应用方案手册【智能审核】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权1导读3变更记录..4第一章整体概述..51.1应用概述.51.2应用价值.6第二章应用地图..7第四章应用场景..84.1创建审核问题及分类.84.2配置要点匹配维度关联.94.3创建审核要点及分类.104.4配置智能审核规则.134.4.1增值税发票规则说明..144.4.2单据信息规则说明..164.4.3附件规则说明..184.4.4敏感词规则说明..194.4.5自定义规则说明..204.4.6组合规则说明..224.4.7重复事件规则说明..23用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台变更记录编写人王晶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1整体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和友费控高级版融合，实现费用共享和移动报销；共享服务和用友档案云融合，解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与财务、供应链、资产、税务云无缝集成，实现共享服务业用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、绩效评价、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心、智能审核。1.2应用概述企业运转过程中，业务审批时需要根据企业内部规章制度、业务发生数据等，对待审数据进行分析，并根据分析结果作为辅助审核的指标。而一个业务单据在流转过程中，不同审批环节所关注的关键信息往往也是不同的，智能审核结合审批流、工作流的设计能力，根据智能审核设置审核要点，对待审数据进行智能分析，自动给出审批参考或控制型结果，从而满足多种业务场景、多种业务单据的智能审核的需求。智能审核支持根据不同企业需求，定义审核问题分类、审核问题、审核要点分类、以及审核要点的动态配置，从而满足不同企业、不同业务场景对智能审核的多种需求。图1.2-01智能审核小应用1.3应用价值主要特性包括：1.支持设置审核问题，用于后期统计分析，为改进提供方向。2.支持设置审核要点。3.支持配置智能审核规则。4.支持设置业务单据匹配审核要点的维度。5.支持费用制单环节展示审核要点。6.支持审批中心按环节展示不同的审核要点。7.支持共享中心按环节展示不同的审核要点。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台8.支持共享稽核按稽核任务展示不同的审核要点。第二章应用角色该功能主要面向于共享管理员操作。图2-01智能审核工作桌面设置第三章应用地图分类应用基础配置审核问题分类审核问题-集团审核问题-共享中心要点匹配维度关联审核要点分类审核要点-集团审核要点-共享中心用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1创建审核问题及分类在【审核问题分类】、【审核问题-集团】、【审核问题-共享中心】应用下创建在费用制单、业务审批、共享审核、共享稽核发现的问题，以及对审核问题的分类。通过其结构化数据为后期分析、改进提供依据。支持创建审核问题分类，审核问题分类为全局性档案，只能设置一级分类。支持创建集团级审核问题，用以分析费用制单、业务审批环节发现的问题。支持创建共享中心级审核问题，用以分析共享审批、共享稽核环节发现的问题。审核问题可以定义该问题的严重程度，严重程度分为：非常严重、严重、一般、轻微、非常轻微。“审核问题-共享中心”可以根据问题的性质确定扣分标准。其中扣分标准为小于零的负数。“审核问题-共享中心”提供“信用减分事项”，支持共享中心驳回制单人时，按关联的减分事项扣减填报人员信用分值。图4.1-01创建审核问题分类图4.1-02创建审核问题-集团用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台图4.1-03创建审核问题-共享中心支持审核问题复制对其他共享服务中心或集团。图4.1-04审核问题复制4.2配置要点匹配维度关联在【要点匹配维度关联】应用于创建业务单据字段与审核要点匹配维度关系，细化审核要点的维度。支持按集团维护业务单据与审核要点表体字段对应关系。细化审核要点的匹配维度，如付款单需按不同的结算方式匹配不同的审核要点，需设置单据的结算方式字段与审核要点字段的对应关系，同时配置审核要点单据模板将设置的字段放出。如下图：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台图4.2-01设置要点匹配维度图4.2-02设置要点匹配维度4.3创建审核要点及分类在【审核要点分类】、【审核要点-集团】、【审核问题-共享中心】应用下创建费用制单、业务审批、共享审核、共享稽核点，以及对审核要点的分类。支持创建审核要点分类，审核要点分类为全局档案，只能设置一级分类。支持创建集团级审核要点，用以配置费用制单、业务审批环节需检查的内容清单。支持创建共享中心级审核要点，用以配置共享审批、共享稽核环节需检查的内容清单。审核要点支持设置控制类型，包括：严格控制、风险提示。