NC6业务场景培训教材（采购管理-周转材采购）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二解决方案.........................................................................................................................................22.1业务流程.................................................................................................................................................22.2功能清单.................................................................................................................................................32.3解决方案.................................................................................................................................................3三演示导航.........................................................................................................................................53.1登录用户.................................................................................................................................................53.2初始准备.................................................................................................................................................53.2.1管控模式...........................................................................................................................................................63.2.2企业建模平台...................................................................................................................................................73.2.3供应链.............................................................................................................................................................153.3演示操作...............................................................................................................................................173.3.1演示流程.........................................................................................................................................................173.3.2单据信息.........................................................................................................................................................173.3.3操作说明.........................................................................................................................................................17四附录...............................................................................................................................................214.1相关学习索引.......................................................................................................................................21用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《采购管理手册》、《V6演示数据导航-采购管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。最后注意，学习本手册的基础是，已经对《一般采购》等基本的采购业务流程有了解，并对组织管理、业务委托关系等意义有了掌握。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述周转材是一种可以重复利用的物资，举例来说如建筑行业中的钢模板、脚手架等等。这种物资在企业日常运营中，比如采购到货后可以直接领用、也可以入库后再经过出库进行领用。也可以部分直接领用，部分入库后再出库领用。周转材采购的重点就是以上的特殊的管理模式，本手册讲解的是如何在NC系统中体现这种管理。二解决方案2.1业务流程图2.1-1关键点：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值31）周转材到货后可以不经过入库再出库环节，而是直接领用。当然，入库后仍可领用出库。2.2功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单到货单采购入库单资产管理易耗品管理领用单2.3解决方案设备、资产采购产品实现的关键是其初始设置，有了这个前提条件，才能在单据流程上实现这个场景。