V6场景分册（应付管理-关账与结账）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................4三演示导航..................................................................................................................................................43.1登录用户..............................................................................................................................................................53.2初始准备..............................................................................................................................................................63.3操作演示..............................................................................................................................................................9四附录........................................................................................................................................................134.1相关学习索引...................................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《应收管理手册》、《V6演示数据导航-应收管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释一概述1.1业务描述集团业务多人协同并发工作下，为保证上下游模块间业务数据的一致，需要分出关账与结账状态。关账\（批量关账）用于关闭本模块的输入，已关账期内禁止接受上游业务数据，与下游模块相关的业务数据同时禁止修改，用于明确各岗位责任，并及时发现相关环节衔接的问题。月末结账用于关闭一个模块的输出，除查询外，封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况。关账在先，结账在后；业务上可能会跨会计期间关账。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程应付期末处理应付管理总账月末结账月末结账期末处理(损益类结转)提前关账(部分科目)关账关账应付发生付款部分科目结转凭证凭证管理汇兑损益核销图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理组织关账组织批量关账财务会计应付管理期末处理-关账期末处理-批量关账核销处理/汇兑损益月末结账表2.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.3解决方案关账：【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【关账】节点，选业务单元，会计期间后点击〖关账〗钮，即可完成关账操作；或者在【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【批量关账】节点，先选会计期间方案及会计期间，再选取多个财务组织单元后，点击〖批量关账〗钮，可完成同时对多个组织的关账操作。【企业建模平台】→【组织管理】→【组织关账】，选业务单元，“应付管理”模块、会计期间后点击〖关账〗钮，也可完成关账操作。在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织批量关账】节点或，先选会计期间方案，接着指定会计期间，再按住shift键选多个业务单元（组织），点击〖查询〗钮，并指定“应付管理”模块，此时系统显示所选期间、组织的应付管理模块的关账、结账情况，对未关账的组织勾选表体记录中的复选框，再点击〖批量关账〗即完成所选组织的关账。在【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【批量关账】节点，先选会计期间方案，接着指定会计期间，再按住shift键选多个业务单元（组织），点击〖查询〗钮，并指定“应付管理”模块，此时系统显示所选期间、组织的应付管理模块的关账、结账情况，对未关账的组织勾选表体记录中的复选框，再点击〖批量关账〗即完成所选组织的关账。应付管理的【关账】与建模平台的【关账】的差别：建模平台的【关账】是平台级控制，可操作的模块更多，操作人员权限上有严格要求，但两个关账节点仅就操作次序上并无先后差别，两者中以最后操作的结果为准。第一个会计期关账处理前，必须先关闭期初。某会计期关账后，当前期间的期初余额、应付日常业务、付款日常业务不能再执行录入、修改等操作。关账后结账前，仍可进行关账期间的核销、损益计算、查询等操作。根据上游单据的业务日期，查找所归属的会计期间，判断本模块该期间是否关账，若未关账则本模块单据据取该期间；若已关账，则取该期间之后的第一个未关账期间。某会计期关账后，当前期间的业务单据禁止录入、修改；已关账期间的业务发生数不能再修改。按期间结账：【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【月末结账】节点，选财务组织，勾选会计期间后点击〖下一步〗钮，再点击〖完成结账〗可完成结账操作。