智能核查结果不通过时，按控制类型展示不同的颜色。审核要点支持设置审核要点类型，包括：核查事项、辅助决策。审核要点可以定义执行方式，执行方式分类：手工核查、智能核查。支持审核要点表体行复制，智能核查要点支持复制智能核查规则。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图4.3-01创建审核要点分类图4.3-02创建审核要点-集团用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图4.3-03创建审核要点-共享中心审核要点支持批改，可批量修改审核要点的基本信息部分字段及单据范围，以批改的内容覆盖原有设置。图4.3-04审核要点批改审核要点可以复制到其他共享服务中心或集团。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台图4.3-05审核要点复制审核要点支持切换不同的视角查看档案，即可按审核要点查看各要点适用的单据范围，也可按单据、交易类型来查看适配的审核要点。按单据类型视角查看审核要点时，支持清除、关联审核要点。图4.3-06审核要点切换视图4.4配置智能审核规则【配置智能核查规则】现分为两类，当审核要点类型为核查事项时，支持配置核查发票、单据、附件、敏感词等相关规则；当审核要点类型为辅助决策时，支持配置核查重复事件的相关规则。可在费用制单环、用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台业务审批及共享审核时按配置规则自动提供智能审核结果。支持按单据类型、交易类型来配置，按交易类型不为空时，按明细匹配规则。智能核查规则比较方式支持：映射、公式、赋值。支持常见操作符的对比，包括：等于、不等于、包含、大于、小于、大于等于、小于等于、介于、相似。审核要点执行方式为智能核查时需关联审核问题。支持审核问题下显示具体检查不通过的原因。支持手工新刷审核要点检查结果。4.4.1增值税发票规则说明支持配置发票信息与业务单据信息核对，以及发票是否符合财务制度要求的规则。4.4.1.1发票信息与业务单据整单核对一张单据关联1张或多张发票，以整单信息与发票逐张核对，具体说明如下：核查项目应用描述配置规则注意事项举例说明发票号码增值税发票的发票号码与业务单据的发票号字段是否一致映射业务表头发票号码1、审核要点：发票业务核对，规则明细如下：1）发票号码等于映射业务表头发票号码2）销方名称包含映射业务表头供应商名称3）开票日期介于赋值今年-今年4）价税合计大于等于映射业务表头从价税合计2、智能核查2.1业务单据信息：发票号码：86793906，供应商：用友软件，价税合计400发票信息：发票号码销方名称增值税发票的销方名称与业务单据的供应商是否一致映射业务表头供应商名称开票日期增值税发票的开票日期与是否在财务制度规定的范围内1）赋值日期时间段支持选择函数2）通过公式计算与单据某一字段比较相关多少天3）发票日期通过与两个业务字段比较确认时间范围发票金额增值税发票的发票金额与业务单据的金额是否一致映射业务表头金额货物服务名称增值税发票与业务单据是否匹配（如通讯报销单，发票货物服务名称需含电信服务）赋值包含具体文本信息用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台86793906，销方名称：用友软件，价税合计350核对结果不通过：发票号码:86793906，发票价税合计(350)，组织本币金额(400)，违反规则:【发票价税合计大于等于单据组织本币金额】，核对不通过。2.2业务单据信息：发票号码：1234，供应商：用友软件，价税合计400发票信息：未上传发票核对结果不通过：发票号码:86793906，发票价税合计()，组织本币金额(400)，违反规则:【发票价税合计大于等于单据组织本币金额】，核对不通过。智能核对规则通用注意事项：1、发票表头字段与业务单据的表头字段核对，如配置表体字段，则按第一行信息比对。2、仅日期型支持比较方式为介于。3、一张单据关联多张发票时，按全部发票的合计金额与表头金额比对，其他核查项目。a.表头同一规则包含发票号时：按发票号进行匹配是否有此发票，再匹配其它检查项目是否通过；b.不包含发票号时，一张发票不通过，则审核要点核查不通过；4、发票表体字段现仅支持赋值，不支持与业务单据的表体信息对比。5、智能核查的审核要点需关联审核问题，以用于展示要点核查不过的具体原因。6、业务单据维护发票号，未上传发票，发票号码检查不通过。7、业务单据不维护发票号，上传发票，发票号码为空，本次检查默认通过。