V6全业务场景培训教材（财务会计-费用预算-预算编制）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................42.3解决方案.................................................................................................................................................5三演示导航.........................................................................................................................................63.1初始准备.................................................................................................................................................63.1.1管控模式...........................................................................................................................................................73.1.2企业建模平台...................................................................................................................................................73.1.3计划平台........................................................................................................................................................133.1.4费用预算模块基础设置................................................................................................................................233.2操作演示...............................................................................................................................................433.2.1默认编制流程.................................................................................................................................................433.2.2结合UAP审批流应用....................................................................................................................................47四附录...............................................................................................................................................534.1相关学习索引.......................................................................................................................................53用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《费用管理手册》、《V6演示数据导航-费用管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释维度：维度是对指标进行多重解释的具体分类，一个指标可以按照多个维度进行解释。维度设定后供预算模型建立时调用。维度不仅从分类上管理着预算指标，同时，维度的层级结构确定了维度成员间的结构和汇总关系，一个预算样表实际包含着的就是预算表的格式信息和匹配的维度信息，因此，维度在预算建模中起着举足轻重的作用。0预算控制规则：是指不依附于应用模型的控制规则，即如果计划没有生效，则各个预算指标均按0来进行预算执行数控制。……一概述1.1业务描述1.1.1预算编制预算编制流程包括预算的编报、审批环节，这两个环节完成之后的预算数据才是生效数据，其中预算审批应能结合本单位的审批流应用到财务、业务的事中控制，具体包括：各业务单位预算管理人员负责录入预算数；各业务单位将编制完成的预算报送上级单位审批；各预算主管单位汇总、合并下级单位报上来的预算；预算委员会审核批准的预算；各预算管理单位将批准的预算下达到各预算执行单位，并按此监控各业务单位的预算执行情况。