2021星空实施在线认证初级班演示大纲2021星空实施在线认证演示大纲2021星空实施在线认证演示大纲..1蓝海实业集团公司组织架构.41演示场景设置.41.1场景设置说明.41.2产品系列说明.41.3关键业务简述.52.系统基础数据与设置说明.62.1组织架构.62.2基础资料控制策略.62.3核算体系.72.4税务规则.72.5部门.82.6用户、角色与权限.82.7员工、业务员、岗位.82.8仓库.82.9物料.92.10设置生产汇报默认单据.92.11工程数据.102.12工作日历.102.13计划方案.102.14供应来源.102.15客户及销售价格.102.16供应商及采购价格.112.17组织间结算价目表.112.18财务应用体系.122.19初始余额.133.销售业务..153.1销售业务流程.154.信用管理..164.1信用业务流程.165.应收业务..175.1销售应收-集中销售、集中结算..175.2销售应收-寄售.175.3销售应收-直运销售..175.4预收-应收.176.计划业务..186.1协同计划运算.186.2集中计划运算.186.3业务流程.196.4系统功能应用.197.采购业务..20第1页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲7.1集中采购.207.2资产采购.217.3费用采购.228.应付业务..238.1采购业务-集中采购、分散收货、集中结算..238.2采购业务-普通采购..238.3采购应付-固定资产采购..238.4采购应付-费用采购..248.5采购应付-委外加工..248.6采购应付-直运采购..248.7预付-应付.249.发票管理..259.1采购发票.259.2销售发票.2510.库存业务.2610.1库存业务.2610.生产业务.2610.1跨组织生产协同（蓝海通讯公司—手机事业部）.2610.2跨组织生产协同（蓝海通讯公司—通讯公司本部）.2710.3跨组织委托加工（蓝海通讯公司—平板事业部）.2810.4委外订单（蓝海通讯公司对电池进行委外）.2911.质检业务.3111.1来料检验.3111.2产品检验.3111.3库存检验.3112.费用管理、人人报销业务.3312.1费用管理、人人报销系统业务流程.3312.2历史借款余额下推报销单.3312.3先申请(无借款)后报销..3412.4先申请有借款后报销.3413.出纳管理.3413.1销售收款.3413.2资金代付业务.3513.3采购付款.3513.4资金代收业务.3613.5其他业务收款.3613.6应收票据贴现.3613.7其他业务付款.3713.8应付票据.3813.9提取备用金.3913.10购汇.3913.11其他.399.内部交易..409.1内部结算.4010.固定资产管理业务.41第2页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲10.2固定资产盘点.4210.3期末计提折旧业务.4211.成本管理业务.4311.1存货核算.4311.2产品成本核算.4512.财务记账及财务报告.4712.1法人账记账.4713.报表..4813.1报表模板.4813.2报表.5014.合并报表.51第3页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲蓝海实业集团公司组织架构蓝海实业集团是一家集专业电子产品研发、加工生产、渠道销售、品牌管理于一身的高新技术企业，深交所创业板上市公司，主营手机、平板电脑、运动手环等电子产品。营业收入约10亿元，员工约3000余人。蓝海实业集团下共有3个法人：蓝海通讯公司、蓝海电子公司、蓝海销售公司。蓝海通讯公司为其主体，为深交所上市公司，下设两个事业部和一个本部。蓝海销售公司负责国内销售业务。蓝海实业集团采用“分级管理、充分授权”的管理方式，每个子公司、事业部拥有较大的自主经营权：在实行集团集中化采购的同时，各子公司也可拥有采购的职能；产品在供应给集团关联公司的同时，也可以自行对外销售。各经营实体经营班子独立，重点考核利润，仅在重大经营决策上需要由总部协调、共同决策，如重大的投资计划、重大的市场推广计划等。1演示场景设置1.1场景设置说明本演示大纲将通过模拟蓝海实业集团公司业务，展示系统如何满足企业各种关键业务流程的应用与管理的需求。本演示案例除了包含通用主体流程如采购与付款、销售与收款，以及生产和存货流程外，特别关注企业多组织业务协同，重点展示以下应用场景：1、多法人、多工厂、多利润中心经营的组织架构。2、工厂、经营实体间的采购协同，包括分散采购和集中采购的两种模式：分散送货分别结算；分散送货、集中结算。3、工厂、经营实体间的销售协同，展示的协同模式是：集中销售、分散发货、集中结算。4、工厂间的相互委托，包括代为发料、代为入库、修理服务等业务模式。