U9V2.8 组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司温晓红FN-050 委托付款委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A成员单位付款单内部账户日记账委托付款单结算中心场景描述委托付款通知请款审核应付立账 银行 供应商内部账户日记账银行日记账确认应付核销网上支付成员单位应付核销内部账户日记账网上支付结算中心场景描述委托付款单付款单审核应付立账 银行 供应商内部账户日记账银行日记账委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式场景 1 ：付款成员单位请款生成委托付款通知，结算中心委托付款付款成员单位在应付系统填写请款单，审批确认后，生成结算中心的委托付款通知，结算中心将委托付款通知按照付款对象、付款时间等进行合并，进行内部转帐。场景 2 ：结算中心直接委托付款付款成员单位直接到结算中心，要求付款，结算中心审核付款请求（系统之外管理），直接填写委托付款单，进行内部转帐业务处理。委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明业务特点：各成员单位没有自己的银行账户；成员单位采购原材料或商品后，通过请款，要求结算中心对外付款结算；结算中心收到成员单位的付款请求后，从结算中心银行账户给供应商付款；同时，在请款单位的内部账户中记录付款金额，即内部资金占用；应用模式支持三种付款方式：对外付款，通过结算中心外部银行账号为供应商付款，银行存款减少；内部转账，Ａ、Ｂ两个成员单位之间购销业务，替成员单位Ａ支付成员单位Ｂ的采购款项；此方式下，银行账户余额不发生变化；资金回拨，采用网银集团账户管理的企业，结算中心将支付款首先划入成员单位账户，再从成员单位账户支付给外部供应商；此方式下，结算中心银行账户资金减少，成员单位银行账户余额先增后减；委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 对外付款产品方案 - 资金回拨产品方案 - 内部转账产品方案 - 内部转账委托付款场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现；委托付款单三种业务类型：对外付款、内部转账、资金回拨系统实现委托付款单位、付款币种、付款对象、结算方式、付款账号、付款金额等；系统实现结算组织必须为结算中心内部转帐对外付款，请参见统收统支模式资金回拨，请参见收支两条线模式请款单（成员单位发起）系统实现输入付款的内部帐号结算组织和付款方式请款确认单（成员单位发起）系统实现委托付款通知（成员单位发起）系统实现输入实际付款日期点击合并付款，可以选择同一供应商的一张或多张付款通知合并生成委托付款单付款对象信息及内部帐号付款内部帐号付款成员单位委托付款单（成员单位发起）系统实现付款成员单位及内部帐号付款对象信息及内部帐号付款内部帐号付款成员单位单据类型设置中业务类型：内部转帐对外付款，请参见统收统支模式资金回拨，请参见收支两条线模式输入实际付款日期委托付款单（结算中心发起）系统实现内部帐户所对应的银行帐户付款成员组织付款单系统实现内部结算来源单据信息付款对象信息付款帐号付款成员组织现金银行付款单系统实现–委托付款通知委托付款通知卡片，显示详细请款信息；系统实现– 委托付款通知对有问题的请款，结算中心可以进行拒付；填写拒付原因，通知成员单位；系统实现 - 非经营性付款付款对象可以选择“供应商或客户”；对于非经营性的付款，不需要进行应付账款核销，选择“其他”类型；系统实现 - 票据处理委托付款如果使用票据结算，系统提供“开应付票据”、“票据背书”两种支付方式 系统实现 - 票据处理当结算方式为开应付票据，系统提供对保证金的处理；系统实现 - 票据处理在付票据登记簿中记录付票据信息系统实现 - 保证金处理在“票据”页签录入保证金相关信息。保证金账户存款账户、保证金比率、保证金额等系统实现 - 保证金处理在付票据登记簿中，记录保证金相关信息系统实现 - 保证金处理在应付票据实际支付时，保证金有两种支付方式：从保证金账户支付，保证金账户金额 + 付...