预算编制方式：需要满足支持自上而下和自下而上两种方式：自上而下：由集团预算编制委员会先制定出总的计划，然后逐层分解到各单位\部门，各单位\部门对计划进行相应的调整后，再进行汇总；自下而上：由各单位\部门负责人先编制计划，然后汇总生成总的计划，集团预算编制委员会针对汇总计划进行调整后，再形成各单位的计划。预算编制应能支持直接采用类似Excel工具方式的设计与填报，通过提高预算编制的易用性来保用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3证预算的推广。预算表样应能满足固定表、浮动表（指行或列可变的表）等不同的格式要求。预算编制应能支持滚动预算的处理，包括：预算期间不断延伸的滚动预算；预算期间固定的滚动预算。预算期间设定上需要满足固定频度预算的编制和自定义期间预算编制。预算编制过程中可以将编制的预算数据折算为另外一币种预算数据。1.1.2预算调整在预算已通过审批，正式生效后，由于某些原因需要修改预算数据，这些原因包括：公司战略调整或总体业务计划的调整要求改变相应预算；内外部环境的变化导致无法通过调整经营活动实现原预算目标；根据前期预算情况进行中期预算调整（常称为大范围调整）。预算调整常见的方式为：年中定期预算调整、局部预算调整、预算组织内部不同预算指标的调剂等。预算调整从业务流程上通常分为直接调整和调整单调整，应能支持常规调整和结合审批流调整：直接调整是在预算生效后，由于某些原因需要修改预算数据，通过Excel客户端修改预算数据；调整单调整是指为满足对同一主体的多个计划（可以是不同应用模型生成的计划）同时调整，或对不同主体的多个计划（可以是不同应用模型生成的计划）进行调整。无论是哪种调整业务，调整后都应经审批后使预算数据生效。1.1.3预算分析预算分析通常分为基于任务的预算分析和自定义查询分析：基于预算任务的分析方式是通过在集团统一定义分析套表、创建分析任务来进行预算分析，其特点是：适用于比较固定的预算分析模式；调通过分析任务完成数据获取和展现；基于任务的分析要通过Excel客户端来实现。自定义查询分析是对基于任务的预算分析的补充方式，当按预算任务分析时，因格式相对固定，用户无法灵活调整，自定义查询分析即是为提高灵活性而提供的分析方式。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程费用预算的业务流程如图2.1.1-01所示：图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值52.2功能清单2.3解决方案相对企业的预算编制来说，不同企业集团有其不同的实现方式和要求，会形成种种不同的小应用模式，因此，可以考虑将费用预算作为模块化工具，为各种应用提供如下总体思路（涉及到一些具体的应用在演示导航中直接说明）：领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元部门成本中心预算组织体系-全局/集团基础数据公共信息-会计期间公共信息-币种…自定义项-自定义档案定义自定义项-自定义档案维护-全局/集团/业务单元流程管理流程设计-审批流定义开发平台计划平台系统设置-控制策略预算档案-预算科目-全局/集团/组织预算档案-业务方案-全局/集团预算档案-预算版本-全局预算档案-自定义计划期间模型设置-维度管理Excel客户端表单设计预算编制财务会计费用预算模型设置-业务规则-全局/集团/组织模型设置-控制规则-全局/集团/组织模型设置-套表管理-全局/集团/组织预算任务-任务管理-全局/集团/组织预算审阅-预算审批预算审阅-预算查阅预算调整-局部调整预算调整-预算调剂预算调整-调整单管理预算监控-控制方案预算监控-日常执行Excel功能-预算编制Excel功能-预算分析用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6利用UAP平台，按不同的预算管理组织管理要求及预算项目的勾稽关系架构不同的预算组织体系；预算所需指标及其他维度成员（如主体、期间、币种、业务方案）的档案值均可取自UAP基础数据，无法对应的维度成员，可利用自定义档案设置并引用；根据预算表样分析建模，形成预算模型，再据此设计预算套表；根据预算套表和预算组织体系灵活组合，创建预算任务，若预算任务有复杂审批要求，可引入预定义的审批流进行处理；预设计预算业务规则供应用模型引用，并将之绑定到预算任务；预算组织者发布预算任务后，各预算责任组织可离线或在线利用Excel客户端执行预算任务的处理（即预算的编制、调整、审批、分析）；预定义预算控制策略和控制规则，控制规则可被预算表引用，已确认生效的预算可对业务进行实时监控。根据不同的管理要求灵活选择各种调整方式，根据不同的调整方式走不同的流程：直接调整：调整审批的对象是整个计划表；调整单调整：调整审批的对象是调整单，支持根据不同的调整内容设置不同的审批流程，如只调整数据、追加项目等，也可自定义调整类型；调剂单调整：调整审批的对象是调剂单，调增和调减的合计数为0，也可自定义调剂类型；对多主体的任务可集中进行调整。预算分析上支持两种分析的应用：集团统一建立分析模板，由各预算主体选择相关信息后进行数据展现；支持直接选择查询条件（具体成员和规则成员），刷新即可查询到预算及执行相关数据；预算分析和财务系统高度集成：预算可从现金管理、应收应付、报销管理、总账等系统统取实际发生数进行分析，并跟踪联查到业务系统的各种明细账、表，直至业务单据（凭证）。三演示导航本章模拟真实业务过程，向用户介绍费用预算编制的过程，用户可以使用DEMO系统作为学习工具，参照下文介绍逐步实现整个场景的学习和演示。