（制造）5、针对实体间协同业务的成本核算、记账，事业部制统支统收模式6、其他业务：标准、预付采购业务；标准销售及信用控制；工程数据管理（包括外部数据导入）；委外生产业务；资产购置、保管记账业务；财务业务一体化，包括采购业务到付款、账务处理等。1.2产品系列说明蓝海电子公司研发、生产PCBA主板，为平板事业部和手机事业部提供主板。平板事业部产品供应给蓝海实业集团及其他组织。第4页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲手机事业部产品供应给蓝海实业集团及其他组织。1.3关键业务简述1.3.1销售与收款业务蓝海销售公司负责蓝海实业集团的销售业务。由蓝海实业集团建立集团共享客户，销售公司统一接单。蓝海销售公司负责国内销售市场，统一洽谈合同、接单，以及与客户结算；各事业部负责出货事宜。平板事业部安排平板系列产品的发货，手机事业部安排手机系列产品的发货。内部交易价格通常与外部销售价格接近，每个季度按市场行情调整一次。第5页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲1.3.2采购与付款业务各个经营实体分配供应商，部分物料集中下单、采购，以获得最大的价格优惠，执行采购业务的是蓝海实业集团的采购部门，由各事业部自行负责收货，然后由蓝海实业集团统一对外付款；另外部分物料是由各组织自行采购，自行对外付款。1.3.3生产、库存业务通讯公司按客户的订单需求生产产品，为标准产品。手机事业部将主板委托外部供应商或电子公司生产；平板事业部将主板委托电子公司生产。销售公司有产品在发现问题后，会发回通讯公司代为修理，结算修理费。1.3.4财务手机事业部和平板事业部没有收付权利，由通讯公司本部代其收付款。各公司财务主要是做好财务管理的本职工作，如管理客商往来款、费用报销、成本计算，准确记账，保证资产、资金管理安全，出具合规的法人核算报告2.系统基础数据与设置说明2.1组织架构2.2基础资料控制策略第6页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.3核算体系2.3.1组织间结算关系财务会计核算体系下：结算关系1：手机事业部、平板事业部委托蓝海销售公司代理销售供货方核算组织：蓝海通讯公司应收结算组织：通讯公司本部接收方核算组织：蓝海销售公司应付结算组织：蓝海销售公司结算价目表：ZZJSJM000001结算关系2：蓝海通讯公司委托蓝海实业集团采购供货方核算组织：蓝海实业集团应收结算组织：蓝海实业集团接收方核算组织：蓝海通讯公司应付结算组织：通讯公司本部结算价目表：ZZJSJM0000022.4税务规则将系统预置的物料和供应商的税率的规则分配给其他组织第7页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.5部门2.6用户、角色与权限特别说明：1、为方便演示，演示数据中特别提供了一用户demo，并赋予其所有角色及相应的功能权限；2、demo用户关联员工张小明，张小明是103蓝海销售公司的销售一部的销售经理；3、默认登录密码为888888。4、创建一个全能角色，授予系统所有功能权限。2.7员工、业务员、岗位员工业务员部门岗位用户账号密码组织名称张小明张小明销售一部销售经理demo888888各销售组织共享一套业务员李志方李志方销售二部销售员demo02888888各销售组织共享一套业务员李娜财务人员财务部出纳周丹财务人员财务部会计2.8仓库具有仓库职能的组织需要分设仓库：业务组织仓库英文名称仓库属性是否启用仓位手机事业部手机原料仓普通仓否第8页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲手机事业部手机半成品仓普通仓否手机事业部手机成品仓普通仓否手机事业部手机车间仓车间仓否手机事业部长安仓供应商仓库否手机事业部美华仓供应商仓库否平板事业部平板原料仓普通仓否平板事业部平板半成品仓普通仓否平板事业部平板成品仓普通仓否平板事业部平板车间仓车间仓否通讯公司本部通讯本部原材料仓普通仓否蓝海通讯公司通讯公司原材料仓普通仓否蓝海通讯公司蓝海通讯成品仓普通仓否蓝海电子公司电子车间仓车间仓否蓝海电子公司电子原料仓普通仓否蓝海电子公司电子成品仓普通仓否蓝海销售公司蓝海销售总仓普通仓否蓝海销售公司同益科技寄售仓客户仓否蓝海实业集团蓝海仓普通仓否2.9物料2.10设置生产汇报默认单据第9页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.11工程数据2.12工作日历蓝海实业集团的工作日为周一至周五，周六、周日不生产。要保证所有组织都有工作日历工作日历的设置，参考如下链接https://vip.kingdee.com/school/1745771193544957442.13计划方案2.14供应来源根据系统的跨组织业务，设置供应来源如下2.15客户及销售价格主要客户资料参考下方图片，所有详细的客户信息参考下方“客户资料”文档。