U9V2.8 组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司温晓红FN-010 资金上收资金上收场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A资金上收场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A工厂结算中心现金流支出计划采购订单请款银行日记账资金下拨销售公司场景描述现金流收入计划资金上收收款银行账户收入供应商 客户银行对账单对账银行账户支出销售订单网银自动上收资金上收场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用场景： 自动上收； 手工上收；应用模式资金上收场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明设置结算中心总账户与成员单位上收账户之间的对应关系；设置每个成员单位上收账户中，上收资金的取值规则，提供三种方式： 余额清零； 余额百分比； 超最低余额百分比上收规则，做为快速录入依据，校验录入数据的完整性 ;产品方案场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A资金上收资金上收场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现成员组织的划款的银行帐户、内部帐户以及上收金额的计算方式（余额清零、按比例上收、超最低金额）结算中心收款的银行帐号、结算方式支付方：网银自动划帐、中心网银支付、单位网银支付、非网银支付当勾选自动上收时，可以设置调度方案，定期根据上收规则生成资金上收单，并登记银行日记账。自动上收标志系统实现一个成员单位可以设置多个需要上收资金的账户；针对不同账户设置不同的余额取值规则；系统实现单据录入控制参数控制上收笔数 -- 防止遗漏上收单位、上收账户；控制上收总金额 -- 防止金额录入错误；系统实现上收规则、上收账号、币种、支付方、成员单位、银行账号、上收金额等；系统实现参照上收规则，快速录入单据；系统实现根据账户余额自动计算上收金额根据上收规则带出成员单位及账户信息根据上收规则，自动带出成员单位、银行账号、内部账户等信息；自动获取上收金额 ;；系统实现在单据上，判断是自动上收还是手工上收，由自动上收标志指示。系统实现输入上收规则可以自动带出该规则指定的成员单位帐号信息，并计算出相应的上收金额系统实现 - 成员单位银行转帐单；成员单位在 “ 现金银行” 系统，查询系统自动生成的 “ 转账单” ；转账单中记录了资金从成员单位的外部银行账户转入了在结算中心开设的内部存款账户资金上收流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
