U9 实施组件化方案实例指导FA-120 固定资产盘点流程用友软件股份有限公司林久焰固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。由于没有严格的制度约束，在实际工作中资产管理部门、使用部门和财务部门配合得不够，资产的增加、调拨和报废工作，由于时间上没有严格的限制和管理上没有严格的惩处措施造成单据流转速度慢，造成人账时间滞后，或重复进账、漏进、产生账实不符现象。企业需要对现存的固定资产进行定期的整理、清点并根据盘点结果进行后续财务处理的日常业务。固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 全部盘点 个别盘点FA-120固定资产盘点流程资产核算部门资产管理部门资产管理员固定资产盘点开始财务会计后续处理资产管理员资产处置、变更资产管理员新建资产卡片盘盈盘亏结束固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明1 、初盘录入 根据初次盘点的数据录入系统。2 、复盘录入 根据二次盘点的数据录入系统，可以选择不进行复盘录入。3 、差异确认 系统根据系统内统计的数据与实际盘点的数据进行对比分析，最终得出盘点结果， 可以根据盘点结果生成对应的“资产处置单”或者“资产卡片”。4 、取消差异处理 差异确认的逆向操作。固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案 - 固定资产盘点流程资产货主关系：货主组织是资产的归属组织。资产组织管理多个货主组织的资产时，必须建立资产货主关系。货主使用关系：使用组织除了和资产组织在业务关系上建立使用－资产关系，还要和货主组织建立货主使用关系。货主组织主帐簿：在货主组织的法人组织建立主帐簿。折旧帐簿：折旧帐簿必须指定货主组织。主帐簿是货主组织对应的法人组织建立的，多币种帐簿是资产组织为货主组织建立的。产品方案 - 固定资产盘点流程盘点表类型：设置盘点表的编码、名称及编码规则。资产管理员：需要在业务员档案中设置人员属性为资产管理员。复盘录入：可以根据实际的业务需求选择是否需要复盘录入。差异确认处理：可以根据盘点结果生成对应的业务单据。固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现：资产货主关系系统实现：折旧账簿系统实现：盘点表类型系统实现：盘点处理 点击“新增”新增盘点表系统实现：盘点处理 选择对应的筛选条件，如：“货组组织”及其他条件系统实现：盘点处理 根据实际盘点数在系统“盘点表”内进行初盘录入系统实现：盘点处理 初盘数量默认为账存数量，资产管理员根据实际盘点数录入，如果与账存数据有差异则有后续处理，是否复盘根据实际需求选择。系统实现：盘点处理复盘数录入后，如果与初盘数一直，则系统确认与账存存在差异，如果复盘数与初盘数不一致，则已复盘数为准。系统实现：盘点处理确认盘点数与账存数产生差异后，选择差异确认。系统实现：盘点处理确认盘点数与账存数产生差异后，选择差异确认。系统实现：盘点处理系统根据账存数与盘点数的差异判定如何处理差异，这里的处理差异是可选的，如果取消此选项则不会有后续的业务流程。系统实现：资产处置 如果是“盘亏”则生成资产处置单，根据盘点差异处理的结果生成后续业务单据。系统实现：资产卡片“ 盘盈”建卡，参照来源单据。系统实现：资产变更 资产位置变更。固定资产盘点流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
