1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：李霜时间：2020年3月金蝶云·星空基础资料表结构-财务篇提纲1.财务模块主要基础资料及常见数据问题总账★★★★★智能会计平台★应收应付★出纳★固定资产★2.数据处理注意事项总账基础资料后台数据总账基础资料——币别1.币别与业务模块联系较紧密，币别精度只能由小改大，不能由大改小。2.常见由于将币别精度由大改小导致对账不平或者应收应付报表不正确。简介主要数据表T_BD_CURRENCY【币别】T_BD_CURRENCY_L【币别多语言】总账基础资料——汇率体系1.原币+目标币+汇率类型+生效期间决定了汇率的唯一性。2.一般也无数据问题，常见问题就是币别A到币别B已经存在换算关系了，又添加从币别B到币别A的换算关系，报错。简介主要数据表T_BD_RATETYPE【汇率类型】T_BD_RATETYPE_L【汇率类型多语言】T_BD_RATE【汇率体系】T_BD_RATE_L【汇率体系多语言】总账基础资料——会计日历1.常见问题：修改会计日历，由自然月改成非自然月或者相反。2.修改前提：要修改的会计期间没有录入业务系统的数据。简介主要数据表T_BD_ACCOUNTCALENDAR【会计日历】T_BD_ACCOUNTCALENDAR_L【会计日历多语言】T_BD_ACCOUNTPERIOD【会计期间】总账基础资料——会计要素1.无数据问题，仅作了解。简介主要数据表T_BD_ACCOUNTGROUPTABLE【会计要素表】T_BD_ACCOUNTGROUPTABLE_L【会计要素表多语言】T_BD_ACCOUNTGROUP【会计要素】T_BD_ACCOUNTGROUP_L【会计要素多语言】总账基础资料—核算维度1.维度类型若为基础资料，可直接通过维度来源FVALUESOURCE来找到相关基础资料的表。2.维度类型若为辅助资料，要将T_BAS_ASSISTANTDATA和T_BAS_ASSISTANTDATAENTRY两个表通过FID关联起来才能找到对应的辅助资料。简介主要数据表T_BD_FLEXITEMPROPERTY【核算维度】T_BD_FLEXITEMPROPERTY_L【核算维度多语言】总账基础资料——科目简介主要数据表T_BD_ACCOUNTTABLE【科目表】T_BD_ACCOUNT【科目】T_BD_ACCOUNTDISTRIBUTE【科目分发表】T_BD_FLEXITEMGROUP【维度组主表】T_BD_FLEXITEMGRPENTRY【维度组从表/分录表】T_BD_ACCOUNTFLEXENTRY【科目核算维度组分录】T_BD_ACCOUNTCY【核算币别】1.不同管控类型的科目在后台数据的存储方式。2.科目中的核算维度在后台存储的方式。总账基础资料——凭证字简介主要数据表T_BD_VOUCHERGROUP【凭证字】T_BD_VCHGROUPACCT【凭证字-科目控制】1.无数据问题，仅作了解。总账基础资料——会计政策适用核算组织来源为会计核算体系中的设置。简介主要数据表T_FA_ACCTPOLICY【会计政策】T_FA_ACCTPOLICYORG【会计政策适用核算组织】T_FA_ACCTPOLICYASSET【会计政策资产政策】总账基础资料——会计核算体系若是业务系统已经录入数据，则不能后台修改会计核算体系；若账簿已经引用了该会计核算体系，则一定条件下是可以修改的，建议提单评估是否可更改。简介主要数据表T_ORG_ACCOUNTSYSTEM【会计核算体系】T_ORG_ACCTSYSENTRY【会计核算体系之会计主体】T_ORG_ACCTSYSDETAIL【会计核算体系之下级组织】T_ORG_MULTIAPPACCTPOLICY【会计主体之适用会计政策】总账基础资料——账簿1.账簿将总账模块的基础资料都关联起来，也即各个基础资料的组合。