所以，我们单独把影响这个场景的关键设置列示如下。具体的描述参照在本文后续的演示导航中的“3.2初始准备”部分：设置点路径提示设置及意义对进行周转材管理的物料进行设置【基础数据】-【物料】“基本信息”页签中【实物物料管理模式】=[周转材]交易类型设置采购订单√到货√入库流程管理业务流定义参照一般采购流程，如“普通采购”，此处略。具体在单据上的操作如下：1、进入采购管理，制作采购订单；具体略。2、参照采购订单制作到货单。在到货单上进行周转材直领。如图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.3-13、生成领用单，可以修改直领的数量。图2.3-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5三演示导航3.1登录用户在实际企业的信息化系统中，通常用户的职能和权限是被严格限定的。为了模拟真实，我们在演示数据中也设置不同的用户，以进行职责权限的区隔。以下用户列表中，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据。若是为了方便，也可以通过“全权用户”进行快速查看或学习操作。用户编码用户名称密码角色说明bdadmin欧阳晓宇ncv60基础数据维护员进行建模平台、基础档案等设置维护sl石磊ncv60采购员负责维护采购订单wj王佳ncv60库管员负责到货收货、入库、出库等业务xp肖鹏ncv60物料需求计划员发出请购需求fi00201李欢ncv60核算会计负责采购结算、内部交易结算等sdf孙德方ncv60全权用户拥有所有权限3.2初始准备初始准备是指实现业务解决方案必须进行的一些相关设置。在本手册中对相关功能点的关键设置进行提示或描述，读者可以参照下图概览初始准备所涉及的功能点。更详细的介绍请参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图3.2-13.2.1管控模式数据管控模式，简单地说就是数据管理要细分到什么维度上。系统通常按照最常见的方式进行了预置，我们这里仅理解最基本的便可以：1）管理模式。拿“集团+组织”举例来说，体现在产品上就是此基础数据有“集团”和“组织”两个功能节点；2）可见性范围。就是在什么层次上，则可以看到本层级加上上面所有层级的数据；3）唯一性范围。就是数据保持唯一而不被重复，是细分到什么维度上的。详细介绍请参见《系统管理产品手册》和产品帮助的内容。此功能点的维护权限级别是系统管理员，路径【应用系统管理】-【系统初始化】-【管控模式】：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图3.2.1-13.2.2企业建模平台3.2.2.1组织管理3.2.2.1.1业务单元概念说明用来确定进行业务的主体，并赋予主体组织属性确定其可以履行的职能范围。对于本手册所介绍的业务场景，重点关注以下三类组织属性：库存组织：凡是涉及到提物料需求、收货、入库的职能，必须为“库存组织”；采购组织：凡是涉及到签订采购合同、执行采购订单等职能，必须为“采购组织”；财务组织：凡是涉及到结算、发票等业务的，必须为“财务组织”；图3.2.2.1.1-1具体设置上图为纸业集团所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图3.2.2.1.1-2编码业务单元相关的业务职能主要业务说明11-04后勤服务中心库存、采购、财务库存组织主要作为请购、到货、出入库的主组织；采购组织主要作为采购订单的主组织；财务组织主要作为暂估、结算、应付的主组织；3.2.2.1.2成本域概念说明企业进行成本核算，需要将成本归集到不同的主体上或归集到不同的范围内。如果仅从采购业务来看，采购入库的物料如果需要核算成本，那么应该划到一个什么范围里呢？这里所说的“范围”就是“成本域”。成本域可以是一个虚拟的范围，根据业务需要按不同的层级进行划分，分别为：财务组织级库存组织级库存组织+仓库我们知道，库存组织是归属于某个财务组织的，而仓库又是归属于某个库存组织的。一个财务组织下可以有N个库存组织，一个库存组织下可以有N个仓库。成本域无论如何划分，是不可以跨财务组织的，比如不可以把财务组织A和财务组织B划为一个成本域。但在某个具体财务组织下，比如财务组织A下，可以把它的范围下的库存组织X、Y、Z划为一个成本域；也可以把库存组织X、Y划为一个成本域，把Z划为另外一个成本域；如此类推。详细可参照《V6多组织建模手册》和产品帮助中的内容。具体设置在本手册中场景中所涉及的成本域主要是以下，都是按照“库存组织”级进行定义的，如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图3.2.2.1.2-13.2.2.1.3采购业务委托关系概念说明一个整体的采购业务流程完成，需要不同的环节进行衔接，各个环节扮演不同的职能角色。对于需求组织而已，完成此流程需要委托谁来采购、委托谁来收货、委托谁来结算、委托谁来付款……简单地说，业务委托关系就是业务分工，承担业务的主体的变化导致产生不同的业务委托关系。采购业务委托关系，可以在采购订单上直接手工设置调整，也可以进行默认设置，在订单上仍然可以手工调整以最终确定委托关系。默认设置有多个地方，优先级别不同，在业务运行中会根据优先级进行默认取值。我们在这里也列出，供学习参考，如下：优先级1：物料档案中，物料所在的库存组织所对应的默认采购组织：图3.2.2.1.3-1优先级2：功能点『采购业务委托关系』中的设置：注意：若是物料属性【实物物料价值管理模式】为“固定资产”而不是“存货核算”，那么就不涉及到成本域的使用。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图3.2.2.1.3-2优先级3：功能点『业务单元』中库存组织所对应的“采购业务委托关系”。图3.2.2.1.3-3具体设置通常情况下，通过【企业建模平台】-【组织管理】-【业务委托关系定义】-【采购业务委托关系】中设置默认的采购业务委托关系，此默认设置会根据维度匹配自动带到采购订单的对应字段上，如下：图3.2.2.1.3-4默认设置通常是用于企业的采购模式较为固定，变动较少的情况下。但在本手册中，我们主要目的是供读者学习，所以演示场景较多。故此，我们直接将重点放置在采购订单上的业务委托关系上，因为采购订单的设置才是真正起到决定性作用的。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值113.2.2.2基础数据3.2.2.2.1参数设置概念说明参数通过不同的取值方式来获得对业务不同的控制方式。参数有不同的级次，其影响范围因此而不同：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。同一级次的参数，也要确定其所依附的主体对象，比如组织级参数，在查找和设置参数的时候首选要确定参数的【组织单元】是什么样的组织：图3.2.2.2.1-1具体设置本手册所演示的场景未涉及参数。3.2.2.2.2供应商供应商是运行采购业务必须的要素之一，具体操作可见产品帮助。这个部分需要注意的一点就是：供应商一定要〖分配〗给对应的业务单元才能使用。3.2.2.2.3物料物料也是运行采购业务必须的要素之一，具体操作可见产品帮助。