3.1初始准备本章节重点介绍费用预算开始填制前，所需要完成的准备性工作。下图为准备工作的路线图，虚线框内容不在本手册展开说明，请参见组织建模手册、基础数据手册、流程平台手册、权限管理手册相关章节：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确-确确确确确确确确确确-确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确图3-013.1.1管控模式管控模式设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案对业务分级进行管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业经由管理咨询，事先对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点以及业务解决方案之后，所作出的慎重决定。管控模式一旦在系统中设定，将不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【应用系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。如图3.1.1-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图3.1.1-01系统对企业建模平台以及各个业务模块中绝大部分基础档案，都实现了多级管控模式的支持，对预算产品来说，主要是对预算任务、预算套表、业务方案、业务规则、预算版本、预算科目、控制规则等。当基础档案中存在业务数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后，管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围。管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，确保无遗漏、错误。关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.1.2企业建模平台企业建模平台是启用业务模块最要的初始设置入口，同时，企业建模平台也是用户实现NC产品系统客户化的最重要的工具。通过此平台可以实现企业组织结构搭建，基础数据维护扩展，流程以及模版的个性化，以及权限分配与控制等多方面工作，各个部分之间紧密联系互相影响，是保证业务模块正常运行的基础。3.1.2.1预算组织及预算体系预算组织预算组织是指承担预算职能的组织，通常包括预算编制组织、预算汇总组织、预算合并组织、预算责任组织等，在NC6产品中，业务建模时可将业务单元、部门、成本中心三类组织勾选为预算组织。只有具备了“预算”属性的组织才能进行预算的业务处理。路径：【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】/【部门】/【成本中心】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9操作：在【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】、【部门】、【成本中心】节点下新增相应成员时，对需做预算的成员勾选“预算”属性，或在【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【预算组织体系】节点中勾选了相应的业务单元、部门或成本中心后，系统会自动对该被选中的业务单元（部门或成本中心）补设“预算”属性。如图3.1.2.1-01所示。图3.1.2.1-01预算组织体系预算体系是指各预算组织需要编报什么预算，各预算项目之间的勾稽关系是什么，只有预算组织体系成员才能参与到预算任务。预算组织体系常见模式有单一集团预算组织体系、多集团预算组织体系、多个预算组织体系、分级管理预算组织体系、多套预算体系等，各体系特点如下：单一集团预算组织体系集团公司制定统一的预算体系、预算套表，下发给所有分子公司执行；集团公司对各分子公司最后定案的预算进行审批。多集团预算组织体系集团母公司制定一套统一的预算体系，下发给所有子公司（内容主要为综合指标）；集团对各子公司最后定案的预算进行审批；各子集团根据行业特性分别制定适用于各行业的一套或几套预算体系，在子集团范围内执行；各子集团需要同时编制本集团和集团总部制定的预算体系。多个预算组织体系企业集团中基于不同的内部管理要求，存在有多种组织结构体系；与多种组织结构体系相对应，预算数据需要按照不同的组织结构进行汇总、合并及分析。例如，按照行政关系和业务关系建立多个预算组织体系。分级管理预算组织体系集权管理：全集团统一制定预算指标、预算维度、预算套表、业务规则，统一开展预算管理；分级管理：预算指标、预算维度、预算套表、业务规则等分级制定，分别授权并进行数据隔离；子集团的预算体系中的有些数据和勾稽到集团总部的预算表中。多套预算体系用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10集团总部统一制定多套预算体系，例如国资委预算体系和企业内部预算体系，两套预算体系之间有数据勾稽关系；路径：集团总部：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】各子集团：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-集团】操作：点击〖新增〗按钮，增加预算组织体系，输入编码和名称，然后点击〖保存〗钮，如图3.1.2.1-02所示。