简介主要数据表T_BD_ACCOUNTBOOK【账簿】T_BD_ACCOUNTBOOK_L【账簿多语言】总账基础资料——摘要简介主要数据表T_GL_EXPLANATIONTYPE【摘要类别】T_GL_EXPLANATIONTYPE_L【摘要类别多语言】T_GL_EXPLANATION【摘要】T_GL_EXPLANATION_L【摘要多语言】1.无数据问题，仅作了解。总账基础资料——现金流量项目数据问题较少，常见的有现金流量项目级次不正确或者现金流量项目中的现金流量表字段为空。简介主要数据表T_GL_CASHFLOWTABLE【现金流量项目表】T_GL_CASHFLOWTABLE_L【现金流量项目表多语言】T_GL_CASHFLOWTYPE【现金流量项目类别】T_GL_CASHFLOWTYPE_L【现金流量项目类别多语言】T_GL_CASHFLOW【现金流量项目】T_GL_CASHFLOW_L【现金流量项目多语言】总账基础资料——结算方式简介主要数据表T_BD_SETTLETYPE【结算方式】T_BD_SETTLETYPE_L【结算方式多语言】1.无数据问题，仅作了解。凭证管理1.凭证审核、过账、出纳复核都是简单的操作，一般不会有问题，主要是凭证上的核算维度的存储较为重要。简介主要数据表T_GL_VOUCHER【凭证】T_GL_VOUCHERENTRY【凭证分录行】T_BD_FLEXITEMDETAILV【核算维度数据表】凭证上的核算维度1.主要数据表：T_GL_VOUCHERENTRYT_BD_FLEXITEMDETAILV\T_BD_FLEXITEM2.凭证上的核算维度以组合的形式存储在T_BD_FLEXITEMDETAILV和T_BD_FLEXITEM表中，T_BD_FLEXITEM是T_BD_FLEXITEMDETAILV的转置，常用的是T_BD_FLEXITEMDETAILV表。一旦核算维度组合存在，则下次再录入相同核算维度的凭证时，会直接取用上次已经生成的核算维度组合的内码。3.凭证分录行T_GL_VOUCHERENTRY上的FDETAILID来源于T_BD_FLEXITEMDETAILV的FID核算维度核心数据结构智能会计平台基础资料后台数据智能会计平台基础资料——分录类型简介主要数据表T_BAS_VCHENTRYTYPE【分录类型】T_BAS_VCHENTRYTYPE_L【分录类型多语言】T_BAS_VCHENTRYTYPEACCT【分录类型科目取值】T_BAS_VCHENTRYTYPEACCT_L【分录类型科目取值多语言】1.无数据问题，仅作了解。智能会计平台基础资料——凭证模板简介主要数据表T_BAS_VCHTEMPLATE【凭证模板】T_BAS_VCHTEMPLATEGROUP【分录类型】T_BAS_VCHTEMPLATEENTRY【模板分录】T_BAS_VCHTMPLACCTENTRY【科目取值】T_BAS_VCHTMPLACCTITEM【科目核算维度来源】T_BAS_VCHTMPLFACTOR【科目影响因素来源】1.一般不会直接从后台修改凭证模板的数据，有问题的时候，需要重做凭证模板即可。应收应付基础资料后台数据应收应付基础资料——收付款条件简介主要数据表T_BD_RECCONDITION【收款条件】T_BD_RECCONDITION_L【收款条件多语言】T_BD_RECCONDITIONENTRY【收款条件表体】T_BD_RECCONDITIONENTRY_L【收款条件表体多语言】T_BD_PAYMENTCONDITION【付款条件】T_BD_PAYMENTCONDITION_L【付款条件多语言】T_BD_PAYCONDITIONENTRY【付款条件表体】T_BD_PAYCONDITIONENTRY_L【付款条件表体多语言】1.无数据问题，仅作了解。