应用方案手册-2020.05作业平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读4变更记录..5第一章整体概述..61.1总体概述.61.2应用概述.71.3应用价值.8第二章应用角色..82.1作业人员.92.1.1工作桌面..92.1.1我的作业.102.2作业组长.102.2.1工作桌面..102.2.2作业调度..112.2.3优先级管理..112.2.4作业人员状态..122.3管理员.122.3.1工作桌面..122.3.2创建共享中心.132.3.3设置委托关系.132.3.4配置作业组工作.142.3.5配置作业组用户.142.3.6配置提取规则.152.3.7设置任务优先级.152.3.8作业查询.162.3.9设置智能审批规则.162.3.10智能审批监控.172.3.11配置派单规则.17第三章应用地图..18第四章应用场景.194.1作业任务处理.194.1.1任务提取.194.1.2接收派单.204.1.3单据审核.204.1.4任务申请调整.224.1.5挂起任务.234.1.6查看操作记录.244.1.7审核来自其他集团的作业任务.254.1.8处理出纳驳回的单据.264.2作业任务调度.274.2.1待提任务调度.27用友网络科技股份有限公司34.2.2待调整任务调度.284.2.3已提取任务调度.294.2.4任务优先级调整.294.3作业查询.304.3.1作业任务查询.304.3.1作业人员状态查看.314.4作业超期预警.314.5作业任务智能审批.334.5.1智能审批监控.334.5.2智能审批汇总表.344.5.3智能审批明细表.354.6审核问题统计.364.6.1审核问题汇总统计表.364.6.2审核问题单位汇总统计表.374.6.3审核问题多维度统计表.374.7NCloud共享接入NC65单据.384.7.1业务概述.384.7.2业务流程.404.7.3新增的功能或应用清单.404.7.5共享服务独立应用效果.414.7.6共享服务独立应用方案NCCloud配置过程.424.7.7共享服务独立应用方案NC65配置过程.47第五章初始准备.505.1创建共享中心.505.2设置委托关系.505.3配置作业组工作.515.4配置作业组用户.545.5配置提取规则.555.6设置任务优先级.565.7设置智能审批规则.575.8配置派单规则.585.9配置派单后台任务.595.10审核来自其他集团的作业任务的设置.615.11共享基础档案设置.625.11.1创建审核问题及分类.625.11.2创建审核要点及分类.645.11.3配置智能核查规则..66附录70用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票管理，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务信用管理，三是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司7缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、信用管理、工单、知识管理、发票管理。其中：1)全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8)发票管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票管理》9)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》10)信用管理是与友报账的信用管理集成，在NCCloud中无产品形态1.2应用概述作业平台是共享中心进行作业任务处理和作业任务管理的平台，在提供“我的作业”、“作业调度”、“在手作业量”、“今日作业量”、“作业处理量”、“本周作业情况”小部件基础上，提供如下小应用：创建共享中心、设置委托关系、配置作业组工作、配置作业组用户、配置提取规则、设置任务优先级、设置智能审批规则、作业查询、智能审批汇总表、智能审批明细表、智能审批监控。图1.2-01NCCloud作业平台小应用用友网络科技股份有限公司81.3应用价值作业平台主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成业务单据的共享中心审核，作业任务的提取、分派、调整等：1.支持创建共享中心2.支持设置委托关系，具体业务单位的业务委托给指定的共享中心3.支持配置作业组工作4.支持配置作业组用户5.支持配置提取规则6.