图3.1.2.1-02双击某行记录的“编码”字段，或单击“预算组织体系成员”页签，进入“预算组织体系成员管理”界面；“预算组织体系成员管理”界面下点击〖引入〗，系统弹出“引入体系成员”界面，在“引入体系成员”界面下选择“集团”和“组织类型”（组织类型主要分为：业务单元、业务单元+部门、成本中心三类）；引入时可选择不同类型的组织结构树，各个组织结构树中的成员被选择后，其所对应的业务单元（部门或成本中心）会自动被赋予“预算”属性。在左侧“待选组织”框内选定列表树中的成员后，通过点击〖>〗或〖>>〗按钮，将其点选为“已选组织”，也可将“已选组织”通过点击〖<〗、〖<<〗按钮，取消点选，完毕点〖确定〗按钮。引入说明：引入成员时可通过复选“节点选中方式”中的任一项，实现业务单元的单选或多选，如图3.1.2.1-03所示：包含所有下级：包含所选中的组织成员及其所有下级组织成员；仅自己：仅包含所选中的组织成员本身；仅直接下级：所选中组织成员及其直接下级；仅末级：仅包含所选中组织成员的末级组织。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图3.1.2.1--033.1.2.2权限管理权限是系统应用的重要前提之一，系统除了预置超级管理员账户、部分角色外，不会预置任何用户、职责信息，所以正式启用前创建完善用户权限系统，关于用户权限的维护管理请参见权限管理手册。为了保证场景演示顺利进行，DEMO系统已经预置如下权限帐号，供用户使用：用户编码用户名称用户密码角色XyyXyyyonyouncv60集团管理员Xyp2Xyp2ncv60预算管理h1hanhan1预算编制H2Hanhan22预算编制其中，xyy是集团用户，xyp2为新世纪纸业集团总公司用户。凡涉及到相关单位数据操作的，对应相应的用户进入演示系统操作。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.1.2.3基础数据及自定义项基础数据是预算维度成员的来源，通常由各业务模块负责设置(各领域所用到的基础数据参阅各领域教材手册说明)，系统自动维护为维度成员，若有未满足维度应用的，可通过维护自定义档案增加后供维度调用。路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【自定义项】—【自定义档案定义】操作：在【自定义档案定义】节点中点击〖新增〗，输入档案编码和名称，勾选【档案管控模式】属性，如图3.1.2.3-01所示；再在【自定义档案维护-全局/集团/业务单元】节点中选择新增的自定义档案，点击〖新增〗逐个录入自定义档案的成员取值，如图3.1.2.3-02所示。基础数据及自定义档案的维护操作请参阅《NC6产品手册-基础数据》。图3.1.2.3-01图3.1.2.3-023.1.2.4审批流定义每建立一个预算任务后，【审批流定义】节点预算任务下便按照任务名称形成一个新的末级节点，针用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13对选定的节点可定义一到多个审批流程，供预算任务有复杂审批要求时引用。注意：审批流定义节点中列示的任务是所有参与预算的模块，包括全面预算、费用预算、采购计划、资金计划等，应分别按照模块选用。图3.1.2.4-01所示的是费用预算模块创建的任务所形成的审批流。图3.1.2.4-01路径：【企业建模平台】—【流程管理】—【流程设计】—【审批流定义】【财务会计】-【费用预算】-【预算任务】-【任务管理】操作：在【审批流定义】节点选择“计划平台-TBTASK预算任务”下的相应任务，点击〖新增〗，定义审批流至完毕后点击〖保存〗、〖启用〗,也可通过〖导入导出〗的方式复制其他单据的审批流来进行调整,(审批流的应用操作参见《NC6产品手册-流程平台》相关章节),操作结果如图3.1.2.4-02所示。图3.1.2.4-02审批流定义完成之后，在【任务管理】节点中将审批流挂到相应的预算任务模板上：点选相应任务模板—>进入“审批流”页签—>〖修改〗—>〖增行〗—>审批流页签的表体中点击“”钮->选中相应审批流—>〖确定〗。操作过程如图3.1.2.4-03所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图3.1.2.4-03也可通过定义【任务管理】节点中相应任务模板-审批流下页签中的“参数维组合”，指定统一模板下不同任务应用不同的审批流程。如图3.1.2.4-04所示。3.1.3计划平台3.1.3.1控制策略控制策略是当其他业务系统与计划预算系统有取数接口时，各业务系统所预设的取数控制方案。各个使用预算平台做计划的业务系统（产品模块），均可以在此注册。NC6预置了常用控制取数单据的执行数和预占数的维护规则，以及控取数接口注册档案，例如：应收管理系统的应收单在保存时增加预占数；审批生效时增加执行数，减少预占数。实施中用户可以在系统预置的基础上，自定义单据的执行数和预占数的维护规则，自定义添加需要控制的档案。控制策略如图3.1.3.1-01所示。控制策略可针对注册模块的单据，设定指定业务单据的哪些业务动作需要维护预占数；哪些动作需要维护执行数，这些动作可以是保存、生效，或者其他（例如删除）。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图3.1.3.1-01路径：【开发平台】-【计划平台】-【系统设置】-【控制策略】操作：增加控制策略：在【控制策略】节点主界面左侧业务系统树中选择某一系统模块后，选择“规则策略”页签，点击〖新增〗，在弹出窗口中分别选定【单据类型】、【单据动作】、【上游控制策略】、【取值内容】各项的取值，并勾选【已启用】的复选框决定是否启用，点击【保存】。