用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产月末结账用友软件股份有限公司月末结账业务描述月末结账很好的体现了财务会计期间的应用特点，通过月末结账动作，集中处理各类财务业务，同时将财务数据按照期间进行归类、划分、标识，为以后的数据统计、查询、分析提供规范的基础。结账后的会计期间不能进行业务操作和处理，也就是通常所说的“封账”，如果希望进行业务处理则需要取消结账状态。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.8.1.1.2.1.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、2.账簿类型用友软件股份有限公司在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.8.1.1.2.1.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.8.1.1.2.1.1-03场景导航业务流程无功能清单数据导航1.结账在【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】→【月末结账】功能节点，选择相应的财务组织、账簿和年度，点击“结账”，完成月末结账操作。系统支持单组织结账，也支持多组织结账。领域产品模块功能节点财务会计固定资产月末结账用友软件股份有限公司图4.8.1.1.3.3-012.反结账如果企业的确需要修改往期已经结账的业务数据，可以通过反结账操作取消结账状态，但只能取消最近未结账的会计期间结账状态。系统支持单组织反结账，也支持多组织反结账。图4.8.1.1.3.3-02