结账时封闭结账期内除查询外的其他一切业务操作，并检查当期单据生效、收款单核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况，根据相应参数的设置值按其流程处理。若某会计期未关账，也可直接执行结账处理，此时由系统自动先执行“关账”再执行“结账”操作。不同参数对业务流程的约束：AP3汇兑损益处理方式：当该参数取选项值的“月末计算”（选项值分为月末计算、外币余额用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5结清时计算、计算已实现汇兑损益，“月末计算”为系统默认项）时，在月末结账前对所有原币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应付单、收款单）计算汇兑损益，该参数与参数“AP08本月汇兑损益是否计算”取值组合生效。AP5截止到本月单据全部生效：月末结账时检查本月单据生效状态，按其参数取值（不检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有单据未生效则不允许结账。AP6截止到本月付款单全部核销：月末结账时检查本月付款单是否核销完毕，按其参数取值（不检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有收款单未核销完毕则不允许结账。AP7截止到本月单据全部生成会计凭证：月末结账时检查本月单据是否已全部生成会计凭证，按其参数取值（不检查、检查但不控制、检查并且控制；默认为不检查），若设为“检查且控制”时，若有单据未生成会计凭证则不允许结账。AP22总账关账是否检查本系统状态：默认为勾选，若勾选则要求总账模块在关账前要检查应付管理是否已结账，若应付未结账则总账不能关账；若未勾选，则总账关账不受应付关账不否的影响。三演示导航3.1登录用户以下用户是按照模拟企业人员的职能分工设置的，不同的人员所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据，也可以通过全权用户进行快速查看。角色用户编码用户名称密码出纳Fi00101江珊Ncv60核算会计Fi00201李欢Ncv60核算会计Fi00202JasonZhangNcv60会计主管FI00301林东Ncv60财务经理FI00401王荣Ncv60总会计师FI00501朱志轩Ncv60全权限xyp熊玉萍Ncv60用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值63.2初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3.2-1是一个设置的基本思路：初始准备-应收管理财务管理员操作员管理员集团管理员系统基础档案对照财务会计公共信息组织管理管控模式账龄区间设置系统初始化组织结构定义财务管理业务单元供应商分类/供应商信息应用系统管理付款协议币种供应商基本分类参数设置基础数据基础档案及规则供应商信息外币汇率会计期间企业建模平台供应商流程管理交易类型管理业务流定义流程设计单据转换规则单据协同设置转换模板会计平台分类定义应付管理图3.2-13.2.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案设置其默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则约束。管控模式属全局级节点，由拥有权限的用户（系统管理员）维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一。一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，应付管理模块中需要设置管控模式的档案包括：付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息。产品正式使用前务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定。付款协议、供应商基本分类、供应商基本信息等基础档案管理通过“管控模式”中的设置，可提供集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种模式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。关于管控模式的具体应用设置参见“V6系统管理产品手册”内容。图3.2.1-01应付管理所需档案的管控模式界面示意3.2.2企业建模平台企业建模平台由集团管理员负责，需完成组织管理（即组织建模）、基础数据（档案）、流程管理等方面的设置，才能顺利实现应付管理模块的业务操作各项功能。组织建立在系统中包括业务单元、采购业务委托关系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.2.2.1组织管理组织建立在系统中包括业务单元、财务核算账簿，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。1.业务单元用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8公司、分公司、办事处可以建模为业务单元，勾选了“财务”属性后，该组织即成为财务组织，可以使用应付模块。当一个业务单元同时具有财务、采购属性时，表示该组织同时具有采购业务职能和应付核算职能，此即为传统的单组织业务处理、核算模式；若一个业务单元只具有财务、采购属性之一时，相互间通过采购业务委托关系完成采购到应付核算的业务处理。集团内的各业务单元间可以互为内部客商，通过在【业务单元】节点点击〖辅助功能-生成内部客商〗实现。承担应付管理职能的业务单元需要指定启用期间，可在【业务单元】节点点击〖辅助功能-业务期初期间〗进行指定。