支持设置任务优先级7.支持作业人员提取单据任务，并进行业务处理8.支持作业组长调整、管理作业组内的作业任务9.支持作业组长调整作业组内作业任务的优先级10.支持共享管理员作业查询，跟进作业任务进度第二章应用角色系统预置了作业平台相关角色包括：作业人员、作业组长、管理员。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司9图2.1-01作业平台角色工作桌面设置2.1作业人员2.1.1工作桌面图2.1-02作业人员工作桌面用友网络科技股份有限公司102.1.1我的作业图2.1-03作业人员的“我的作业”2.2作业组长2.2.1工作桌面图2.2-01作业组长工作桌面用友网络科技股份有限公司112.2.2作业调度图2.2-02作业组长作业调度2.2.3优先级管理图2.2-03作业组长任务优先级管理用友网络科技股份有限公司122.2.4作业人员状态图2.2-04作业组长查看作业人员接单状态2.3管理员2.3.1工作桌面图2.3-01共享管理员工作桌面用友网络科技股份有限公司132.3.2创建共享中心图2.3-02共享管理员创建共享中心2.3.3设置委托关系图2.3-03共享管理员设置委托关系用友网络科技股份有限公司142.3.4配置作业组工作图2.3-04共享管理员配置作业组工作2.3.5配置作业组用户图2.3-05共享管理配置作业组用户用友网络科技股份有限公司152.3.6配置提取规则图2.3-06共享管理员配置提取规则2.3.7设置任务优先级图2.3-07共享管理员设置任务优先级用友网络科技股份有限公司162.3.8作业查询图2.3-08共享管理员作业任务查询2.3.9设置智能审批规则图2.3-09共享管理员设置智能审批规则用友网络科技股份有限公司172.3.10智能审批监控图2.3-10共享管理员查看智能审批结果2.3.11配置派单规则图2.3-11共享管理员配置派单规则用友网络科技股份有限公司18第三章应用地图模块分类应用作业平台作业平台基础设置创建共享中心设置委托关系配置作业组工作配置作业组用户配置提取规则设置任务优先级设置智能审批规则配置派单规则共享基础档案审核要点分类审核要点审核问题分类审核问题我的作业我的作业作业调度作业调度作业查询作业查询作业人员状态智能审批查询智能审批汇总表智能审批明细表智能审批监控审核问题统计审核问题汇总统计表审核问题单位汇总统计表审核问题多维度统计表共享接入设置注册业务系统设置单据打开方式设置影像接口设置附件接口注册业务事件设置凭证打开方式用友网络科技股份有限公司19第四章应用场景4.1作业任务处理4.1.1任务提取作业人员在【我的作业】中提取作业任务、查看影像文件、审核业务单据。作业人员进入【我的作业】，点击【任务提取】按钮提取规则提取出作业任务。图4.1-01作业人员提取任务作业人员进入【我的作业】，点击【定向提取】，提取出特定的作业任务。图4.1-02作业人员定向提取任务支持通过扫码提取作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据在待提取任务中，可提取出来。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，用友网络科技股份有限公司20单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。支持通过扫描查询在手的作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据已在作业人员手中，可查询出该单据。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。4.1.2接收派单作业人员准备好，要处理作业任务时，在【我的作业】中打开“接单”开关，即可接收到系统按照派单规则派发给他的作业任务。图4.1-03接单开关在作业人员的任务列表，有新派送的任务时，将自动刷新任务列表。在作业人员审批单据的卡片页面，有新派送任务时，也会自动刷新任务，作业人员通过翻页可看到新派的任务，进行审批操作。作业人员有其他工作或因某种原因需要停止接收作业任务时，关闭“接单”开关即可。在派单模式下不能“手工提取”或“定向提取”单据。启用工作日历时，非工作时间不派单，可“手工提取”或“定向提取”。4.1.3单据审核作业人员打开单据，进行作业审批。点击【批准】，直接审批通过用友网络科技股份有限公司21图4.1-04作业人员审批单据点击【驳回】，将单据驳回到流程前面的环节，可选择驳回后，单据再次提交时是否需要重走流程。如果选择不重走流程，单据再次提交后将直接回到作业人员手工。