8、业务单据元数据选择时只提供非计算属性的字段（如应付单表头供应商，当多表体供应商不一致时，显示第一行的供应商，实际表头未存值，无法比对，只能配置表体供应商）图4.4-01发票与表头信息核对规则配置示意图4.4.1.2发票信息与业务单据表体核对一张单据关联1张或多张发票，以表体信息与发票逐张核对，具体说明如下：核查项目应用描述配置规则注意事项举例说明发票号码增值税发票的发票号码与业务单据的发票号字段是否一致映射业务表体发票号码按发票号码匹配发票与业务表体行1、审核要点：发票业务核对，规则明细如下：1）发票号码等于映射业务表体发票号码2）销方名称包含映射业务表体供应商名称3）开票日期介于赋值今年-今年4）价税合计大于等于映射业务表体从价税合计2、智能核查2.1业务单据信息：表体1：发票号码：1234，供销方名称增值税发票的销方名称与业务单据的供应商是否一致映射业务表体供应商名称开票日期增值税发票的开票日期与是否在财务制度规定的范围内1）赋值日期时间段支持选择函数2）通过公式计算与单据某一字段比较相关多少天3）发票日期通过与两个业务字段比较确认时间范围发票金额增值税发票的发票金额与业务单据的金额是否一致映射业务表体金额用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台应商：用友软件，价税合计350；表体2：发票号码1235，供应商：用友上分，价税合计200；表体3：发票号码1235，供应商：用友上分，价税合计300发票信息：发票号码1234，销方名称：用友软件，价税合计350；发票号码125，销方名称：用友上分，价税合计500。核对结果通过货物服务名称增值税发票与业务单据是否匹配（如通讯报销单，发票货物服务名称需含电信服务）赋值包含具体文本信息智能核对规则通用注意事项：1、发票表头字段与业务单据的表体字段核对。2、仅日期型支持比较方式为介于。3、按发票号码匹配业务表体行，各检查项单独为一个审核要点时，需配置发票号码的映射规则（即审核要点的规则需有两行）。4、多表体发票号码一致，发票号码一致的表体金额合计与发票金额核对，其他核对内容按行匹配核对。a.表体规则配置了发票号码；单据发票号码无值时，核对通过；b.表体规则配置了发票号码，单据发票号码有值时，未上传发票，不通过；c.表体规则配置了发票号码，单据发票号码有值时，已上传发票，按照发票号码确定是否有此发票，再核对其它核对项是否通过；d.表体规则没有配置发票号码，配置了其它核对项目；未上传发票时，核对不通过；e.表体规则没有配置发票号码，配置了其它核对项目；已上传发票时，单张或者多张发票均和单据表体第一行进行核对；5、发票表体字段现仅支持赋值，不支持与业务单据的表体信息对比。6、智能核查的审核要点需关联审核问题，以用于展示要点核查不过的具体原因。7、业务单据维护发票号，未上传发票，发票号码检查不通过。8、业务单据不维护发票号，上传发票，发票号码为空时，本次检查默认通过。9、业务单据元数据选择时只提供非计算属性的字段图4.4-02发票与表体信息核对规则配置示意图4.4.2单据信息规则说明支持配置对单据关键字段内容相互核对比较，可保证业务符合公司财务制度与业务规则的要求。4.4.2.1本单关键字段间核对主要适用于当前单据本身字段之间的勾稽关系的核对。如付款单的收款账号与供应商档案上的默认账号一致。具体说明如下：应用描述配置规则注意事项举例说明用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台收款账号与供应商账号是否一致1.比较方式除映射与赋值外，支持公式。审核要点：1）收账款号等于供应商账号业务信息：1）付款单使用的收款账号=110907597010202）供应商默认的收款账号=11090758888888智能核对：不通过提示：单据信息中收款账号(11090759701020)，供应商账号(11090758888888)，违反规则:【单据收款账号等于供应商账号】，核查不通过。图4.4-03单据信息-本单规则配置示意图4.4.2.2本单与上游单据信息核对主要适用于支持业务流的单据，用以核对前单据的内容与上游单据内容是否相符。如付款单的付款金额是否小于等于付款合同的未付款金额。上游单据为当前单据通过联查单据可查看到的上游全部单据，具体说明如下：应用描述配置规则注意事项举例说明付款单的付款金额是否小于等于未付款金额单据字段为本单字段，比较方式为映射时，比较值为目标单据字段审核要点：1）付款单.本币金额小于等于公式（付款合同.本币金额-累计付款本币金额）业务信息：1）付款单的金额2000元2）付款合同金额10000，累计付款金额3000智能核对：通过图4.4-04单据信息-上游单据规则配置示意图用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台4.4.2.3本单与自定义单据信息核对主要适用于当前单据通过查询规则指定符合要求的单据进行核对，以判断关联信息是否合规。注意事项如下：需配置查询规则，且“目标单据字段”必须包含日期及业务单元，提高定位目标单据准确性。核查规则中“单据字段”为本单字段，“比较值”为目标单据类型字段。图4.4-05单据信息-自定义关系规则配置示意图4.4.3附件规则说明针对具体业务对上传的附件有具体要求时，可按附件名称、附件类型、附件数量配置相关核对规则，具体说明如下：应用描述核查项目配置规则注意事项c会议费付款单需包含附件签到表或参会人员名单附件名称1、支持配置包含、不包含。2、手工维护具体附件名称内容。3、多个比较值时，可用英文“,”进行分隔。审核要点：1）附件名称包含签到表,参会人员名单业务信息：1）会议费付款单2）已上传附件名称：011002100111-45606296.pdf、会议签到表0925.word智能核对：通过工程付款单结算尾款，要求必须包含word文档验收证明，方可正常支付。附件类型1、支持配置包含、不包含。2、手工维护文件后缀。3、多个比较值时，可用英文“,”进行分隔。审核要点：1）附件类型包含doc业务信息：1）工程付款单2）已上传附件名称：工程验收合格报告.pdf智能核对：不能过提示：单据附件类型(pdf）违反规则：【附件类型包括doc】，核对不通过。