1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《薪资分摊生成凭证案例一则》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09682/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10申玉珺产品支持部V1。0版本领域模块备注3/8目录薪资分摊生成凭证案例一则....................................................................................4一、业务需求描述....................................................................................................4二、业务需求分析....................................................................................................4三、业务需求实现....................................................................................................54/8薪资分摊生成凭证案例一则一、业务需求描述客户希望生成如下凭证：借方：管理费用—职工薪酬—工资【部门1】分摊金额管理费用—职工薪酬—工资【部门2】分摊金额管理费用—职工薪酬—工资【部门3】分摊金额……..贷方：应付职工薪酬—工资(薪资项目1)分摊金额其他应付款—应交税费—应交个人所得税(薪资项目2)分摊金额其他应付款—失业保险(薪资项目3)分摊金额……..二、业务需求分析分析以上凭证，用户希望在凭证借方可以按照不同的部门入同一个科目，通过增加部门档案的辅助核算可以实现，同时在薪资分摊的时候按照部门进行分摊；希望在凭证的贷方按照薪资项目不同入不同的科目，不需要设置辅助核算，只需要在薪资分摊的时候，按照薪资项目进行分摊即可。另外，由于薪资数据生成凭证，是按照薪资分摊类型生成的，多个薪资分摊类型，分别生成凭证，所以根据用户需要，只需要定义一个薪资分摊类型，将需要的薪资项目按照增减属性增加即可。5/8三、业务需求实现系统操作如下：1.定义薪资分摊类型。（人力资源薪酬管理基础设置分摊类型），注意增减项的设置。2.设置单据借贷方影响因素及对照表。（客户化会计平台科目分类定义。）1)借方：计提工资，需要按照工资分摊类型+部门档案生成分录，所以影响因素定义为工资分摊类型、部门。对照表中工资分摊类型+部门对应科目同一科目，如果部门设置的完整，与薪资分摊中的部门数量一致，则不需要设置默认入账科目，否则必须设置默认入账科目。2)贷方：应付工资，需要按照工资分摊类型+工资项目生成分录，所以影响因素为工资分摊类型、工资项目。对照表中工资分摊类型+工资项目逐一科目，如果薪资项目设置完整，与薪资分摊类型中包含的薪资项目数量一致，则不需要设置默认入账科目，否则必须设置默认入账科目。6/83.设置凭证模板，根据需求分析，在借方的分录中增加分录辅助核算。7/84.薪资分摊。人力资源薪酬管理薪资核算薪资分摊。按照薪资分摊类型+部门+薪资项目进行分摊制单。5.生成凭证。客户化会计平台财务会计平台凭证生成。8/8
