融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导ZT-160 月结业务流程用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述通常，企业财务部门每月末终了都要对该月账务进行检查，进行结算处理。例如在部门间分摊公共费用 , 将当月的制造费用结转为生产成本等；并制作、打印相关的报表与分析报告。最后才关闭本期期间打开下月期间，开始下个月的账务处理。企业的经济活动是连续不断的，经过一个会计期间的经营之后，资产负债表账户发生了增减变化，为了解期末财务状况，应计算这些账户的期末余额，并结转到下期；利润表账户归集了本期的收入和费用，期末也应予汇总，并结转至“利润”账户中反映当期盈亏，也便于下期重新开始记录新会计期间的收入和费用。因此，结账是企业在每个会计期间终了时总结该期间经济活动、考核财务成果、编制会计报表所必须进行的基础会计工作。 yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述物资部生产部门本月业务结束采购部销售部本月业务结束本月业务结束本月业务结束财务部结账下月业务处理场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 - 月结应收月结对账应付月结对账现金月结对账票据月结对账固定资产月结对账成本月结对账库存月结对账总账月结yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 - 月结采购管理应付管理应收管理库存管理销售管理现金 / 票据管理固定资产管理总账交易分录成本管理暂估对账应付对账材料采购对账存货对账发出商品对账固定资产对账现金 / 票据对账应收对账生产成本、制造费用对账场景描述1应用模式2要点说明3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明应付对账材料采购对账应收对账采购暂估对账成本对账库存存货对账发出商品对账要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 应付对账《应付余额表》应付余额算法： 本期应付 = 发票 + 贷项通知单 - 借项通知单 + 贷项账户单 - 借项账户单 本期付款 = 预付款 + 保证金 + 付款单 - 质保金 - 收款单 应付余额 = 期初余额 + 本期应付 - 本期付款 应付业务系统中使用对账报表： 应付余额表、应付明细账、应付余额构成分析表 总账系统中使用的对账报表： 发生额与余额表（按供应商查询），科目明细表，总账来源明细表 yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 应付对账应付余额表查询条件yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 应付对账总账余额表查询条件yonyou Network Technology Co., Ltd.总额核对明细核对要点说明 - 应付对账yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 应付对账通过总账来源明细表查询明细信息yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 应付对账来源明细表查询结果并进行分析yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明应付对账材料采购对账应收对账采购暂估对账成本对账库存存货对账发出商品对账要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 材料采购对账在 U9 系统中，材料采购科目会在应付、库存、成本（委外业务）、资产这四个模块生成的交易分录中涉及到。通过总账来源明细表中，按不同来源系统、来源单据类型、自动会计业务类型查询，将查询的明细结果导出对账。yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 材料采购对账yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明应付对账材料采购对账应收对账采购暂估对账成本对账库存存货对账发出商品对账要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.应收报表中应收余额的算法： 本期应收 = 发票 + 借项通知单 - 贷项通知单 + 借项账户单 - 贷项账户单...
