1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《业务单据本币为0传总账凭证的解决方案》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09842/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10李小英产品支持部V1。0版本领域模块备注3/5目录业务单据本币为0传总账凭证的解决方案...........................................................4一、问题描述............................................................................................................4二、问题分析：........................................................................................................4三、解决方案：........................................................................................................44/5业务单据本币为0传总账凭证的解决方案一、问题描述问题描述：某日元内部账户2010年3月21计息，原币利息为0.03，本币（人民币）利息合计为0，会计平台不能查询到实时凭证，类似业务很多，需要生成总账凭证，请问如何处理？二、问题分析：1、总账凭证的默认要求是本币不能为0（即不能保存本币为0的分录）2、会计平台实时凭证的机制是当业务单据生成的实时凭证分录本币为0时，直接删除，在会计平台不保存其实时凭证，更不能生成总账凭证。三、解决方案：为了让这些币值很小，折合成本币时金额为0的单据能传到总账生成会计凭证，通过应用会计平台凭证模板上的取数公式可以使用条件取数来实现，如下图：5/5上述例子中以生成一个较小数的本币金额作为例子。由于所生成的凭证本币金额与实际业务有差异，为了消除这个差异，需要在总账再进行汇兑损益处理。
