NC6业务场景培训教材付款排程排程应用场景-单一组织核准计划-应付付款流程用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................52.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航.........................................................................................................................................93.1登陆用户.................................................................................................................................................93.2初始准备...............................................................................................................................................103.2.1管控模式.........................................................................................................................................................103.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................113.2.3资金管理.........................................................................................................................................................193.3操作演示...............................................................................................................................................203.3.1演示流程.........................................................................................................................................................203.3.2单据信息.........................................................................................................................................................213.3.3操作说明.........................................................................................................................................................21四附录...............................................................................................................................................274.1相关学习索引.......................................................................................................................................27用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《销售管理手册》、《V6演示数据导航-销售管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释计划周期指资金管理部门安排支付款项的周期。如按周、双周、月等周期安排付款计划。付款申请指业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的款项。付款计划资金管理部门受理业务部门提出的需要支付款项的申请，并对支付款项进行计划安排，即形成付款计划。计划汇总指资金管理部门按计划周期对该期间内的付款计划进行“汇总”，“汇总”后即表示该期间的计划编制完成。一概述1.1业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。根据付款计划生成具体付款明细，根据付款明细生成付款单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4应付付款流程上级组织资金计划员本级组织付款会计员本级组织资金计划员本级组织业务员根据付款协议生成根据业务流生成审批排程审批付款申请付款单确定付款方式提交出纳提交审批明细汇总提交应付单黄色代表本模块内功能或处理汇总审批分多笔支付安排完成白色代表其他模块功能或处理图2.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计应付管理应付单管理资金管理付款排程计划周期付款申请计划编制计划汇总财务会计应付管理付款单管理2.3解决方案1.应付单生成付款申请应付单〖审批〗通过后推式生成付款申请，是通过业务流定义来实现的，参见本文3.1.2.3流程管理章节。应付单的表体如果录入了付款协议，则按付款协议账期拆分逐条生成付款申请，付款申请单上的“付款申请日期”带入收付款协议上“信用到期日”。付款协议信用到期日：根据单据上的起算日期和账期天数划分算出具体日期。没有录入付款协议的，以起算日期作为信用到期日。图2.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.2-02应付单推式生成付款申请本版只支持交易对象为供应商，如果需要对一个客户付款，需要在UAP将此客户再建成供应商。推式生成的付款申请如果做了后续处理，应付单不能再〖取消审核〗。如果付款申请没有做后续处理，则应付单可以〖取消审核〗，同时系统自动删除生成的付款申请。参数PS0003：客商有未核销的付款单时，是否允许编制付款计划如果参数值选择允许，则客商有未核销的付款单时允许编制付款计划。如果参数值选择不允许，则客商有未核销的付款单时不允许编制付款计划。2.付款申请提交计划应付单推式生成的付款申请需要提交到付款计划，进行付款排程。付款申请提交到付款计划也是通过业务流定义来实现的，参见本文3.1.2.3流程管理章节。本级组织资金计划员可对生成的【付款申请】进行修改操作，补录相关单据项目内容；需要注意的是原先的业务流程“AP05付款排程”需要修改为“PS04通用付款流程”。图2.2-03付款申请〖提交〗本级计划员〖审批〗通过后，点击〖提交计划〗按钮生成付款计划，提交至资金计划员进行排程。