售订单类型、客户编码、销售部门、销售业务员、渠道类型、结算财务组织、产品线、应收组织、币种和开票客户作为核销条件；在【销售订单】保存后自动建立与【收款单】的订单收款核销关系；2.分期收款赊销一般是在规定日期付款或以分期付款形式付清货款的过程，系统通过表头“收款协议”字段可以预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划，对【销售订单】整单按照收款协议设置的收款期拆分收款计划表，内容包括：起算日、账期到期日、内控到期日、收款比例、金额、预收标记；在系统中通过【企业建模-基础数据-结算信息-收款协议】进行规定收款的具体分期时段、收款比例、起算时点等，可以针对【销售订单】、【发货单】、【库存销售出库单】保存、审核、签字等不同处理时点的信用额度与信用账期检查；支持信用全程检查管控，信用管控的主组织是信用控制域，信用管控模型如下，用友软件股份有限公司具体应用请参见“销售信用”手册相关业务场景描述说明；信用控制域（财务组织范围）主组织产品线范围订单类型范围渠道类型范围额度类型销售组织销售部门销售业务员信用控制对象信用等级客户图2.13-04支持销售费用冲抵，具体应用请参见“营销费用处理”业务场景描述说明；支持先货后票业务流程、销售出库暂估收入、发票确认销售收入（单到补差和单到回冲处理）；销售出库直接结转销售成本结算、或发出商品处理；销售发票结转销售成本结算处理，具体应用请参见以上“出库或发票立账”和“发出商品”业务场景描述说明；系统也支持一推到底的处理方式，通过【企业建模-流程管理-业务流定义】中“动作驱动配置”：设置“销售订单”审批动作时，先推式生成销售出库单的保存（实发）状态，再推式生成销售出库单的签字状态；设置“销售出库单”签字动作时，先推式生成销售发票的保存状态，再推式生成销售发票的审核状态；图2.13-05用友软件股份有限公司图2.13-06
