股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+如何预付冲应付作者：况敏花【问题现象】业务场景：预付给供应商一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了采购业务之后，需要使用这笔预付款进行核销，那么，预付款如何和进货单进行核销？【解决方案】1、发生预付款时，先到【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，【业务类型】选为预付款，录入结算方式、付款账号及收款金额，保存并审核单据。2、后续发生采购业务时，根据实际情况填写进货单。本示例中发生了一笔采购业务，做了一张进货单。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部2预付冲应付操作。方案1：直接在付款单历史找到单据选择核销明细进行核销。采购业务发生后，需要使用预付款进行核销，可以点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。点击查询按钮，过滤出之前填制的预付款单，点击【单据编号】可打开对应的预收款单据。打开单据后，点击右下角的【重新核销】。点击重新核销之后，进入到核销界面，系统会自动带出此往来单位的待核销单据，勾上需要核销的记录，点击保存，并审核单据即可。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部3单据审核成功之后，单据右上角会显示单据的状态是全部核销还是部分核销。部分核销表示这张预付款单还有余额未核销掉，后续还能继续进行核销。后续核销重新打开预付款单点击重新核销即可。点击右侧的【单据历程】也可以查看到核销的记录。如果在发生采购业务时，即已确定当前进货单需要使用预付款进行核销时，可以在进货单上直接使用预付进行处理。只有当该供应商存在预付款的时候，进货单下方才会出现【使用预付款】的功能。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部4方案2：使用预付冲应付单核销。系统后续在资金管理中新增了【预付冲应付单】的功能，可以打开预付冲应付单，分别选择预付款单和选择要核销的单据即可。知识扩展：如何取消预付冲应付操作？解决方案：点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。找到对应的预付款单，点击【单据编号】打开单据，点击右下角的【重新核销】。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部5点击之后，可以重新选择单据记录进行核销，或者直接点击放弃时，预付冲应付操作则被取消了。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成功部
