融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM-080 出纳工作台用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述•企业会计与出纳的岗位是分离的，一般付款都是出纳来支付的， 5.0 之前的系统中没有出纳付款确认的专门节点，很不方便企业上线时的流程规划。 5.0 增加出纳工作台。场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式在现金银行模块，增加一个新的账表“出纳台账”，出纳人员根据实际支付或收款操作 , 用”出纳记账”的动作记此账，是真正的出纳人员的账。原来的 CM 日记账不动，作为业务单据付款数据的账表。新增“出纳台账”。yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式场景描述1应用模式2要点说明3系统实现4yonyou Network Technology Co., Ltd.Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 增加一个账表【出纳台账】，有来源的收付款单及其他单据，通过【出纳记账】这个操作，登记出纳台账。“”收付款单单据画面、列表画面，增加操作 出纳记账 ，有来源的单据（来源系统“”“”“”是 费用报销 、 资金结算 ）才可做 出纳记账 ，该操作是与审核平行的功能，待审核也可记出纳台账。原来审核的逻辑、流程不变。 CM 付款单支持从凭证拉单，可参照凭证生成，来源于总账的付款单。 做出纳台账与银行对账单的对账。 增加出纳台账期初。yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 现金银行系统参数 , 增加【出纳台账启用期间】，一般现金银行启用时启用。“”【出纳台账期初】具有 导入 功能，从银行日记账、现金日记账中，把启用日期的期初余额导入到出纳台账的【企业方余额】；如果已存在相同条件的记录，按新取的数更新。“”【对账期初】、【银行对账】的修改：表头增加可选项目： 企业方对账对象 ，可选内容为【银行日记账】【出纳台账】，默认为【银行日记账】。“”“收款单，单据画面、列表画面，功能区都增加一个按钮 出纳记账 、 取消出纳记”账 ；yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 来源系统 =“”“”“”“”总账应收应付票据 的收款单，才可进行出纳记账、取消出纳记账的操作；来源系统 =“”“”“”“”现金银行资金系统资金计息费用报销 的收款单，单据审核时自动记出纳台账，不需要出纳记账的操作，弃审时也自动取消出纳记账标识。“”“付款单，单据画面、列表画面，功能区都增加一个按钮 出纳记账 、 取消出纳记”账 ；来源系统 =“”“”“”“”总账应收应付票据 的付款单，且出纳台账已启用，才可进行出纳记账、取消出纳记账的操作；来源系统 =“”“”“现金银行资金系统资金计”“”息费用报销 的付款单，单据审核时自动记出纳台账，不需要出纳记账的操作，弃审时也自动取消出纳记账标识。yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明原有报表的影响：【银行日记账】查询条件中增加“是否记出纳台账”栏目中增加“是否记出纳台账”行分组增加“是否记出纳台账”，可按是否记出纳台账小计【现金日记账】查询条件中增加“是否记出纳台账”栏目中增加“是否记出纳台账”行分组增加“是否记出纳台账”，可按是否记出纳台账小计yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明原有报表的影响：【余额调节表】增加必选条件：“企业方对账对象”，可选内容为【银行日记账】【出纳台账】，默认为【银行日记账】旧版本升级后为【银行日记账】选中后带到余额调节表画面。报表取数时，根据对账对象不同，取不同的数据源，取数逻辑同原来。【余额调节汇总表】增加必选条件：“企业方对账对象”，可选内容为【银行日记账】【出纳台账】，默认为【银行日记账】旧...