图4.1-05作业人员驳回单据点击【取消审批】，将单据再次变更为待处理。作业人员审批后，发现有问题，需要取消审批重新审。取消审批后，在“我的作业”中与其它待处理单据在一起，不容易找到这张刚取消的单据，因此增加取消审批标识用友网络科技股份有限公司22图4.1-06作业人员取消审批单据4.1.4任务申请调整作业人员发现提取的作业任务不是自己的业务范围的单据，或因某些原因处理不了时，可向作业组长申请调整。作业人员点击【申请调整】，维护申请调整原因后，发起调整申请。图4.1-07作业人员进申请调整任务发起了调整申请后的任务，在作业组长还未审批调整申请时，将在【待调整】中显示，可取消调整。用友网络科技股份有限公司23图4.1-08作业人员的待调整任务4.1.5挂起任务作业人员因某些原因（如需要等待纸质资料），暂时将作业任务挂起，以不影响作业任务的处理及挂起的原因解决后，快速找到任务进行处理。作业人员点击【挂起】，备注挂起原因后，将任务挂起。图4.1-09作业人员挂起任务挂起的任务将在【已挂起】页签显示，可取消挂起。用友网络科技股份有限公司24图4.1-10作业人员的挂起任务4.1.6查看操作记录作业人员点击【操作记录】，可查看该任务在共享中心的操作记录。图4.1-11作业人员查看操作记录用友网络科技股份有限公司254.1.7审核来自其他集团的作业任务共享中心可审核来自其他集团的作业任务。前提是需要将其他集团的业务在【设置委托关系】中委托给当前共享中心。业务集团配置的工作流须有共享中心环节。共享中心作业人员用户需进行集团间共享到其他集团，分配对应审批小应用的权限。（注：自定义的交易类型的审批小应用需复制单据模板后，设置为“默认”或分配给共享中心作业人员。）图4.1-12用户集团间共享共享中心审核来自其他集团的业务单据时，目前不支持审批时修改单据。共享中心审核来自其他集团的业务单据时，能做的审批操作与来自本集团的单据没有差别，只是会在单据类型上标识业务集团简称，未设置简称时，显示集团名称。图4.1-13作业人员处理来自其他集团的业务单据跨集团共享的业务，在作业查询、绩效分析的各分析报表中，目前不支持按业务集团的交易类型进行查询。用友网络科技股份有限公司264.1.8处理出纳驳回的单据当出纳在结算时发现问题时，可以在【结算】中“驳回”这单据到共享服务中心，并填写驳回原因。图4.1-14出纳人员结算驳回在共享服务中心的最后一个环节，这张被出纳驳回的单据会在“待处理”中显示，并标识“出纳驳回”，作业人员可以取消审批后，再驳回到前面的环节或者直接修改单据。作业人员可以通过“出纳驳回”查询条件快速过滤出出纳驳回的单据。图4.1-15作业人员出纳驳回查询作业人员打开单据操作时，会在审批意见中显示出纳填写的驳回原因。当作业人员操作驳回时，还会将该驳回原因带入驳回意见中。用友网络科技股份有限公司27图4.1-16驳回意见默认带出当出纳驳回的单据再次回到共享最后一个环节时，仍保留“出纳驳回”标识，只有当单据重新回到【结算】中时，共享最后一个环节上的标识才消失。在操作记录中也可查询到出纳驳回操作人和驳回原因。图4.1-17操作记录查看驳回意见出纳驳回后，再次回到【结算】中的单据可进行签字、结算的操作，与未驳回过的单据无异。4.2作业任务调度4.2.1待提任务调度作业组长可在【作业调度】中，标记作业任务是“紧急”。用友网络科技股份有限公司28图4.2-01作业组长标记紧急任务作业组长可在【作业调度】中，将待提取任务强制分配给某个作业人员。图4.2-02作业组长强制分配任务4.2.2待调整任务调度作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【取回】，取回的作业任务将回到作业组任务池，重新成为待提取任务。作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务直接【分配】给其他作业人员，成为其他作业人员的在手任务。用友网络科技股份有限公司29图4.2-03作业组长分配调整任务作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【退回】给申请调整的作业人员，回到作业人员的的待处理任务中4.2.3已提取任务调度作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制分配】给其他作业人员。作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制取回】到作业组任务池，重新成为待提取任务。图4.2-04作业组长调度已提取任务4.2.4任务优先级调整作业组长在【作业调度】中点击【优先级管理】，可对任务优先级进行调整。