2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织应付管理初始设置单据协同设置集团报表初始化报表初始化全局期初余额应付期初财务组织付款期初财务组织应付日常业务应付单录入财务组织应付单管理财务组织应付单协同确认财务组织债务转移财务组织暂估应付单管理财务组织付款日常业务付款单录入财务组织付款单管理财务组织付款单协同确认财务组织付款并账财务组织核销处理核销方案设置财务组织自动核销财务组织手动核销财务组织期末处理汇兑损益财务组织关账财务组织月末结账财务组织查询供应商总账表财务组织供应商余额表财务组织用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9供应商明细账财务组织应付付款情况查询财务组织应付对账单财务组织明细联查财务组织账表供应商应付账龄分析财务组织供应商付款账龄分析财务组织供应商应付欠款分析财务组织供应商付款预测财务组织应付报警单财务组织3.2.2.2基础数据基础数据维护在系统中包括参数设置，供应商信息和结算信息中相关基本档案，具体操作应用参见“V6基础数据手册”。1参数设置即使对于同一业务应用场景或业务流程，不同的核算对象也会有不同的应用要求、控制范围和处理方式；产品实现上V6可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当地配置，这些变量被称之为参数，配置过程即为参数设置过程。具体操作是指在参数设置平台中输入和设置系统所提供的参数值，使业务在执行相关处理时通过系统设置的参数值判断应如何控制。V6根据参数内容的影响范围分为全局、集团、组织（业务单元）三个层次：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。应付管理模块在V6x中仅提供业务单元级参数，相关参数参阅产品手册的相关内容。2公共信息应付管理涉及的公共信息包括：会计期间、币种、外币汇率、部门档案、人员档案等。其中会计期间、币种、外币汇率、人员档案由集团管理员在【企业建模平台】→【基础数据】→【公共信息】中按各自功能子节点进入后设置；部门档案则在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构】节点中按业务单元分别设置，供应付模块日常单据调用。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10外币汇率的期间汇率提供给汇兑损益处理调用。3供应商信息供应商信息包括供应商基本分类、供应商档案,前者为供应商档案提供了供应商维护的分类，应付管理模块关注的是供应商档案信息中的财务页签各项信息项内容。供应商供应商档案是NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、电子采购和采购信息4个页签分别进行维护。供应商档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”按钮分配相关组织后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其他信息内容，但不能再增加行记录信息，系统支持〖删除〗，相当于取消分配处理操作；基本信息页签主要包括：供应商基本分类、对应客户、供应商类型、上级供应商、是否散户等。上级供应商主要是为了在供应商之间建立一种关联和层级关系，便于统计报告，例如某家超市公司以及其下属的几个门店都是我方的供应商，那么这几家门店对应的上级供应商就是这家超市公司；散户则是对许多只发生零星业务的供应商进行勾选。财务信息页签主要包括：是否收付协同、默认付款协议、付款冻结、开票冻结、信用额度等，只有勾选了“是否协同”，才能执行“单据协同设置”及完成往来协同操作；“付款冻结、开票冻结、信用额度”用于采购业务冻结，相关内容请参阅《V6采购管理手册》。4结算信息—付款协议付款协议主要应用于分期付款业务，如设备、周转材料（如液压支柱）、施工用物资（如照明设备）等大宗贸易，通过付款协议编制分期付款的时点、比例、结算方式和折扣等重要交易因素，对采购合同、采购订单、采购发票的采购付款计划跟踪，实现供应商应付账龄分析、付款预测等管理工作。。收款协议包括：分期付款的期数、付款比例、预付款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣；设置固定结账日与设置账期是两种场景，每一期付款只能二选一。V60支持分多期付款的款项管理，支持固定结账日（附加月功能），支持不同协议行根据业务需要取不同起算日期进行应付款项管理。3.3操作演示1.关账:路径：【财务会计】-【应付管理】-【期末处理】-【关账】，或【企业建模平台】-【组织管理】-【组织关账】中选定财务组织、应付管理模块后对指定的会计期间关账，操作如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值112.批量关账：路径：【财务会计】-【应付管理】-【期末处理】-【批量关账】，或【企业建模平台】-【组织管理】-【组织批量关账】操作：先选会计期间方案为“基准会计期间方案”，接着指定会计期间为“2011-04”，再按住shift键连续多选或按信CTRL健非连续多选多个业务单元（组织），点击〖查询〗钮；选择“应付管理”页签，在弹出的查询表体中对未关账的组织勾选表体记录中的复选框，再点击〖批量关账〗即可。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.结账:路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【结账】，操作如下图所示。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到很多方面内容，无法在本场用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14景中覆盖，或是在本手册中难以全部详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《应付管理手册》2.4关账与结账《全业务场景演示数据导航-应付》2.8关账与结账用友软件股份有限公司
