应用方案手册【资金预测】YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1用友商业创新平台手册版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2用友商业创新平台手册目录版权..1目录..2变更记录..4名词解释..5第一章概述..61.1总体概述..61.2应用概述..81.3应用价值..91.4应用角色及地图..10第二章应用场景..112.1单体企业应用..112.1.1指标库管理.112.1.2指标数据管理.112.1.3预测模型管理.132.1.4期初余额管理.142.1.5资金预测综合分析.152.1.6资金滚动预测分析.162.2集团应用..172.2.1指标库管理.172.2.2指标数据管理.172.2.3预测模型管理.172.2.4期初余额管理.172.2.5资金预测综合分析.172.2.6资金滚动预测分析.19第三章初始准备..203.1动态建模平台..203.1.1组织建模.203.2动态建模平台..213.2.1后台任务部署.21用友网络科技股份有限公司导读此应用方案手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。应用方案手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本应用方案手册包括三大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，应用方案手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本应用方案手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本应用方案手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织建模》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《应用方案手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《应用方案手册-基础数据》-----可对应用方案手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4用友商业创新平台手册变更记录编写人陈洪新版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容1.0陈洪新新建用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5用友商业创新平台手册名词解释资金预测对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6用友商业创新平台手册第一章概述1.1总体概述财资管理以企业现金流活动管理为核心，提供企业现金与流动性管理、资本运营、投融资和风险管理、计划与决策支持；并把金融服务连接企业的内外部交易；提供线上化、电子化业务服务。并提供全球司库解决方案，站在集团的全球化资源统筹管理基础上，对于现金、票据、授信等资产进行全球化合理配置，降本增效，利用率最大化。财资管理面向全球司库客户提供解决方案，目前财资管理构建了司库子领域架构，包含：结算管理、资金集中、票证管理、融资管理、投资管理、决策支持、移动应用。财资管理模块包括“财资基础设置、账户管理、现金管理、结算平台、银企直联、结算中心、资金调度、内部存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、融资租赁、金融投资、财资费用、商业汇票、银行票据池、银行存款、信用证管理、保函管理、集团票据池、付款排程、财资分析、资金预测”并且财资管理吸纳融合几千家企业集团的先进管理经验，提供全球司库服务。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面都有很好的能力支撑。在数智化转型浪潮中，财资管理以角色化、自动化、智能化、场景化为核心，持续保持创新产品发展，并以数据驱动的理念，提供RPA、VPA、系统机器人等多种方式的机器人服务。本产品全貌如下图所示：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7用友商业创新平台手册图1.1-01用友YonBIP高级版全球司库应用架构图用友网络科技股份有限公司1.2应用概述资金预测融合系统中所有涉及收付款的业务信息，结合当前银行账户余额，以及可以用于快速贴现的票据、已经获得的授信额度，对短期现金流进行预测。资金预测产品主要功能如下图所示：图1.2-01资金预测产品结构图资金预测，主要根据资金的流入流出形成资金收支计划，资金收支计划按周、月、年，按单位形成资金预测，通过资金收支计划来展示资金的盈余或短缺情况。1)支持自定义指标库，用以组建预测模型。指标分为自定义预测指标和预置预测指标两部分。2)支持从后台定时获取指标数据，通过后台任务部署实现自动获取指标数据信息，支持用户自定义取数周期、时点等，为资金预测提供基础数据支持。3)支持指标数据管理，指标数据来源有三部分：通过后台定时任务自动获取、通过EXCEL导入、手用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9用友商业创新平台手册工录入。4)支持预测模型管理，预算模型管理主要对生成的预测模型进行管理。通过设置不同的模型，用户可以从不同维度得到管理者需要的预测结果。5)支持期初余额录入，为资金预测设置期初余额。期初余额获取方式有两种：第一种可以选择从现金管理获取，第二种是手工新增录入余额。6)支持资金预测综合分析，根据财务管理人员提供的财务组织、预测模型、任务期间，币种、预测间距进行期初余额、流入、流出、期末余额的预测。7)支持滚动预测分析，既支持预测数据随着时间的推移由细到粗的一个预测过程。支持按不同期间分期展示。1.3应用价值资金预测提供单位应用、集团应用场景。数据源可来自财资、财务、供应链、资产、HR等多个领域。1)单体企业使用站在单位的角度，依据财资系统中的收付款结算数据、付款排程数据、票据数据、投融资数据，结合当前系统银行存款余额，对未来几周/几月/几年的银行存款余额进行预测，展示资金的盈余或短缺情况。