第10页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲*主要客户资料销售价目表：2.16供应商及采购价格供应商价目表2.17组织间结算价目表第11页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.18财务应用体系1、币别：人民币\美元2、汇率体系：创建\使用组织汇率类型原币目标币直接汇率间接汇率生效日期失效日期蓝海实业固定汇率美元人民币6.50.15382021/5/12021/5/31创建\使用组织汇率类型原币目标币直接汇率间接汇率生效日期失效日期蓝海实业即期汇率美元人民币6.70.14932021/5/312021/5/313、会计日历：自然月2021年1-12月4、会计政策：会计政策名称基本选项资产政策成本政策中国准则会计政策主币别：人民币折旧政策（平均年限法）存货核算按费用项目明细核算：启用5、会计要素：中国大陆会计要素6、会计科目表：备注：对应新增科目，要注意报表模板时要包括，比如存货报表项目的acct公式记得包含14096、账簿：法人核算体系：所有法人公司分别建账账簿的数据，见下表：7、凭证字：记8、核算维度：银行账号（新增）、客户、供应商、组织机构、部门、员工、物料、资产类别、费用项目9、银行：中国工商银行南山支行第12页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲10、银行账号：（创建组织都是蓝海实业，然后将非蓝海实业账号分配给对应组织）蓝海实业集团6225888883（人民币）、6225888885（美元）通讯公司本部6225888886（人民币）蓝海销售公司：6225888888（人民币）蓝海电子公司6225888893（人民币）11、收付内部账号（由通讯公司本部建立，并分配给相应的使用组织）手机事业部在通讯公司本部的内部账号（在收付组织开设）为：666666。平板事业部在通讯公司本部的内部账号（在收付组织开设）为：77777712、收款条件：月结30天、预收30%余款货到收款13、付款条件：月结30天、预付30%余款货到付款14、核算范围（详细请见存货核算21.1.2业务数据《存货核算基础数据》）15、物料计价方法（详细请见存货核算21.1.2业务数据《存货核算基础数据》）16、应付系统启用暂估应付冲回模式17、总账账簿参数：利润分配科目：4104本年利润科目：410318、总账凭证参数：勾上业务系统生成的总账凭证允许修改2.19初始余额本演示数据模拟企业从2021年5月开始实施上线金蝶云星空，此时的业务余额数据如下：2.19.1期初库存余额库存管理系统参数设置：库存启用日期：2021.5.1库存更新方式：审核时序列号唯一性范围：物料第13页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.19.2期初往来账款余额2.19.3期初固定资产余额固定资产系统启用期间设置：货主组织会计政策启用年度启用期间蓝海通讯公司中国准则会计政策20215通讯公司本部中国准则会计政策20215手机事业部中国准则会计政策20215平板事业部中国准则会计政策20215蓝海电子公司中国准则会计政策20215蓝海销售公司中国准则会计政策20215固定资产系统初始化卡片数据：产品路径：资产管理——固定资产——初始化卡片备注：初始化的卡片当期需要计提折旧。2.19.4期初现金以及银行存款余额各收付组织的系统启用日期：2021.5.1。现金以及银行存款期初余额数据如下：（单位:元）收款组织资金类型银行账号币别企业方期初余额银行方期初余额蓝海实业集团银行存款6225888883人民币54,070,006.8154,070,006.81通讯公司本部银行存款6225888886人民币10,880,003.210,880,003.2通讯公司现金人民币50,000.00第14页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲本部通讯公司本部内部账户666666人民币8,705,000.30通讯公司本部内部账户777777人民币2,175,002.90蓝海销售公司银行存款6225888888人民币75,331,000.0075,331,000.00蓝海电子公司银行存款6225888893人民币8,700,000.008,700,000.002.19.5期初历史借款余额费用管理系统启用期间设置：业务组织启用日期蓝海电子公司2021/5/1蓝海销售公司2021/5/1产品路径：财务会计——人人报销——历史借款余额录入2.19.6期初科目余额第15页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲3.