应收应付基础资料——核销方案简介主要数据表T_BD_RECCONDITION【收款条件】T_BD_RECCONDITION_L【收款条件多语言】T_BD_RECCONDITIONENTRY【收款条件表体】T_BD_RECCONDITIONENTRY_L【收款条件表体多语言】T_BD_PAYMENTCONDITION【付款条件】T_BD_PAYMENTCONDITION_L【付款条件多语言】T_BD_PAYCONDITIONENTRY【付款条件表体】T_BD_PAYCONDITIONENTRY_L【付款条件表体多语言】1.无数据问题，仅作了解。出纳基础资料后台数据出纳基础资料——银行简介主要数据表T_BD_BANK【银行】T_BD_BANK_L【银行多语言】1.无数据问题，仅作了解。出纳基础资料——银行账号简介主要数据表T_BD_BANKACNT【银行账号】T_BD_BANKACNT_L【银行账号多语言】1.无数据问题，仅作了解。出纳基础资料——内部账户简介主要数据表T_BD_INNERACCOUNT【内部账户】T_BD_INNERACCOUNT_L【内部账户多语言】1.无数据问题，仅作了解。出纳基础资料——收付款用途简介主要数据表T_CN_RECPAYPURPOSE【收付款用途】T_CN_RECPAYPURPOSE_L【收付款用途多语言】1.收付款用途一旦被使用，就不能反审核修改了，也不能从后台修改，会引发数据问题。2.例如之前收付款用途是计入往来的，也做了收付款单进行了核销，后来后台将计入往来取消勾选的话，已经核销的选择到这个收付款用途的单据在反审核的时候就会报错：出现不可预见的偶发性异常。固定资产基础资料后台数据固定资产基础资料——资产类别简介主要数据表T_FA_ASSETTYPE【资产类别】T_FA_ASSETTYPE_L【资产类别多语言】T_FA_ASSETTYPEGROUP【资产类别分组】T_FA_ASSETTYPEGROUP_L【资产类别分组多语言】T_FA_ASSETTYPEGROUPLEVEL【资产类别分组级别】1.无数据问题，仅作了解。固定资产基础资料——资产状态简介主要数据表T_FA_STATUS【资产状态】T_FA_STATUS_L【资产状态多语言】T_FA_STATUSGROUP【资产状态分组】T_FA_STATUSGROUP_L【资产状态分组多语言】1.无数据问题，仅作了解。固定资产基础资料——变动方式简介主要数据表T_FA_ALTERMODE【变动方式】T_FA_ALTERMODE_L【变动方式多语言】T_FA_ALTERMODEGROUP【变动方式分组】T_FA_ALTERMODEGROUP_L【变动方式分组多语言】T_FA_ALTERMODEGROUPLEVEL【变动方式分组级别】1.无数据问题，仅作了解。固定资产基础资料——折旧方法简介主要数据表T_FA_DEPRMETHOD【折旧方法】T_FA_DEPRMETHOD_L【收付款用途多语言】T_FA_DEPRMETHODENTRY【折旧方法明细】T_FA_DEPRMETHODENTRY_L【折旧方法明细多语言】1.无数据问题，仅作了解。固定资产基础资料——资产位置简介主要数据表T_FA_POSITION【资产位置】T_FA_POSITION_L【资产位置多语言】1.无数据问题，仅作了解。固定资产基础资料——折旧政策简介主要数据表T_FA_DEPRPOLICY【收付款用途】T_FA_DEPRPOLICY_L【收付款用途多语言】1.无数据问题，仅作了解。提纲1.财务模块主要基础资料及常见数据问题总账★★★★★智能会计平台★应收应付★出纳★固定资产★2.数据处理注意事项数据处理注意事项1.备份！备份！备份！2.尽量避免动后台数据。3.改数据前要考虑清楚后果，会不会产生不良影响。4.遇到不会的问题怎么学？BOS+SQLProfiler1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