2)集团企业使用站在集团的角度，汇总各单位资金预测结果，展示集团的资金短缺或盈余情况，为集团资金安排提供依据；集团可根据预测结果决定是进行集团内调剂还是进行外部融资。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10用友商业创新平台手册1.4应用角色及地图模块应用分组小应用资金预测基础设置指标库指标数据管理预测模型管理期初余额管理预测期初余额设置预测分析资金预测综合分析资金滚动预测分析用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11用友商业创新平台手册第二章应用场景2.1单体企业应用2.1.1指标库管理指标库用来维护指标项目，在进行资金预测之前，应先定义预测指标，用于组建预测模型。指标分为自定义预测指标和预置预测指标两部分。自定义指标支持定义指标目录和指标项目。预置指标包括流入、流出两大类，每类里包括经营活动、投资活动、融资活动三部分。图2.1-01指标库管理2.1.2指标数据管理指标数据管理支持用户根据指标项对元数据进行维护管理。指标数据是资金预测的基础，数据质量直接影响资金预测的准确性。指标数据来源包括可以是用友ERP内部数据、也支持通过API获取外部数据。支持定时获取、手录补录、EXCEL导入三种获取数据方式。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12用友商业创新平台手册图2.1-02指标数据管理列表手工录入指标数据如下图：图2.1-03手工新增指标数据支持通过EXCEL导入指标数据，如下图：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13用友商业创新平台手册图2.1-04通过EXCEL导入指标数据2.1.3预测模型管理预测模型是用户通过选择不同指标项来预测其所关注现金流的流入、流出模型。预测模型管理对用户生成的预测模型进行管理。通过设置不同的模型，用户可以从不同角度得到管理者需要的预测结果。图2.1-05预测模型管理预测模型新增如下：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14用友商业创新平台手册图2.1-06新增预测模型2.1.4期初余额管理期初余额是为计算未来某时间轴上的资金余额变化情况，在资金预测前设置模型对应的期初余额。期初余额获取方式有两种：第一种可以选择从现金管理获取，第二种是手工新增录入余额。图2.1-07期初余额管理手工录入期初余额如下：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15用友商业创新平台手册图2.1-08手工录入期初余额从现金管理获取期初余额，默认余额从银行存款日记账（统计是否己占账）、现金日记账中获取。具体操作如下：图2.1-09从现金管理获取期初余额2.1.5资金预测综合分析资金预测综合分析为财务管理人员提供在将来某段时间，选定财务组织、预测模型、币种以及预测间距后进行期初余额、流入、流出、期末余额的预测。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16用友商业创新平台手册图2.1-10资金预测综合分析（单体企业应用）2.1.6资金滚动预测分析滚动预测是根据财务管理人员选定的业务单元、预测模型、时段、币种，预测未来某一时段的资金流入、流出、盈缺情况。预测时间支持日、周、月的由细到粗的一个过程。图2.1-11资金滚动预测分析（单体企业应用）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17用友商业创新平台手册2.2集团应用2.2.1指标库管理同2.1.12.2.2指标数据管理同2.1.22.2.3预测模型管理同2.1.32.2.4期初余额管理同2.1.42.2.5资金预测综合分析集团的资金预测综合分析支持选多家成员单位进行预测，统计内容与单体企业应用的区别是包括各家成员单位的统计信息及合计信息。1、下图例选择了北京分公司和集成测试总公司，其中合计信息如下：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18用友商业创新平台手册图2.2-01资金预测综合分析（集团应用）2、第一家成员单位信息如下：图2.2-02资金预测综合分析（集团应用）3、第二家成员单位信息如下：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司19用友商业创新平台手册图2.2-03资金预测综合分析（集团应用）2.2.6资金滚动预测分析集团资金滚动预测分析支持选多家成员单位进行滚动预测，统计内容是各家成员单位流入、流出、赢缺之和。图2.2-04资金滚动预测分析（集团应用）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司20用友商业创新平台手册第三章初始准备3.1动态建模平台3.1.1组织建模1.集团使用系统给管理身份登录系统，可以创建新的集团，并给集团指定集团管理员。如果使用集团管理员身份登录系统，只能查看和修改该集团管理员所管理的集团部分档案信息。关于集团档案的维护的详细步骤请参见组织建模应用方案手册。2.业务单元使用集团管理身份登录系统，在【动态建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。图3.1-01业务单元资金预测的主组织为业务单元，围绕资金预测展开的一系列业务活动均是基于业务单元的。预算组织用于描述企业集团的资金流入、流出问题。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司21用友商业创新平台手册3.2动态建模平台3.2.1后台任务部署预测指标数据支持通过后台定时任务自动获取，在【动态建模平台】→【客户化配置】→【后台任务中心】→【后台任务部署】中进行设置。1、自动获取预测指标元数据图3.2-01后台任务部署2、自动获取预测模型期初余额合计用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司22用友商业创新平台手册用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司23用友商业创新平台手册用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