如图3.1.3.1-02---图3.1.3.1-05所示。注意：目前版本仅支持对财务收付、现金管理、资产申请控制、财务报销四个业务系统设置控制规则策略。图3.1.3.1-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.1.3.1-03图3.1.3.1-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3.1.3.1-05增加控取数接口注册档案：在【控制策略】节点主界面左侧业务系统树中选择某一系统模块后->选择“控取数接口注册档案”页签->选定【基础档案】所在的行记录->点击编辑区域的〖新增〗钮->在弹出窗口中分别录入【业务档案名称】、【业务档案编码】,选定【对应基本档案名称】、【适应单据类型】、【依赖其他档案】各项的取值，并勾选【是否支持下级】的复选框，点击【保存】。如图3.1.3.1-06、图3.1.3.1-07所示。图3.1.3.1-06用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图3.1.3.1-073.1.3.2预算科目路径：【开发平台】-【计划平台】-【预算档案】-【预算科目-全局\集团】操作：作为指标这一通用分类的维度成员，预算科目所增加的档案成员会自动同步到对应的指标成员中。预算科目的维护提供“手动逐个新增”和“批量导入新增”两种模式：手动逐个新增：点击〖新增〗，填写预算科目编码、名称，选择相关属性，完毕〖保存〗。批量导入新增：点击〖导入导出〗—〖导出格式文件〗，进入导出格式文件设置界面（如图3.1.3.2-01所示），选择完需导出的相关属性后，点击〖生成Excel〗（如图3.1.3.2-02所示），按要求填写完毕后保存文件，点击〖导入〗，选择该拟导入的文件，点击〖打开〗（如图3.1.3.2-03所示）即导入成功。图3.1.3.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图3.1.3.2-02图3.1.3.2-033.1.3.3业务方案业务方案作为预算模型的默认维度之一，由系统预置有计划金额、计划数量、实际数、预算数、预占数、预占金额、预占数量、执行金额、执行数量等，若预置的业务方案不满足要求，可在本节点处设置。路径：【开发平台】-【计划平台】-【预算档案】-【业务方案-全局\集团】操作：进入节点后，将鼠标停在“业务方案”根节点处，点击〖增加〗,输入“业务方案编码、业务方案名称、方案类型”等取值后点击〖保存〗，所设的业务方案值即可被引用，如图3.1.3.3-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20图3.1.3.3-013.1.3.4预算版本预算版本作为预算管理的基础档案，是预算建模时必备的六维度之一，应提前设置。路径：【开发平台】--【计划平台】--【预算档案】--【预算版本】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入编码、名称，选择“版本阶段”取值，完毕点【保存】即可，如图3.1.3.4-01所示。图3.1.3.4-013.1.3.5预算期间预算期间是预算建模时必备的六维度之一，系统已预置了年半年季月旬、年季月、年季、年月、年又周周、年周、年、WBS(项目分解结构等九个汇总结构)、并且根据基础档案引入了会计期间方案，若仍不满足使用，可自行定义预算期间，在预算建模前提前设置。计划期间虽然作为一个维度成员，在后续的应用中，年、季度、月等却都可以单独提供参照。路径：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21【开发平台】--【计划平台】--【预算档案】--【自定义计划期间】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入计划期间编码、计划期间名称，选择“起始时间、终止时间”后，点击【保存】，即完成自定义期间的设置以及启用，后续的维度成员定义及预算建模可以引用，如图3.1.3.5-01所示。图3.1.3.5-013.1.3.6预算维度维度不仅从分类上管理着预算指标，同时，维度的层级结构确定了维度成员间的结构和汇总关系，一个预算样表实际包含着的就是预算表的格式信息和匹配的维度信息，因此，维度在预算建模中起着举足轻重的作用。系统中已预置了主体、计划期间、指标、业务方案、币种、版本、公司、产品线、客户、客商、部门、物料、物料多版本、采购组织、库存组织、供应商、对方主体、目标币种等维度（其中预算主体、计划期间、预算指标支持多个汇总结构），这些预算维度不能修改，各维度成员均取自基础档案的设置，维度成员的维护由基础档案的各相应节点完成；若预置维度仍无法满足需求，可新增维度，新增的自定义维度自动生成一个汇总结构，新增维度的成员可引用基础档案或自定义档案。档案成员变化后自动更新维度成员信息。维度中的主体来源于预算组织体系，预算主体成员可以来源于业务单元、部门档案和成本中心，支持多个汇总结构。维度中的指标作为特定的维度分类，系统预置有“收支项目、现金流量项目、责任会计核算要素、预算科目、会计科目、业务量指标、资金计划项目”等七类常用指标组供调用，新增指标类的维度必须至少选定上述七项这一作为成员。如图3.1.3.6-02所示。