融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-030 科目预算用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 1 、场景描述与全面预算相比，科目预算有如下特性：1 、购买价格相对较低2 、仅对总账科目进行预算控制，应用简单3 、科目预算录入较全面预算繁琐，不支持 excel 端，不适用预算口径多的复 杂预算4 、不提供预算表的上报、下发、审批等复杂流程场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明1 、依据预算组中设置的预算科目 + 币种 + 预算专项登记预算执行金额；2 、在预算年度开始执行前，若已存在本年度的业务，则在系统开始执行时更新开始执行时点之前的所有预算执行数据；3 、如果同时设置了汇总科目、明细科目的预算数据，需要同时登记汇总科目和明细科目的预算执行金额。但系统不会把预算执行自动汇总到上级科目。4 、预算执行数据对于所有的预算方案公用；但预算控制仅仅针对主预算方案。5 、本次预算执行数不能大于可执行数 + 允许超预算执行额度6 、预算特批不更新预算执行金额，不对预算特批金额进行预算控制场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 科目预算应用前提1 、加密中有科目预算的特性，即已购买此特性。2 、【总账账簿】参数下，科目预算页签，科目预算控制勾选√。3 、设定分摊权重，在预算数快速录入中输入全年预算数，系统自动按权重进行预算周期口径的分摊（季 or 月 or 周）yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算年度功能区的【开始】：预算编制完成后，还需要在操作菜单启用预算，预算控制与执行才生效。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算控制方案控制方式分为：提示、严格控制、不控制允许定义多个预算方案，不同的预算组搭配不同的预算方案超额度表示方式：金额或百分比，预算执行数不能大于可执行数 + 允许超预算执行额度是否允许特批：在凭证上有特批标志，则不对该笔发生进行预算控制累计控制：按预算控制周期进行累计控制，前期未执行预算滚动到下期预算控制周期：可按预算编制周期定义，也可以自定义预算控制周期，例：预算按月编，按季度控制。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算组设置1 预算组：是指定哪些科目需要编制预算、控制预算。2 支持定义多个预算组，不同预算组指定不同的预算控制方案。例如：费用预算严格控制，收入预算不控制等等。3 如果按辅助核算编制预算，预算科目中要逐一录入辅助核算，可采用批量录入提高录入效率4 可勾选预算专项，维护预算专项档案，按预算科目 + 预算专项口径进行预算录入与控制yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算方案1 基于一定假设，所做的预算数据，不同假设可对应不同的预算方案，每套预算方案对应一套预算数据 ( 多预算方案对应同一预算组 ) ，多预算方案可用于在报表中进行对比分析。例：正常经济环境下，恶劣经济环境下等等；2 主预算方案只能有一个，预算控制只能按主预算方案执行。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 编制预算【预算表】1 选择预算年度和预算方案后，点击确定，出现表体行。2 双击表体行，系统会显示该预算组对应的预算科目3 快速录入 - 均摊：按年录入，按账簿参数中指定的比列分配到预算期间4 预算表仅有保存功能，没有上报、下发、审批功能yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 凭证维护进行预算控制2 凭证提交审核时，系统校验是否超预算，按照控制方案进行控制。2 没设置预算专项时，系统后台按一个默认的预算专项 1 进行归集数据yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算特批预算特批不更新预算执行金额，不进行预算控制。yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现 - 预算报表场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
