yonyousoftwareCo.,Ltd.多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC65全产品培训—采购管理篇个人简介姓名：张红飞部门：客户服务支持中心专业：电子信息工程教育背景：解放军信息工程大学本科学士学位主要从业经验：【2015-至今】年，用友网络科技股份有限公司客户服务支持中心【2013-2015】年，北京兴财信息技术开发公司财务部【2006-2012】年，北京大唐思拓信息技术有限公司技术支持部目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求一般采购流程产品架构及功能概述产品解决方案课程目标1、通过本课程学习，掌握NCV65的采购业务的处理，其中包括：一般采购、集中采购、资产采购、供应商寄存采购、直运销售采购、紧急放行等应用场景。本次培训只讲解普通采购部分学习要求1、为保证学习效果，如学习本课程，需先学习《动态建模平台》。课程目标与要求目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求一般采购流程产品功能概述产品解决方案一般采购流程目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求一般采购流程产品功能概述产品解决方案功能概述支持跨组织业务支持多种需求来源支持多种采购业务采购价格管理订单状态的完善管理传财务处理功能概述-产品接口采购销售预算采购计划采购价格资产库存电子采购固定资产生产制造委外合同管理运输库存计划质检存货核算应付资金内部交易计划层业务层核算层目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求一般采购流程产品功能概述产品解决方案业务场景解决方案产品实现附录：参数产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：传财务处理应用场景3：状态管理应用场景1：一般采购业务场景采购业务中最常见最普通的流程，先请购，再下采购订单PO，或询比价后下采购订单PO，根据采购订单收货，入库，开发票。解决方案请购单采购订单到货单采购入库单采购发票应付单采购结算单存货采购入库单/调整单应用场景1：一般采购-请购产品实现：维护请购单，根据采购寻源，确定应用场景1：一般采购-请购请购单的来源应用场景1：一般采购-请购请购单价格来源（请购可进行预算控制）应用场景1：一般采购-采购订单配额分配根据料品档案采购页签维护的采购策略进行分配：根据供货配额采购根据材料领用量采购根据批量能力采购单供应商采购确定供应商已有价格审批单，再由请购单生成订单时，如果需要带出价格审批单上的供应商，可在请购单生成采购订单的转单界面，使用“确定供应商”功能，对当前界面上供应商为空的请购单行，自动匹配供应商存货价格表中，各供应商最新有效价格记录，并将优先级最高的供应商带入到请购单行的供应商栏目。应用场景1：一般采购-采购订单生成的采购订单应用场景1：一般采购-采购订单进行采购询价，顺序：采购合同价、参数PO06采购订单默认价格应用场景1：一般采购-采购订单采购订单默认价格（供应商价目表、参考成本、计划价、订单最新价、订单最低价、请购单单价）应用场景1：一般采购-采购订单可通过侧边栏查看物料的当前存量、价格（合同价、供应商价目表、订单最新价、订单最低价）应用场景1：一般采购-采购订单采购订单交易类型属性控制自制的采购订单，如果定义了采购业务委托关系，必须按委托关系走，避免擅自采购请购单生成订单限制方式存在有效供应商价格才能生成只有存在供应商有效价格的请购单才可以被查询出来生成订单经过价格审批才能生成存在价格审批单的请购单才可以查询出来生成采购订单不限制（默认）不进行限制如果用户配置要检查该属性，在采购订单保存时和查询请购单是相同的校验：表体物料存在供应商有效价格或来源请购单行存在价格审批单，订单才能保存成功勾选后，订单可维护到货计划；否则，不可维护应用场景1：一般采购-采购订单普通采购的业务流定义应用场景1：一般采购-到货根据采购订单生成到货单应用场景1：一般采购-到货物料是否需要检验的参数设置根据检验结果入库物料必须有检验结果后才可入库，无检验结果时，可通过紧急放行入库。免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，免检物料不可以检验；如需要检验，在“到货单检验”节点，可查询出免检物料，生成报检单。非根据检验结果入库非免检可直接根据到货入库，也可报检，但检验结果不影响入库；在“到货单”维护节点，生成报检单；也可以在“到货单检验”节点，查询出待检验的到货单，生成报检单。应用场景1：一般采购-采购入库单生成采购入库单应用场景1：一般采购-采购发票生成采购发票应用场景1：一般采购-采购发票采购发票的价格来源（订单价、订单最新价、参考成本、供应商价目表、入库单价）应用场景1：一般采购-采购发票采购发票：交易类型对传应付的影响传应付控制：【不控制】：采购发票审核后就可以传应付，与是否结算无关；【入库匹配】：采购发票所有行必须先全部结算完毕之后，才可以传应付。质量合格检查必须“传应付=入库匹配”才可以勾选。【是】：传应付时，要检查采购发票所有行是否满足“与之结算的采购入库单行对应的非免检且批次号管理的物料质量等级必须为合格状态”；【否】：不检查物料质量等级。消耗性采购是否消耗性采购：与传应付、是否质量检查、结算完毕自动传应付互斥。【是】：此种发票不参与采购结算，审批后，可以直接传应付。