用友网络科技股份有限公司NCC销售信用运维服务解决方案文档作者：黄浙花建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX账期天数信用控制和信用到期日黄浙花huangzha@yonyou.com一、问题描述企业通过分期付款、延期付款等方式向单位或个人销售商品或服务的信用交易，有效的账期账期天数控制可以提高现金流的回收并且防止坏账，那么系统是如何进行控制的呢？二、问题分析系统结合信用的业务流程、信用额度、账期和收款协议进行信用账期天数控制销售。三、解决方案1、在额度类型里面可设置账期控制方式为严格控制。2、客户需要分配信用控制与，且信用控制信息页签下面免于帐期检查的参数不能勾选。3、在销售流程里面选择销售订单设置单据动作后约束审批动作里面添加设置（订单超账期天数<=0），订单保存时触发检查账期。4、添加收款协议来控制账期；测试一、在7月31日分别维护两笔销售订单。订单尾号76：表头收款协议为空。销售出库、发票和传应收单。另一笔订单尾号78关联收款协议：信用账期天数。销售出库、发票和传应收单。订单尾号76（收款协议为空）的关联应收单联查收款协议：信用到期日为8月1日。收款协议为空：系统账期按一天进行计算。订单尾号78（关联收款协议）的关联应收单联查收款协议：信用到期日为8月7日。到期日算法：收款协议，起效日期销售订单日期（7月31日）+起效延迟日期2天（8月2日）+账期天数5天（8月7日）测试二、到了8月4日一直没有收到货款，此客户超账期3天。分别切换业务日期8月2日、8月4日和8月5日维护销售订单，系统都会提示超账期3天。验证超账期天数的计算不是以业务日期计算的，是以服务器上的日期来计算。测试三、此客户超账期3天，做收款单保存审批验证销售订单仍提示超账期3天。收款单和应收单核销后提示超账期2天。提示超账期2天原因分析：客户应收账龄分析查询，有一笔应收单关联的订单日期是8月1日，信用到期日显示订单当天8月1日，实际有1天的账期，从8月2日算超账期2天。四、注意事项：1、查看账期需要留意销售订单或销售发票是否关联收款协议。信用到期日显示订单当天8月1日，实际有1天的账期，从8月2日算超账期2天。2、系统计算是否超账期天数是按照财务的应收单进行判断。收款需要审批并且和应收单进行核销处理才会释放账期天数。3、账期的天数时间都是以服务器的时间为准，不是当前操作的计算机的日期或操作业务日期。4、自制的收款单没有释放账期，如何检查?（1）、检查收款单是否审批。（2）、检查收款单表体结算财务组织、订单客户字段是否一致。（3）、检查额度类型设置、信用额度设置是否和收款单表体对应字段维度一致。如：额度类型设置内维护了订单类型，那么收款单表体销售订单类型字段必须维护相应订单类型。五、信用到期日1、信用账期有固定结账日和无固定结账日设置，计算信用账期的过程与结果有什么区别？无固定结账日：信用账期=起效日期+起效日期延迟天数+账期天数例：起效日期：3月1日，起效日期延后天数3，账期天数5信用账期：3月9日有固定结账日：信用账期=起效日期+起效日期延迟天数+账期天数\固定结账日+生效月+附加月例：1月5号发生了一笔业务，1月25号发生了一笔业务，生效月和附加月不同会导致款项的到期日不同，具体如下：固定结账日生效月附加月1月5号业务到期日1月25号业务到期日10号当月生效01月10号2月10号10号当月生效12月10号3月10号10号下月生效02月10号2月10号10号下月生效13月10号4月10号2、怎么理解固定结账日和出账日？举例：信用卡每月3号为还款日，每月20号之前的消费计入本月，20号之后的消费计入下月。这里的3别号为固定结账日，20号为出账日。
