用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-财务会计-固定资产资产变动-资产追溯调整用友软件股份有限公司资产追溯调整业务描述资产追溯是指对前期损益的调整，应追溯调整前期相关可比资料并予以重新表述，会计政策变更要假设变更后的新会计政策，已应用于全部相关的会计期间，新会计政策已从相关项目的初始日开始应用，追溯计算会计政策变更所产生的累积影响损益数，调整本期期初留存收益，并对相关期间可比资料重新表述。对于前期错误应视为在该项错误发生的当期就已更正，相关的更正金额列入该期净损益，追溯调整前期已列报的相关期间的可比资料，调整本期期初留存收益。初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图4.3.2.1.2.1-01演示数据主要分布于新世纪纸业集团总公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。编码集团业务单元业务职能备注11新世纪纸业集团总公司法人公司、人力资源、财务、资金、销售、库存、资产、利润中心、预算、行政、2.账簿类型用友软件股份有限公司在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【账簿类型】功能节点，确认“中国大陆报告账簿”和“中国大陆资产账簿”两个账簿类型已经创建。图4.3.2.1.2.1-023.财务核算账簿在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【财务核算账簿】功能节点，确认新世纪纸业集团总公司已创建了两个账簿，启用了固定资产账，并且启用了总账。图4.3.2.1.2.1-03会计平台1.入账设置（规则）-集团在入账设置规则中设置累计折旧调整的入账规则，目标主组织公式选择账簿。图4.3.2.1.2.2-012.转换模板-集团在固定资产凭证模板设置累计折旧调整的凭证模板，对于存在多账簿的单位要对多个账簿的转换模板分别进行设置。用友软件股份有限公司图4.3.2.1.2.2-023.固定资产4.月末结账需要先将新世纪纸业集团总公司固定资产3月份进行结账。场景导航业务流程无功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产资产追溯调整数据导航在【财务会计】→【固定资产】→【资产变动】→【资产追溯调整】功能节点完成资产追溯业务。需要先将2011年3月进行结账，在4月份对3月份正常计提折旧的固定资产卡片编号为0000000004的资产进行追溯，增加原值变动2000，生成调整单ZCBD201103310009。系统将自动计算变动的累计折旧，以及影响本期折旧和前期折旧的值。图4.3.2.1.3.3-01提交审核后，将根据会计平台设置的规则，自动生成相应的凭证。用友软件股份有限公司