【否】：受其他影响决定是否传应付。结算完毕自动传应付【是】：必须是采购发票所有行全部结算完毕后，自动传应付。【否】：即使采购发票所有行已经全部结算完毕，也不会自动传应付。应用场景1：一般采购-采购发票费用发票自制费用发票：单独录入费用发票参照采购订单录入费用发票：采购订单上已维护费用物料采购发票关联录入费用发票：采购发票与费用发票同时到应用场景1：一般采购-应付单发票传应付配置应用场景1：一般采购-应付单生成应付单应用场景1：一般采购-结算发票与入库单结算生成结算单应用场景1：一般采购一般采购的流程单据产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：传财务处理应用场景3：订单状态管理应用场景2：传财务处理采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-一般结算解决方案不传成本时单独暂估应付应用场景2：传财务处理采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-入库直接确认应付和成本业务场景针对某些行业不使用发票传应付，按照入库单生成应付，走入库确认应付流程。解决方案应用场景2：传财务处理-入库直接确认应付和成本产品实现：在业务流程中的采购入库单上配置“确认应付和成本”组件采购发票形成针对调整金额的应付单。应用场景2：传财务处理采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-直运结算业务场景销售直运采购业务中采购结算的处理。解决方案无入库环节的，采购发票审批直接结算，生成存货采购入库单；有入库环节的，和普通采购的结算过程相同。产品实现应用场景2：传财务处理采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-无发票结算业务场景确认不会再收到采购发票时，可进行无发票结算；无发票结算也可处理赠品。解决方案无发票结算，系统处理为生成虚拟发票，此发票来源为采购入库单，虚拟发票生成后直接审批，并自动传应付。无发票结算采购入库单采购结算单虚拟发票（来源为入库单）应付单自动传应付自动传应付应用场景2：传财务处理-无发票结算产品实现：选择入库单，进行无发票结算312应用场景2：传财务处理-无发票结算确认不会收到发票时，维护结算的“单价”，做结算处理，如收货后确认为赠品，结算“单价”维护成0，做结算处理。应用场景2：传财务处理-异物料结算采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-异物料结算业务场景发票和入库单的货物不同，需要进行采购结算处理。解决方案可在采购结算节点对发票和采购入库单进行异物料结算异物料结算将发票金额分摊至采购入库单，不要求发票的数量和入库单的数量有关系异物料结算形成的采购结算单的后续处理和同物料结算相同异物料结算的入库单和发票不是对应关系，因此结算后，即使是自制的发票和有来源订单的采购入库单进行了结算，也不回写订单的累计开票数量。应用场景2：传财务处理-异物料结算产品实现：采购结算节点选择发票和采购入库单进行异物料结算应用场景2：传财务处理-异物料结算注意事项：因为异物料结算的入库单和发票物料不同，所以选择入库单时，查询条件“按已输入的发票物料过滤入库单物料”为“否”选择发票时，查询条件“按已输入的入库单物料过滤发票物料”为“否”应用场景2：传财务处理-异物料结算业务场景发票按数量或金额分摊到入库单上应用场景2：传财务处理采购入库单的相关处理一般结算入库直接确认应付和成本直运结算无发票结算异物料结算合理损耗应用场景2：传财务处理-合理损耗业务场景货物从采购到运输、装卸过程中，受到物料本身性质（水份减量等）、自然条件所发生的不可避免的撒落、漏失、磅差等损耗，即正常损耗。解决方案采购结算单存货采购入库单采购入库单存货采购入库单采购发票采购结算结算时发票合理损耗是否进入成本是损益调整单否应用场景2：传财务处理-合理损耗产品实现：采购入库数理为9个，采购发票10个，有1个合理损耗应用场景2：传财务处理-合理损耗参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”为“是”时，传成本的金额中包含合理损耗金额。入库单生成发票自动结算时，按“发票数量－合理损耗数量”和入库单数量匹配，一次性把“合理损耗数量”全部结算完成。应用场景2：传财务处理-合理损耗参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”为“否”时，合理损耗的金额生成损益调整单应用场景2：传财务处理-合理损耗存货核算的损益调整单中有“合理损耗数量”、“合理损耗金额”栏目，并且可以根据这两个栏目配置凭证模版生成凭证。产品解决方案应用场景1：一般采购应用场景2：传财务处理应用场景3：订单状态管理应用场景3：订单状态管理订单单据状态响应状态订单在途状态管理订单冻结订单关闭（到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭）运输关闭应用场景3：订单状态管理单据状态、响应状态自由、正在审批、审批、审批不通过待确认、接受、拒绝、卖方变更、买方变更应用场景3：订单状态管理订单在途状态：输出、对方确认、发货、装运、报关、出关如需要更细地对此状态下的单据号、单据日期、数量进行管理，可再明细勾选应用场景3：订单状态管理对应节点应用场景3：订单状态管理-订单冻结订单冻结业务场景：订单冻结：采购订单被冻结后，将不允许被参照查询出来生成下游采购到货单、采购入库、采购开票、也不可以进行付款、打印等操作；采购订单冻结前已生成下游单据在该订单被冻结后均可以正常处理。。