3.付款计划排程处理路径：【付款排程】→【付款计划-计划编制】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7本级资金计划员对付款计划进行排程，可进行全额支付、全额拒付、部分支付、部分延期、提前支付；只有单据状态为“编制中”，才可以进行排程操作。图2.2-04a)全额支付、全额拒付全额支付：对选择的付款计划标记支付，计划金额=申请金额；全额拒付：安排付款状态从支付变为“不支付”，计划金额=0，下期可继续排程。拒付是不确定以后期间的延期，自动延到下一期。b)提前支付(含部分提前)点击〖提前支付〗按钮，弹出提前付款对话框：不输条件时，查询出当前期间以后的所有期间已提交的申请；点击〖查询〗按钮支持按照供应商条件查询；部分提前：选择部分提前时，是针对一条付款申请进行操作。剩余金额=总额-提前付款金额。未提前的部份仍在原协议期间支付。全额提前：选择全额提前时支持多选。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.2-05c)全额延期点击〖全额延期〗按钮，弹出全额延期支付对话框：对选择的计划（可以批量选择），延期至以后期间。图2.2-06d)部分延期点击〖部分延期〗按钮，弹出部分延期支付对话框：对选择的计划（支持单选），部分延期至以后期间。本期付款比例、本期付款金额、剩余金额可以任意输入一个，其他2个自动换算出。部分延期后系统自动将付款计划拆成两条，申请金额也跟着拆分。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.2-07对于不符合要求的单据可以通过〖计划退回申请〗按钮退回到付款申请；本级组织资金计划员完成付款计划排程之后，〖提交〗上级组织资金计划员〖审批〗。4.付款安排路径：【付款排程】→【付款计划-计划编制】期间内的计划都排程后，进行【汇总提交】，将该期间内的所有提交的计划数据进行汇总并提交审批；【汇总提交】除将汇总结果提交审批外，还表示一个期间计划编制的完毕。【汇总审批】审批后，可以对计划进行后续付款；对于一笔付款计划可以分解为多笔支付，或者将多笔计划合并支付。从应付单推出的付款申请，生成的付款单，应自动核销应付单。三演示导航本章节模拟真实的业务过程，向读者展现“空白票据全流程管理”的产品实现过程。建议读者在阅读本章节时，使用NC6的演示数据环境，参照下文介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1登陆用户NC6演示数据中的财务和资金领域相关的登陆用户如下表所示：所属用户组用户编码用户名称密码角色财务组Fi00101江珊ncv60出纳用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10财务组Fi00201李欢ncv60核算会计财务组FI00301林东ncv60会计主管财务组FI00401王荣ncv60财务经理财务组FI00501朱志轩ncv60总会计师资金管理用户组wf王飞ncv60资金管理员资金管理用户组lyf刘宇飞ncv60资金组织出纳资金管理用户组ly刘岩ncv60资金组织经理资金管理用户组ll李丽ncv60资金管理全权限资金管理用户组zy张阳ncv60全权限资金管理用户组qt钱途ncv60全权限3.2初始准备本章节介绍在NC6中实现业务场景：空白票据全流程管理需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《NC6产品手册-组织建模》、《NC6产品手册-基础数据》、《NC6产品手册-流程平台》等手册。图3.2-013.2.1管控模式管控模式的设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图3.1-01所示：图3.2.1-01一个档案只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。管控模式的详细应用介绍参见《NC6产品手册-系统管理》。3.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、预算组织体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《NC6产品手册-组织建模》。3.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值121)概念说明在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。业务单元的组织职能是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务属性表示该业务单位拥有财务核算的业务职能；资金属性表示该业务单位拥有集团资金集中管理的业务职能。付款排程的主组织为财务组织，只有具有财务组织属性的业务单元才能处理付款排程的相关业务。2)具体设置演示数据中新世纪纸业集团的组织结构如下图所示：图3.1.2.1.1-01“付款排程-排程应用-单一组织核准计划-应付付款流程”的演示数据的分布于财务组织“后勤服务中心”。路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】图3.1.2.1.1-02编码集团业务单元业务职能备注用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1311-04后勤服务中心财务3.1.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6主组织资金管理付款排程付款申请付款申请财务组织付款计划计划编制计划汇总3.1.2.2基础数据维护基础数据维护在系统中主要包括结算信息、供应商信息的相关基本档案，详细应用请参见《V6产品手册-基础数据》。1.供应商信息-供应商1)概念说明供应商档案是NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过基本信息、电子采购、财务信息、采购信息4个页签分别进行维护。2)具体设置路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】在【供应商-集团】节点维护供应商档案，供应商档案需要通过〖分配〗按钮对业务单元进行分配，在业务处理时才可以被参照到。供应商类型分为外部单位和内部单位，内部单位可以通过点击【业务单元】节点〖生成内部客商〗按钮生成。图3.1.2.2-012.结算信息-付款协议1)概念说明付款协议主要应用于分期付款业务，如设备、周转材料、施工用物资等大宗贸易，通过付款协议编制分期付款的时点、比例、结算方式和折扣等重要交易因素，对采购合同、采购订单、采购发票的采购付款计划跟踪，实现供应商应付账龄分析、付款预测等管理工作。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值142)具体设置预先建立付款协议，供填制应付单/付款申请等业务单据时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议-集团/业务单元】图3.1.2.2-023.1.2.3流程管理1.交易类型1)概念说明交易类型是一个交易（或者业务单据、单据类型）的细分，可以基于不同的交易规则，或基于行业/企业，或基于企业的不同发展阶段来划分。交易类型是在单据类型支撑的功能模型基础之上再增加一些在限制规则、模板、流程的差异。同一单据类型下的不同的交易类型的业务规则不同，交易类型管理就是让用户根据实际业务约束需求进行自定义，从而实现不同的业务约束控制。