用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案AP-070 请款付款流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/AP-070 凭证处理流程 文档控制 创建日期：2012.2.21修订日期：当前版本：V1.0文控编号：AP-070编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 6 用友最佳业务实践/AP-070 凭证处理流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4AP-070 请款付款流程....................................................................................................................... .4AP-070 请款付款流程应用示例......................................................................................................... .7U9 咨询实施总部 3 / 6 用友最佳业务实践/AP-070 请款付款流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》AP-070 请款付款流程业务场景描述企业为加强资金管理、避免盲目支出、统一筹划公司业务、明确管理责任等原因，在款项支付前设置请款、审批制度，加强对付款的管理控制，使款项支付趋于平衡、适度、合理，从而达到提高企业资金使用效益，提升企业管理水平，避免潜在经营风险等目的。 日常工作中可以每一张应付单完成后通过后续处理制作一张请款单，也可以通过批量请款汇总制作请款单。为提高请款付款效率，系统还提供了自动请款功能，支持企业经常性、大批量的定期、定时、批量请款。控制目标1.通过请款付款流程，加强资金管理、避免盲目支出，提高企业资金使用效益；2.通过请款付款流程，统一筹划公司业务、明确管理责任，提升企业管理水平，避免经营风险。适用范围采购部门：采购员行政部门：行政人员财务部门：会计U9 咨询实施总部 4 / 6 用友最佳业务实践/AP-070 请款付款流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 采购员根据发票录入请款单手工01 行政人员录入请款单手工02 会计人员确认请款单，触发系统产生付款单U9 系统U9 咨询实施总部 5 / 6 用友最佳业务实践/AP-070 请款付款流程 流程说明1.采购人员根据应付发票制作请款单；行政人员可直接制作请款单；2.相关人员审核请款单；3.财务人员确认请款单生成请款确认单；4.财务人员对请款确认单审核后系统自动生成已审核的付款单；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置应付管理付供应商标准款是否必须请款是02参数设置应付管理付客户标准款是否必须请款是关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式AP-070 请款付款流程应用示例《U9V2.5 组件化实施方案实例导航.doc》《U9V2.5 组件化实施方案实例指导.ppt》U9 咨询实施总部 6 / 6
