融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GL-020 科目备查用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部贺雪晶2016 年 7 月 15 日场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述科目备查主要用于对于有些科目需要设置明细的备查项，而且需要对备查项出具明细报表的业务。同时科目备查还支持核销和账龄分析业务。比如其他应收、其他应付业务等。注意科目备查与科目辅助核算的区别，举例说明：某天共有 10个销售员先后到财务共借款 30000 元，出纳想在一张凭证上处理并记录各业务员的借款情况。如果通过科目辅助核算实现凭证上需要维护 10 行记录。如果通过科目备查实现凭证上只需要 1 行记录，明细可以通过备查进行详细记录。凭证上业务描述的越细维度越多越适合使用科目备查。场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明科目备查注意事项：1 、控制方式：备查：只进行记录和查询。核销：进行核销实时查询余额以及进行账龄分析2 、及时核销 备查余额以及账龄分析都依赖于备查的及时核销场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.财务部科目备查设置产品方案 - 科目备查科目备查期初科目备查录入科目备查核销科目备查分析场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查设置•实体扩展中定义备查项目；•账簿科目中启用备查科目，引用备查项目；•控制方式：备查、核销•控制方式为核销时，核销依据必选；•录入控制方式：不必输、必输但不检查合法性，必输且检查合法性；•实体扩展中定义备查项目；•账簿科目中启用备查科目，引用备查项目；•控制方式：备查、核销•控制方式为核销时，核销依据必选；•录入控制方式：不必输、必输但不检查合法性，必输且检查合法性；yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查期初在录完科目期初的基础上，录入备查期初明细在录完科目期初的基础上，录入备查期初明细yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查期初•检验数据平衡•检验数据平衡yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查录入凭证维护中进行备查明细的输入凭证维护中进行备查明细的输入yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查核销备查录入界面，进行实时核销备查录入界面，进行实时核销yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查核销点击查找，选择核销方式点击查找，选择核销方式yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查核销注意点击查找以及核销方式的选择系统列出待核销记录，输入本次核销金额后，点击“核销”系统列出待核销记录，输入本次核销金额后，点击“核销”yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查核销yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：科目备查报表场景描述1要点说明2产品方案3yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现4 Q&A5