这个部分需要注意的是：1）物料一定要〖分配〗给对应的组织才能使用，如图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图3.2.2.2.3-12）物料【实物物料管理模式】=周转材图3.2.2.2.3-23.2.2.3流程管理3.2.2.3.1交易类型管理概念介绍交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。具体设置1）采购订单：采用“普通采购”交易类型，含【到货】、【入库】环节：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图3.2.2.3.1-13.2.2.3.2单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如请购单生成采购订单。但一般情况下不需要我们设置，因为这是后台预置好的，只有在企业有特殊要求而产品目前预置的无法满足的情况下才用到此节点；“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据交易类型进行细分设置。所谓流程单据，从产品表现形式上看，在采购管理中如采购订单、采购入库单、采购发票、应付单等可以在『业务流定义』中可以进行引用和设置的单据；非流程单据，则不能在业务流中引用和设置，它们与流程单据之间的关联就是通过单据接口定义。读者理解便可，通常情况下不需要进行设置。3.2.2.3.3审批流定义审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批；采购管理模块中物资需求申请单、请购单、采购订单、到货单、采购发票、期初暂估单、价格结算单支持审批流。本演示数据中不具体设置审批流，读者可以通过《流程平台手册》进行自行学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值143.2.2.3.4业务流定义概念介绍业务流表现在产品上，就是不同的业务单据之间的衔接和流转。我们可以根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足企业个性化管控需求。具体设置本手册中所演示的场景采用“普通采购”，含有到货、入库环节，这个取决于采购订单的交易类型设置中是否勾选了【到货】【入库】字段，对照“3.2.2.3.1交易类型管理”中的描述。本手册对业务流的具体设置方式不做深入介绍，具体请参照《流程平台手册》。图3.2.2.3.4-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.2.2.3.4-23.2.3供应链3.2.3.1供应链基础设置注：本小结以下内容可以根据业务需要进行设置，但本手册中仅是简单介绍，具体演示数据中不涉及。3.2.3.1.1采购设置1.集采控制规则用于制定一些对集采管控方式和严格程度的规则。在《按合同采购》一册中有详细描述，本手册中暂不涉及此部分应用，仅作提示。2.内部货源定义用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16用于定义物料档案“库存信息”页签下【物料类型】=[工厂补货]的物料的默认补货路径；如果顶层库存组织货源短缺，那么就需要有可能需要通过采购手段获取。3.物料订单类型设置用于定义物料走什么样的采购流程，即对应什么样的采购订单的交易类型，比如是普通采购、还是消耗性采购、还是其他等等；4.计划岗物料设置即设置哪些计划人员可以做哪些物料的请购活动，非本职范围内的物料不能处理；在请购任务分配时作为一个过滤手段。5.采购岗物料设置即设置哪些采购人员可以对哪些物料下采购订单，非本职范围内的物料不能处理；在采购任务分配时作为一个过滤手段。3.2.3.1.2供应商物料关系通常用于在请购单生成采购订单时做分单控制，比如如何将请购量按照一定规则分配给不同的供应商。从功能点上看，此处可以从两个不同视角维护供应商和物料的关系，两者作用一致。3.2.3.2采购管理3.2.3.2.1采购成本要素定义采购的成本，除了货物本身的成本外，可能还涉及到其他的一些费用，比如装卸费、包装费、保险费等等……那么,这些费用最终如何在成本账目上归集呢？有的可能分摊到货物成本上，有的可能就是按费用来记账。即便是分摊到货物成本上，那么是按什么规则来进行分摊呢？按数量比例还是按金额比例？这就要对其进行规则设置，也就是采购成本要素定义。此处仅作提示，详细可参照《采购暂估与结算》手册中的内容，本手册演示数据暂不涉及。尤其要注意的是，费用性采购的物料是只计入费用，不做结算也不能进入存货成本的。图3.2.3.2.1-1用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.3演示操作3.3.1演示流程周转材采购及领用后勤服务中心采购到货单采购订单到货12周转材直领3入库采购入库单4出库材料出库单5图3.3.1.1-13.3.2单据信息步骤主组织单据关注重点1后勤服务中心采购订单CD2012042900000079交易类型【普通采购】2后勤服务中心到货单DH2012042900000047周转材直领3后勤服务中心采购入库单CR20120429000001534后勤服务中心领用单YHLY2012042900015后勤服务中心材料出库单CC20120429000000603.3.3操作说明1、路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】，通过〖新增〗-〖请购单〗生成采购订单，或自制采购订单CD2012042900000079。：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.3.3-12、路径：【供应链】-【采购管理】-【到货单】-【到货单维护】，通〖新增〗-〖采购订单〗生成到货单DH2012042900000047，并点击〖关联功能〗-〖周转材直领〗图3.3.3-23、生成资产管理中的领用单YHLY201204290001，具体路径为【资产管理】-【易耗品管理】-【领用单】，如下。修改领用数量，留下一部分入库：图3.3.3-3用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值194、路径：【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】，通〖新增〗-〖到货单〗生成采购入库单CR2012042900000153，可以发现【应收数量】少了30个，是被直领掉的那部分。在这里，如果【实收数量】小于【应收数量】，比如我们设【实收数量】=45，那么70-45=25。这25个仍然可通过上一个步骤，即到货单直领。即未入库的部分，可以进行多次直领，直到领完为止。图3.3.3-45、已经入库的部分，可以通过出库业务进行领用发放。比如通过【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】制作材料出库单CC2012042900000060，如下：图3.3.3-5最后，我们可以通过单据联查看到单据间的关联关系：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.3.3-6用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《采购管理手册》2.2.6周转材采购用友软件股份有限公司
