U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司姓名张家伟AP-090 债务转移债务转移场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A债务转移场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述债务转移是指需要将一个供应商（或部门、业务员、项目）的应付账款余额转移到另外一个供应商（或部门、业务员、项目）上，应付账款的后续处理按转移后的对象执行。根据转移的对象不同，实际财务处理的方式也是不一样，供应商的债务转移属于外部债务信息的转移，债务在不同供应商之间做转移；部门、业务员、项目等债务转移属于企业管理的需要对债务的转移，属于企业内部的债务信息的转移。场景描述账务处理：供应商债务转移：借：应付帐款 - 转移后供应商 贷：应付账款 - 转移前供应商部门债务转移：借：应付账款 - 转移后部门 贷：应付账款 - 转移前部门业务员债务转移：借：应付账款 - 转移后业务员 贷：应付账款 - 转移前业务员项目债务转移：借：应付账款 - 转移后项目 贷：应付账款 - 转移前项目场景描述任务债务转移：借：应付账款 - 转移后任务 贷：应付账款 - 转移前任务物料债务转移：借：应付账款 - 转移后物料 贷：应付账款 - 转移前物料来源单据转移：借：应付账款 贷：应付账款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A债务转移应用模式外部债务转移：针对供应商的余额，部分或者全部转移到另外一家供应商，因为债务的债权人（供应商）发生变化做出的相应调整。内部债务转移：企业内部管理信息的调整，导致很多已经发生的业务信息必须做出相应的调整。 部门； 业务员； 项目； 任务； 来源单据； 物料场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A债务转移要点说明供应商债务转移：供应商债务转移，可以转移立账供应商，就是这个债务挂在哪个供应商头上，同时也可以转移付款供应商（付款供应商和立账供应商一定存在关系 - 平行或垂直关系），一般是立账和付款供应商都要调整；部门债务转移：根据企业的管理要求，对之前的债务管理的部门进行调整，方便内部管理信息的统计和考核；业务员债务转移： 根据企业的管理要求，对之前的债务管理的业务员进行调整方便内部管理信息的统计和考核； 要点说明项目、任务债务转移：根据企业的管理要求，对之前的债务管理的业务员进行调整方便内部管理信息的统计和考核； 转移单据来源：应付立账时，应付单据的来源单据由于很多原因选择错误，导致后续需要修正，转移来源单据功能就是处理这样的业务； 转移物料应付立账后发现应付单上的物料信息有差异，需要调整转，利用移物料功能实现； 要点说明 -AAI 设置注意事项 应付立账时：应付账款 - 未税、税额的影响因素，一般设置为付款供应商，应付业务账簿查询中一般也是按付款供应商查询。如果应付账款债务转移中要转移部门、业务员、项目、任务、物料等，要看生成的财务信息是否也需要带入这些信息，如果要应付账款 - 未税、税额的影响因素就要设置部门、业务员、项目、任务、物料为影响因素。场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A债务转移发债务转移通知填写债务转移单审核查询与对账单对应的采购发票转总账产品方案——外部债务转移产品方案——内部债务转移填写内部债务转移单审批内部债务转移单复核内部债务转移单转总账根据内部债务转移单生成应付场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A债务转移系统实现 - 外部债务调整一般转移基本上立账和付款供应商都要转移一般转移基本上立账和付款供应商都要转移要实现这样的债务转移两个供应商间必须设置之间关系要实现这样的债务转移两个供应商间必须设置之间关系是否需要生成新的业务单据，如果选择账龄分析就会有影响是否需要生成新的业务单据，如果选择账龄分析就会有影响系统实现 - 外部债务调整产生的交易分录查看对应的交易分录查看对应的交易分录系统实现 - 内部债务调整内部债务转移的业务内容内部债务转移的业务内容查看对应的交易分录；查看对应的交易分录；系统实现 - 内部债务调整