订单的自动冻结超过最高库存、超过最高限价。订单手工冻结：增加手工订单冻结：采购订单节点中提供冻结、解冻操作功能。参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO00最高库存控制下拉不控制不控制、不保存、提示、冻结PO01最高限价控制下拉不控制不控制、不保存、提示、冻结应用场景3：订单状态管理产品实现：1、手工冻结和解冻应用场景3：订单状态管理-订单关闭业务场景：订单关闭采购订单分状态关闭：到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭。支持各个状态自动关闭，也可以分别手工关闭。提供行关闭功能，即快捷处理对应行的各个状态，反操作也同样打开所有状态。到货关闭采购订单“累计到货主数量”>=“订单主数量”时，采购订单将自动到货关闭；也可以在关闭订单节点维护到货关闭或者打开；采购订单到货关闭后，将不允许参照采购订单生成到货单。入库关闭采购订单的“累计入库主数量”>=“订单主数量”时，采购订单将自动入库关闭；也可以在关闭订单节点维护入库关闭或者打开；采购订单入库关闭后，将不允许参照采购订单、或采购到货单生成采购入库单。应用场景3：订单状态管理业务场景：订单关闭发票关闭若采购订单的累计开票数量>=订单主数量，采购订单自动发票关闭；也可以在关闭订单节点维护开票关闭或者打开；采购订单开票关闭后，将不允许参照订单、入库单生成发票；自制的采购发票在结算时判断与之结算的采购入库单对应的订单是否已开票关闭，如果订单已开票关闭则不允许结算，如果结算成功将回写订单的累计开票数量和金额。应用场景3：订单状态管理业务场景：订单关闭付款关闭付款自动关闭的前提是开票关闭、并且订单对应的所有采购发票的累计付款金额=累计开票金额（开票金额也要回写），这两个条件同时满足的情况下，采购订单将自动付款关闭。采购订单付款关闭后，则采购订单的对应的采购发票形成的应付单不允许核销。关闭对下游的影响到货、入库、开票关闭仍然只允许改小（改小时小于订单数时将自动打开，改小时大于订单数时将不自动打开），不允许改大。付款关闭后应付单、付款单取消核销时，打开付款关闭。应用场景3：订单状态管理业务场景：订单关闭最终关闭最终关闭针对整单。单据所有行的各个状态关闭后将自动进行最终关闭。可手工进行最终关闭的功能，手工选择最终关闭后将针对选中单据的所有行的所有状态进行关闭处理。最终关闭不会自动打开，因此也不允许下游作任何修改、删除等相关操作；应用场景3：订单状态管理业务场景：应用场景3：订单状态管理业务场景：应用场景3：订单状态管理业务场景：参数-采购业务相关（1）参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO78物资需求申请单价格下拉参考成本计划价,参考成本,无默认PO29请购单价格下拉计划价计划价,订单最低价,订单最新价,无默认PO06采购订单默认价格复杂参数对象，请双击供应商价目表,参考成本,计划价,订单最新价,订单最低价,请购单单价PO27暂估单价来源复杂参数对象，请双击入库单价,订单价,计划价,订单最新价,最新结算价,供应商价目表PO83采购发票价格来源复杂参数对象，请双击订单最新价,参考成本,供应商价目表,订单价,入库单价PO28采购价格优先策略下拉含税价格优先含税价格优先,无税价格优先PO47请购订单数量容差控制下拉不控制不控制,不保存,提示PO02订单与到货的数量容差控制下拉不控制不控制,不保存,提示PO40到货入库数量容差控制下拉不保存不保存,不控制,提示PO03订单与入库的数量容差控制下拉不控制不控制,不保存,提示PO04订单与发票的单价容差控制下拉不控制不控制,不保存,提示PO05订单与发票的单价容差数值(%)输入00-999参数-采购业务相关（2）参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO09订单最终关闭方式下拉即时即时,定时PO44批次规则应用单据下拉无单据无单据,采购订单,到货计划,到货单PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请下拉否是/否PO00最高库存控制下拉不控制不控制,不保存,提示,冻结PO01最高限价控制下拉不控制不控制,不保存,提示,冻结PO08自动转换采购计量单位下拉是是/否PO43请购单审批后是否发消息给专管采购员下拉否是/否PO53采购入库单签字是否生成对需求库存组织的调拨订单下拉否是/否PO84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价下拉调整单价调整折扣,调整单价PO38优质优价方案和标准确定规则下拉最新方案和标准匹配有效期,最新方案和标准参数-传财务处理相关参数编码参数名称参数类型默认值取值范围PO52是否暂估应付下拉否是、否PO12暂估处理方式下拉单到补差单到补差、单到回冲PO13差异转入方式下拉成本成本、损益PO46订单生成发票的自动结算配置下拉不自动结算不自动结算、审批时自动结算PO86自动结算规则默认值复杂PO75结算时发票合理损耗是否进入成本下拉是是、否PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算下拉是是、否PO54消耗汇总传存货核算单据入库类型复杂无默认值。参照库存采购入库单的交易类型。