在【优先级管理】中按当前作业组长负责的作业组分别显示待提取任务的优先级。可直接将某一作业任务优先级置顶。可将某一作业任务在当前优先级内置顶。用友网络科技股份有限公司30可将某一作业任务逐级晋级调整优先级。图4.2-05作业组长设置任务优先级4.3作业查询4.3.1作业任务查询共享管理员查询有权限的组织的报账单，跟进单据和作业任务进度。图4.3-01管理员查询单据支持模糊搜索，搜索范围为有权限共享中心的作业任务。为保证模糊搜索的效率，需要限制模糊搜索时的单据日期范围在一个月内。在模糊搜索的结果基础上，可按字段列进一步缩小结果范围。如搜索数字“2”,在金额、单据主键、单据日期、单据编号中都存在，模糊搜索时，会全部查询出来。在此基础上，可以选择“金额”，则可进一步将金额中包含数字“2”的单据显示在页面。用友网络科技股份有限公司31图4.3-02管理员模糊搜索作业任务4.3.1作业人员状态查看作业组长可查看有权限的作业组人员当前是否处理接单状态及最新的开始或停止接单时间。图4.2-03作业组长查看作业人员接单状态4.4作业超期预警在【配置作业组工作】中的作业任务规则上可维护“标准作业时间（小时）”和“提前预警时间（小时）”。在作业任务提取后，超标准作业时间时，会显示“超期标识”。且可按是否超期进行过滤查询作业任务。同样，达到提前预警时间时，会显示“即将超期标识”，且可按即将超期进行过滤查询。用友网络科技股份有限公司32图4.4-01超期作业任务在【预警条目配置】中设置“作业超期预警”和“作业即将超期预警”预警条目。激活预警条目后，当有超期作业任务时，将给作业人员和作业组长发送预警消息。图4.4-02作业超期预警条目部署在预警中心可查看超期消息和提前预警消息。用友网络科技股份有限公司33图4.4-03预警中心查看超期消息4.5作业任务智能审批4.5.1智能审批监控支持异常数据及审批通过且需出纳驳回的数据批量退回人工处理。图4.5-01智能审批监控批量退回人工处理跨集团异常数据处理，需切换集团后方可成功退回作业组。支持已审批通过，未结算的单据退回人工处理，如：出纳结算时发现信息错误。用友网络科技股份有限公司34支持单据号超链接，可联查具体单据，并可联查凭证、影像、附件、流程等其他信息。支持作业任务处理时详细界面查看退回人工处理原因。图4.5-02作业人员作业任务处理查看退回原因4.5.2智能审批汇总表智能审批汇总表列示各交易类型的作业任务智能审批汇总情况，包括任务总数、任务成功数、任务失败数、任务成功率、任务失败率。图4.5-03智能审批汇总表查询结果支持按照交易类型与任务执行情况的柱形统计图。查询条件包括：共享中心、审批日期、报账组织、业务范围、交易类型。用友网络科技股份有限公司35查询条件中共享中心、审批日期不能为空。支持按照每一个共享服务中心进行统计，即以共享服务中心为主组织，受功能权限的约束。支持选择一个或全部委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。可选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。支持按照自然日期选择查询期间。4.5.3智能审批明细表智能审批明细表列示各作业任务的审批明细数据，包括：作业任务审批结果、匹配规则名称及异常原因等。图4.5-04智能审批明细表查询结果查询条件包括：共享中心、审批日期、报账组织、业务范围、交易类型、执行结果。查询条件中共享中心、审批日期不能为空。支持按照每一个共享服务中心进行统计，即以共享服务中心为主组织，受功能权限的约束。支持选择一个或全部委托了所选共享服务中心的组织进行查询过滤。可选择支持共享服务的一个或多个业务，比如费用共享、应收共享、应付共享，进行查询过滤。当选择了一个或多个业务范围后，还可以选择所选业务范围下的一个或多个交易类型，进行查询过滤。用友网络科技股份有限公司36支持按照自然日期选择查询期间。智能审批明细表支持联查作业任务4.6审核问题统计4.6.1审核问题汇总统计表审核问题汇总表统计在指定期间内发现的审核问题数量，包括审核问题分类、审核问题、上期问题数、上期排名、本期问题数、本期排名、变化率、变化趋势。图4.6-01审核问题汇总统计表查询结果支持按照审核问题展示本期间和上一期间的数量柱形图。查询条件包括：共享中心、本期期间、上期期间、审核问题。查询条件中共享中心、本期期间、上期期间不能为空。支持按照每一个共享服务中心进行统计，即以共享服务中心为主组织，受功能权限的约束。支持选择具体审核问题查询过滤数据。支持按照自然日期选择查询期间。支持统计的问题数量超链接，单击问题数量后，可以联查这些问题所在的单据明细清单，.