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19手册用友商业创新平台报销单核对已上传的附件文件数量与单据上的附件张数是否一致。附件数量1、支持配置等于、大于、小于等操作操作符。2、比较方式支持映射与赋值。审核要点：1）附件数量等于报销单.附件张数业务信息：1）报销单附件张数字段值为32）附件上传文件为：011002100111-45606296.pdf、会议签到表0925.word智能核对：不通过提示：单据附件张数2）违反规则：【附件张数等于单据字段.附件张数】，核对不通过。图4.4-06附件规则配置示意图4.4.4敏感词规则说明针对具体业务对描述字段中的文字有特殊注意事项，可配置敏感词核对规则，具体说明如下：应用描述核查项目配置规则注意事项举例说明业务描述字段包含敏感词库内容业务单据摘要类字段1.需提前在自定义档案中维护敏感词库2.支持参照选择自定义档案3.仅支持不包含比较审核要点：1）摘要不包含敏感词库内容业务信息：1）敏感词库：烟、酒、茅台2）业务单据：摘要内容为“访问客户，购买2瓶白酒”智能核对：不通过单据信息摘要包含(酒)，违反规则:【敏感词不包含(酒)】，核对不通过。图4.4-07敏感词规则配置示意图用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20手册用友商业创新平台4.4.5自定义规则说明系统预置的规则不满足智能核查要求时，可通过开发在自定义规则中进行注册，具体说明如下：1、智能核对规则自定义规则说明自定义扩展类需要继承类：nccloud.pubitf.ssctp.ssccheck.userdef.UserDefRuleExecuteBaseService。重新executeDef方法，方法返回值为UserDefRuleMsgVO。UserDefRuleMsgVO中有两个属性：rulePass//自定义规则是否执行成功true成功false失败。message//规则执行失败需要录入执行失败原因。扩展类需要放public，不能放在private或者client。编写完成后将补丁打在ssctp模块下，路径为：home\modules\ssctp\打完补丁后重启服务后将自定义类注册到智能核查规则中，如下图：图4.4-08自定义规则配置示意图注意:1)在云原生环境(微服务)环境下，需要将补丁打在共享所在的服务ssc-ssc，其他服务不用打。2)如果扩展类的处理的内容比较复杂,需要用到单据所在服务的其他表数据。3)需调用接口查询，不能直接使用newBaseDAO查询。4)如果是新增的接口，将补丁打在单据所在服务后，需要将接口文件和ump文件也打到共享所在的服务ssc-ssc上(接口实现类不要打)。2.新增扩展类案例案例：表体自定义不为ABC时候报错。1)简单案例注册类注册类:nccloud.pubitf.ssctp.ssccheck.userdef.UserDefDemo。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21手册用友商业创新平台/***智能核对规则自定义执行类案例**/publicclassUserDefDemoextendsUserDefRuleExecuteBaseService{@OverridepublicUserDefRuleMsgVOexecuteDef(NCObject[]ncobjs,IVMInvoiceAggVO[]invoices)throwsBusinessException{Objectobject=ncobjs[0].getContainmentObject();if(objectinstanceofAggregatedValueObject){AggregatedValueObjectaggvo=(AggregatedValueObject)object;CircularlyAccessibleValueObject[]childs=aggvo.getChildrenVO();if(childs!=null&&childs.length>0){for(CircularlyAccessibleValueObjectvo:childs){if(!"ABC".equals(vo.getAttributeValue("def30"))){returnnewUserDefRuleMsgVO(false,"单据表体自定义30的值不是ABC,不通过!");}}}}returnnewUserDefRuleMsgVO(true,"");}}图4.4-09开发实现示意图单据表体自定义不为ABC时候报错.图4.4-10实现效果未意图2)云原生(微服务)抽取接口案例新增的自定义类nccloud.pubitf.ssctp.ssccheck.userdef.UserDefDemo在public。需要以补丁方式打在home\modules\ssctp\下面。新增接口IuserDefService，接口实现类UserDefDemoServiceImp，实现类实现业务内容。打补丁时候需要将IUserDefService和其对应upm接口文件打在共享所在的服务ssc-ssc。同时将IUserDefServiceUserDefDemoServiceImpl和upm文件打在单据所在服务。