路径：【开发平台】--【计划平台】--【模型设置】--【维度管理】操作：点击〖新增〗进入编辑状态，输入编码、名称，在子表中选择“关联档案表”页签，点击〖增行〗钮，在【类型】栏中选择“基础档案”或“自定义档案”，再在其后的栏目中根据所选类型选择对应的档案表，完毕后点击【保存】，即形成新增维度，如图3.1.3.6-01所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图3.1.3.6-01其中自定义档案应先在【企业建模平台】-【基础数据】-【自定义档案定义】节点新增档案，详细操作见3.1.3.3节“基础数据及自定义项的相关说明。图3.1.3.6-023.1.3.7应用模型应用模型是某一个特定应用主题在NC计划平台中所对应的业务对象，结构化描述了所对应的业务数据，即该业务应用具体由哪些指标构成，由哪些维度进行展现。预算实施的重点便是确定了预算组织体系后，根据用户的预算样表来规划如何建立应用模型和套表，考虑建立一个应用模型还是建立多个应用模型，建立一个套表还是建立多个套表。NC6产品在设计上将模型和套表分离，每个模型下可以设计多个套表；每个套表也可以对应多个模型，建议具体实施时，每个套表中所有的多维数据尽量对应同一个模型。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23从实施层面来看，规划应用模型和套表时，应先从规划套表入手，但囿于产品实现，套表要基于应用模型来建。套表规划好之后，就可以规划模型了。建议：对于公式关系、汇总关系密切的套表，公用一个应用模型；相互间数据独立的套表，各自引用不同的模型。应用模型中必须包含的维度有六个：“业务方案”、“(预算)版本”、“币种”、“主体”、“计划期间”、“指标”。一般情况下，模型中的维度数量在10个左右比较合适，基本可以满足客户的需求。应用模型中的维度越多，数据关系会越复杂，系统处理的效率也就越慢。例如：客户的所有样表，按照系统维度、客户维度进行归纳总结，如表3.1.3.7-01所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源项目分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表地区分类项目时间业务方案预算指标20银行授信银行档案时间业务方案预算指标21对外筹资对外筹资类型时间业务方案预算指标24应收款项应收账款类型时间业务方案预算指标27人员类别人员类别时间业务方案预算指标表3.1.3.7-01从表3.1.3.7-01可归纳出需要给用户新增的维度有：项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别、项目。但不能简单的把所有维度一一建立到系统中，我们需要对这些维度进行“合并”。维度合并的原则是：被合并的维度，必须是相互之间永远不会交叉的维度。沿用上例，项目分类、地区分类、银行档案、对外筹资类型、应收账款类型、人员类别这六个维度，不会在任何一个样表中同时出现，那么这六个维度就可以进行合并。项目分类和项目，会存在交叉组合的关系，不能合并。根据上面的分析，我们把客户维度合并后，如表3.1.3.7--02所示：样表名称客户维度1客户维度2客户维度3系统维度1系统维度2系统维度301综合表时间业务方案预算指标04资产负债表时间业务方案预算指标08投资资金来源通用分类项目时间业务方案预算指标09地区—总表通用分类项目时间业务方案预算指标20银行授信通用分类时间业务方案预算指标21对外筹资通用分类时间业务方案预算指标24应收款项通用分类时间业务方案预算指标27人员类别通用分类时间业务方案预算指标表3.1.3.7-02通过合并，我们在系统中只需要新增两个维度：通用分类、项目。这样做，大大简化的应用模型维度数量，将给自动汇总、公式运算、分析查询等功能带来效率上的极大提升。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24路径：【开发平台】-【计划平台】-【模型设置】-【应用模型】操作：打开【应用模型】节点，点击〖新增〗，输入编码和名称，指定维度组合，选择【汇总结构】，勾选“汇总”和“仅末级可录”，完毕保存。如图3.1.3.7-01所示。图3.1.3.7-01自动汇总根据自动汇总维度中“仅末级可录”维度的情况，分为3种汇总模式：严格的模式：所有自动汇总的维度，都勾选“仅末级可录”，这种情况下数据严格保持一致；常用的模式：有一个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”，这种情况下一般把主体作为“可录入非末级”的维度，如果先录入非末级主体的数据，再录入它的下级数据，非末级主体的数据可能会被冲掉；不推荐模式：有多个自动汇总的维度没有勾选“仅末级可录”，这种情况下数据按自动汇总优先顺序（即汇总编号由小到大）汇总，录入的非末级数据可能会无法被汇总。3.1.4费用预算模块基础设置3.1.4.1业务规则业务规则描述业务间的逻辑关系，用于定义数据的取数或是审核校验，供预算任务调用。业务规则支持三级管控。业务规则定义完后，提供给【财务会计】-【费用预算】-【预算任务】-【任务管理-全局/集团/组织】节点（可选节点根据管控模式确定），绑定到预算任务，绑定后在Excel客户端的【预算编制】页签中，用户可以选择要执行的业务规则。根据应用方式的不同，业务规则可分为计算规则、审核规则和一致性规则：计算规则：用于完成公式的计算取数（包含从业务系统取数）；审核规则：用于完成数据的逻辑校验，如资产=负债+所有者权益，不满足审核条件将会给出提示信息；一致性规则：是一种特殊的计算规则，用于一旦预算数据发生变化，数据提交后由系统自动执行的取数规则。一致性规则预定义后可供应用模型的一致性页签调用。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25路径：【财务会计】-【费用预算】-【模型设置】-【业务规则】操作：在界面左侧业务...
