U9 实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司王广宇ZT-160 月结业务流程月结业务流程场景描述应用模式要点说明系统实现Q&A场景描述应用模式要点说明系统实现Q&A月结业务流程场景描述通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如将当月的制造费用结转为生产成本，在部门间分摊公共费用等等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。企业的经济活动是连续不断的，经过一个会计期间的经营之后，资产负债表账户发生了增减变化，为了解期末财务状况，应计算这些账户的期末余额，并结转到下期；利润表账户归集了本期的收入和费用，期末也应予汇总，并结转至“利润”账户中反映当期盈亏，也便于下期重新开始记录新会计期间的收入和费用。因此，结账是企业在每个会计期间终了时总结该期间经济活动、考核财务成果、编制会计报表所必须进行的基础会计工作。 场景描述物资部生产部门本月业务结束采购部销售部本月业务结束本月业务结束本月业务结束财务部结账下月业务处理场景描述应用模式要点说明系统实现Q&A月结业务流程应收月结对账应付月结对账现金月结对账票据月结对账固定资产月结对账成本月结对账库存月结对账总账月结应用模式 - 月结流程应用模式 - 对账采购管理应付管理应收管理库存管理销售管理现金 / 票据管理固定资产管理总账交易分录成本管理暂估对账暂估对账应付对账应付对账材料采购对账材料采购对账存货对账存货对账发出商品对账发出商品对账固定资产对账固定资产对账固定资产对账固定资产对账应收对账应收对账生产成本、制造费用对账生产成本、制造费用对账场景描述应用模式要点说明系统实现Q&A月结业务流程月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账《应付余额表》应付余额算法： 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单 本期付款 = 预付款 + 保证金 + 付款单 - 质保金 - 收款单 应付余额 = 期初余额 + 本期应付 - 本期付款 应付业务系统中使用对账报表： 应付余额表、应付明细账、应付余额构成分析表 总账系统中使用的对账报表： 发生额与余额表（按供应商查询），科目明细表，总账来源明细表要点说明 - 应付对账应付余额表查询条件要点说明 - 应付对账总账余额表查询条件要点说明 - 应付对账要点说明 - 应付对账通过总账来源明细表查询明细信息 要点说明 - 应付对账来源明细表查询结果要点说明 - 应付对账月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账在 U9 系统中，材料采购科目会在应付、库存、成本（委外业务）、资产这四个模块生成的交易分录中涉及到。通过总账来源明细表中，按不同来源系统、来源单据类型、自动会计业务类型查询，将查询的明细结果导出对账。要点说明 - 材料采购对账要点说明 - 材料采购对账月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账 库存存货对账 发出商品对账应收报表中应收余额的算法： 本期应收 = 发票 + 借项通知单 - 贷项通知单 + 借项账户单 - 贷项账户单 本期收款 = 预收款 + 保证金 - 质保金 - 付款单 + 收款单 应收余额 = 期初余额 + 本期应收 - 本期收款 应收管理系统里，相应业务单据，通过分录模板生成交易分录，转入总帐。月末时用户需要核对应收管理系统里《应收余额表》、《应收余额明细表》的余额（按客户），和总账《发生额与余额表》、《明细账》中的相应科目客户的余额是否一致。通过总账中《来源明细表》进行明细核对。 要点说明 - 应收对账应收余额表查询条件要点说明 - 应收对账总账余额表查询条件要点说明 - 应收对账要点说明 - 应收对账对账结果月结业务流程 要点说明 应付对账 材料采购对账 应收对账 采购暂估对账 成本对账...