例如报销单据，可以细分为差旅报销、部门活动报销、交通费报销等。2)具体设置路径：【企业建模平台】→【流程管理】→【交易类型管理】对F1应付单〖新增〗交易类型“F1-55应付-付款申请”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.1.2.3-01对F3付款单〖新增〗交易类型“F3-1付款单-PS”；图3.1.2.3-02对36D1付款申请〖新增〗交易类型“36D1-1简单付款、36D1-2简单付款结算、36D1-3通用付款结算、36D1-4通用付款”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.1.2.3-032.业务流定义1)概念说明业务流是指多张不同的业务单据串接起来的流程（注意区别于审批流和工作流，它们只针对一张单据），即每个流程环节涉及到不同的单据类型（或细到交易类型），前后处理的单据对象不是同一个，上下游单据处理还有合并、分单和数据回写规则。比如：付款申请→计划编制→计划执行→付款单。2)具体设置路径：【企业建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】业务流确定了付款排程的具体应用形式，系统预置了“PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程、PS03通用付款结算流程、PS04通用付款流程”四项，但未予启用，在使用付款排程前应检查修改上述流程并进行启用。图3.1.2.3-04本业务场景（排程应用场景-单一组织核准计划-应付付款流程）需要定义2个业务流：a)AP05付款排程这个业务流在本场景中只用到了前半段，即“应付单推式生成付款申请”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3.1.2.3-05b)PS04通用付款流程这个业务流是系统预置的，但未予启用，需要在做付款排程业务前先将其〖启用〗。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.1.2.3-06用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值193.2.3资金管理3.2.3.1付款排程1.计划周期路径：【资金管理】→【付款排程】→【基础设置】→【计划周期】定义付款计划的周期，付款计划的排程、汇总、核准都按照该周期定义中的周期维度进行。图3.2.3.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值203.3操作演示3.3.1演示流程单一组织核准计划-应付付款流程后期服务中心付款会计员后勤服务中心资金计划员后勤服务中心业务员业务流定义、付款协议根据业务流生成分多笔支付安排提交付款计划汇总提交汇总审批排程：全额付款付款申请应付单确定付款方式：本组织付款手工录入审批付款计划核销付款单黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图3.3.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值213.3.2单据信息步骤主组织单据供应商备注1后勤服务中心应付单：D12011041600000173北京中企品保质检科技有限公司2后勤服务中心付款申请单：FKSQ201104160061FKSQ201104160063FKSQ2011041600643后勤服务中心计划编制：FKJH2011041700094后勤服务中心计划执行：FKMX20110417000006FKMX201104170000075后勤服务中心付款单：D32011041700000064D320110417000000653.3.3操作说明1.应付单生成付款申请路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单】手工新增一张应付单，应付单〖审批〗通过后，根据付款协议，拆分生成付款申请。需要注意的是：当前应有AP05付款排程的业务流程被启用。（单据号：D12011041600000173）图3.3.3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22点击〖联查-联查单据〗按钮，查看生成的付款申请单，双击可以直接跳转到付款申请单卡片界面。（单据号：FKSQ201104160061、FKSQ201104160063、FKSQ201104160064）图3.3.3-022.付款申请处理路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款申请】-【付款申请】对应付单推式生成的付款申请单进行修改操作，选择业务流程为“PS04通用付款流程(注意该流程当前应已启用)”，修改完并保存之后依次点击〖提交〗、〖审批〗、〖提交计划〗功能按钮，则付款申请进入到计划编制环节。（单据号：FKSQ201104160061）图3.3.3-03点击〖联查-联查单据〗按钮，查看生成的付款计划单据。（单据号：FKJH201104170009）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图3.3.3-043.计划编制处理路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划编制】查询出由付款申请推生的付款计划，点击〖修改〗按钮，录入付款方式为“本单位支付”，计划状态为“编制中”，再点击〖全额支付〗中的任一选项（本例为全额支付）；之后再依序点击〖提交〗、〖审批〗按钮，使付款计划进入到付款环节。（单据号：FKJH201104170009）图3.3.3-054.计划汇总处理路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划汇总】在当前计划期间内的付款计划都完成排程后，依次点击〖汇总〗、〖提交〗、〖审批〗按钮。需要注意的是：已汇总的计划期间不能再提交付款计划。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图3.3.3-065.计划分解路径：【资金管理】-【付款排程】-【付款计划】-【计划编制】当前计划期间内的付款计划在汇总、审批后，可执行〖分多笔支付安排〗操作，本例中选择对计划FKJH201103310001执行〖生成明细〗，对计划FKJH201104170009执行〖拆分生成〗，生成明细后交由【计划执行】处理。图3.3.3-07用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图3.3.3-08对付款计划FKJH201104170009执行〖拆分生成〗时，需要手工维护付款计划执行明细。（单据号：FKMX20110417000006、FKMX20110417000007）图3.3.3-096.计划执行完成〖拆分生成〗后，对已保存的计划执行明细执行〖逐笔付款〗或者〖合并付款〗，本例中执行的〖逐笔付款〗。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.3-10点击〖联查-联查单据〗按钮，查看生成的付款单，双击可以直接跳转到付款单卡片界面。（单据号：D32011041700000064、D32011041700000065）图3.3.3-11用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点备注NC6产品手册-系统管理3.1管控模式NC6产品手册-组织建模4.9资金管理的组织用友软件股份有限公司