注意：UserDefDemoServiceImpl不能打在共享所在的服务ssc-ssc中。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22手册用友商业创新平台/***智能核对规则自定义执行类案例**/publicclassUserDefDemoextendsUserDefRuleExecuteBaseService{@OverridepublicUserDefRuleMsgVOexecuteDef(NCObject[]ncobjs,IVMInvoiceAggVO[]invoices)throwsBusinessException{/***直接调用自己定义的接口*/returnNCLocator.getInstance().lookup(IUserDefService.class).doWork(ncobjs,invoices);}}/****自定义业务接口**/publicinterfaceIUserDefService{UserDefRuleMsgVOdoWork(NCObject[]ncobjs,IVMInvoiceAggVO[]invoices)throwsBusinessException;}/****业务接口实现案例**/publicclassUserDefDemoServiceImplimplementsIUserDefService{@OverridepublicUserDefRuleMsgVOdoWork(NCObject[]ncobjs,IVMInvoiceAggVO[]invoices)throwsBusinessException{Objectobject=ncobjs[0].getContainmentObject();if(objectinstanceofAggregatedValueObject){AggregatedValueObjectaggvo=(AggregatedValueObject)object;CircularlyAccessibleValueObject[]childs=aggvo.getChildrenVO();if(childs!=null&&childs.length>0){for(CircularlyAccessibleValueObjectvo:childs){if(!"ABC".equals(vo.getAttributeValue("def30"))){returnnewUserDefRuleMsgVO(false,"单据表体自定义30的值不是ABC,不通过!");}}}}returnnewUserDefRuleMsgVO(true,"");}}图4.4-11开发实现示意图4.4.6组合规则说明针对某些业务，需要将多个字段的核对结果结合来，做为核对的依据，可通过规则下方的执行规则，将当前要点的多个规则组合，并以此为依据进行核对，具体说明如下：应用描述核查项目配置规则注意事项举例说明用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23手册用友商业创新平台付款性质为预付款时，附件必须上传付款申请；性质为应付款时，则附件不需上传付款申请1）附件名称2）付款性质1.配置执行规则时，可选择的规则仅为当前要点设置的全部规则。2.在执行规则中配置的规则会优先执行，其他未在执行规则中使用的规则会在其后执行。审核要点：1）附件名称包含付款申请2）单据信息付款性质等于赋值预付款3）单据信息付款性质等于赋值应付款4）组合规则（“付款性质为预付款”且“附件名称包括付款申请）或付款性质为应付款业务信息1：1）付款性质为应付款2）未上传附件智能核对：通过业务信息2：1）付款性质为预付款2）未上传附件智能核对：不通过单据附件名称(空)，违反规则:【单据信息.付款性质等于预付款并且附件.附件名称包含付款申请】，核对不通过。图4.4-12多条件组合规则配置示意图4.4.7重复事件规则说明针对存在重复审核通过的风险，或是历史同类源单中按某些条件过滤数据认为存在风险时，可配置重复事件相关规则，具体说明如下：应用描述配置规则注意事项举例说明用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司24手册用友商业创新平台最近一周同一付款对角是否存在金额相同的付款单1）规则中目标单据字段必须包含日期、业务单元、金额，提高定位目标单据准确性。2）比较值支持选择函数审核要点1）付款财务组织等于源单档案值2）供应商等于源单档案值3）单据日期介于过去一周4）原币金额等于源单金额5）摘要相似源单描述业务信息：1）当前系统时间为2022年4月15日2）付款单FK0009单据日期：4月15日财务组织：A组织供应商：供应商A摘要：支付货款金额：12000已有数据1）付款单FK0008单据日期：4月11日财务组织：A组织供应商：供应商A摘要：支付货款金额：120002）付款单FK0006单据日期：4月10日财务组织：A组织供应商：供应商A摘要：支付订金金额：12000辅助决策展示付款单明细如下：FK0008图4.4-13重复事件规则配置示意图用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司25手册用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