销售业务3.1销售业务流程3.1.1业务流程、数据3.1.2系统功能应用主要功能应用：1.跨组织销售业务流程；2.订单预收业务流程；3.寄售业务流程；第16页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲4.信用管理4.1信用业务流程4.1.1业务流程、数据4.1.2系统功能应用1.信用参数设置2.信用检查规则设置3.信用档案设置4.单据上信用控制流程5.信用状况查询5.应收业务应收确认原则：业务应收模式，根据出库后确认应收账款的方式，货已发出，则确认应收账款应收单据相关数据如下：5.1销售应收-集中销售、集中结算此部分业务为集中销售、集中结算业务的下游业务。蓝海销售公司集中销售后存在两方面的结算：蓝海销售公司与外部客户的应收结算及蓝海销售公司与发货公司间的内部结算。第17页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲5.2销售应收-寄售此部分业务为寄售的下游业务。根据寄售结算单来与客户结算。蓝海电子商务公司产品给客户同益科技，财务人员根据寄售结算单确认应收，单据明细见应收单据表格。5.3销售应收-直运销售此部分业务为直运销售业务的下游业务。销售后不需要发货直接确认应收结算。5.4预收-应收企业与客户签订销售订单，收款条件确认需要预收款项。出纳收到款项后，确认预收款到账，并入账。5月1日蓝海销售公司对外销售给客户东方集团时，下了一个订单，按订单30%交了定金。收款单信息：单据类型：销售收款单销售组织：蓝海销售公司客户：东方集团日期：2021.5.1币别：人民币收款方式收款用途预收项目类型预收销售订单应收金额实收金额电汇预收款销售订单XSDD00000430003000备注：关联的预收销售订单，以具体账套为准，编号只是参考应收单信息：单据类型：标准应收单收款组织：蓝海销售公司结算组织：蓝海销售公司销售组织：蓝海销售公司付款单位类型：客户付款单位：东方集团立账类型：业务应收日期：2021.5.9币别：人民币物料编码物料名称计价单位计价数量含税单价税率不含税金额税额价税合计第18页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.1110001AI智能-变焦双摄手机Pcs5200013%8849.561150.44100006.计划业务6.1协同计划运算1.销售公司委托蓝海通讯公司生产智能平板2.销售公司通过协同计划计算出销售订单需要生产的智能平板需求，以组织间需求单的方式传递给蓝海通讯公司。6.2集中计划运算1.蓝海通讯公司委托手机事业部、通讯公司本部生产触摸屏幕，生产订单为汇报入库-普通生产；2.蓝海通讯公司委托平板事业部生产主板，生产订单类型为组织间委托生产；3.蓝海通讯公司向委外供应商发出委外需求，生产电池。4.生产所需要的采购均由蓝海通讯公司进行统一采购。第19页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲6.3业务流程6.4系统功能应用1.计划运算向导1.计划订单投放第20页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲7.采购业务7.1集中采购蓝海实业集团供应中心总管集团供应商，代通讯公司本部、蓝海电子公司与供应商谈判、定价，下单，由各事业部自行负责收货，然后由集团财务统一对外付款。1.1.1业务流程1.1.2业务数据。第21页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲1.1.3系统功能应用主要功能应用：1.采购申请单的新增、审核；2.委外申请下推采购订单；3.资产申请单下推采购订单及收料操作；4.集中订货、分散收货、集中结算功能；5.订单预付流程。7.2资产采购蓝海实业集团统一管理全公司固定资产，集团供应中心统一采购资产，财务部统一对外付款。当前期间人力资源中心需要办公电脑，由本部资产管理部申请外部采购。1.1.4业务流程1.1.5业务数据具体数据参见7.1.2小节第22页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲1.1.6系统功能应用主要功能应用：1.资产采购申请的新增、审核；2.资产采购申请的下推资产采购订单；3.资产管理组织进行资产接收操作；4.根据资产接收单生成应付单；7.3费用采购蓝海实业集团下属事业部需要大量劳动办公保护用品，这些物资由集团供应中心统一采购，各事业部自行收货，自行对外付款，并计入各事业部的办公费用。1.1.7业务流程1.1.8业务数据具体数据参见7.1.2小节1.1.9系统功能应用主要功能应用：1.费用采购申请的新增、审核；第23页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲2.费用采购申请的下推费用采购订单；3.按需求组织进行采购收料操作；4.集中采购、分散收货、分散结算功能；8.应付业务应付确认原则：采用暂估应付模式，即根据发票确认应付账款的方式，货已收到如果没有到票，则确认为暂估应付，如果到票，则确认为应付账款，同时冲回暂估应付；应付单据相关数据如下：8.1采购业务-集中采购、分散收货、集中结算此部分业务为集中采购、分散收货、集中结算的下游业务。蓝海实业集团供应中心总管集团供应商，代通讯公司本部、蓝海电子公司与供应商谈判、定价、下单，由各组织自行收货，最终由集团统一与供应商结算。材料采购根据入库单确认为暂估应付，到票后下推为财务应付备注：因为案例的应付部分测试了部分到票或到票有差异情形，故两边应收应付不一致，特此说明8.2采购业务-普通采购各公司各自独立采购，各自结算8.3采购应付-固定资产采购资产采购根据收料单确认为财务应付。8.4采购应付-费用采购费用采购根据收料单确认为财务应付。第24页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲8.5采购应付-委外加工委外加工费采购根据采购入库确认为暂估应付。8.6采购应付-直运采购直运采购根据采购订单确认为暂估应付。8.7预付-应付企业与供应商签订采购订单，对于一些关键原材料的采购，供应商往往要求支付一定比例的预付款。为了保证采购材料的及时到货，出纳收到付款申请后，进行预付款款项的支付，并进行相应的账务处理。5月6日，蓝海实业向供应商美华公司采购，按合同要求需要预付，出纳如期支付该笔预付款。从采购订单下推付款申请单，付款申请单详细信息如下：单据类型：采购付款申请申请组织：蓝海实业公司结算组织：蓝海实业公司付款组织：蓝海实业公司业务日期：2021.5.6收款单位类型：供应商收款单位：美华公司源单类型源单编号结算方式付款用途申请付款金额到期日期望付款日期对方银行账号对方账户名称采购订单CGDD000005电汇预付款¥3482021.5.102021.5.1022222美华备注：关联的预付采购订单，以具体账套为准，编号只是参考单据类型：采购付款申请组织：蓝海实业公司结算组织：蓝海实业公司付款组织：蓝海实业公司业务日期：2021.5.6收款单位类型：供应商第25页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲收款单位：美华公司结算方式付款用途应付金额实付金额我方银行账号电汇预付款¥348¥3486225888883应付单信息：单据类型：标准应付单付款组织：蓝海实业公司结算组织：蓝海实业公司采购组织：蓝海实业公司付款单位类型：客户付款单位：东方集团立账类型：财务应付日期：2021.5.9币别：人民币物料编码物料名称计价单位计价数量含税单价税率不含税金额税额价税合计2.1110001AI智能-变焦双摄手机Pcs5200013%8849.561150.44100009.发票管理9.1采购发票产品路径：财务会计——发票管理——采购增值税专用发票将蓝海销售公司直运采购磨砂保护壳产生的暂估应付单下推财务应付单，然后由财务应付单下推生成采购增值税发票，并提交审核。9.2销售发票产品路径：财务会计——发票管理——采购增值税专用发票将蓝海销售公司销售7.0大屏平板电脑产生的应收单下推生成销售增值税发票，并提交审核。第26页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲10.库存业务10.1库存业务9.1.1业务流程参考库存业务0307.xlsx9.1.2业务数据9.1.3系统功能应用1、采购入库、销售出库2、库存调拨3、库存调整4、定期盘点5、库存关账10.生产业务10.1跨组织生产协同（蓝海通讯公司—手机事业部）1、蓝海通讯公司委托手机事业部和通讯公司本部生产触摸面板。2、触摸面板所需要的外购件由蓝海通讯公司统一采购，外购件的货主为需求组织，即手机事业部、通讯公司本部。采购回来的原材料直接入到需求组织即平板事业部和通讯公司本部原材料仓库。3、平板事业部、通讯公司本部生产触摸面板直接从自己的仓库领用原材料，完成加工后直接入库到蓝海通讯公司。10.2跨组织生产协同（蓝海通讯公司—通讯公司本部）1、蓝海通讯公司委托通讯公司本部生产触摸面板，通讯公司因为产能有限，将蓝海第27页，共52页2021星空实施在线认证初级班演示大纲通讯公司的需求，分成场内生产与委外两个来源。2、通讯公司生产、委外触摸面板所需要的原材料，都是通过委托蓝海通讯公司进行采购的，货主均为通讯公司本部，采购入库也均直接入到通讯公司本部。3、通讯公司组织内部生产与委外加工，产品生产、委外完毕后直接入库到蓝海通讯公司。10.2.1业务流程10.2.2业务数据1、生产订单与生产用料清单2、生产领料单3、生产入库单第28页，共52页2021星空.
