银企直连-银企直连支付1对公支付流程1.业务描述接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付款单可配置审批流程；对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单，审批后完成支付。2.业务流程对公支付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态支付确认单支付确认单审批支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败图2.1.1-13.功能模型领域产品模块功能节点财务会计应付管理付款单录入4.产品解决方案1)生成付款单支付单据可来自系统其它应付，或是在【财务会计】选择【应付管理】【付款单录入】手工生成，其中结算方式选择〖网银〗；如要进行银企直连支付，必须对收款方维护银行信息，如要进行跨行支付需维护包括人行联行号等关键支付信息，具体配置，请在【企业建模平台】中找到【基础数据】下，【结算信息】下找到【银行-全局】，在对应的供应商开户银行下根据开户银行要求维护【人行联行号】等银行相关信息，如图所示：图2.1.1-22)付款审批在系统配置后，对付款单增加审批流程；3)网上支付在【资金管理】的【现金管理】中的【网上支付】，选择〖支付〗中的【网上转账】，如没有补录支付信息，系统自动弹出补录信息画面，如图所示：补入信息后，点击〖支付〗，银企直连自动发起网银转账支付。4)支付状态查询选择网上付款后，可在【资金管理】的【银企直连】中，可找到【支付指令状态】，选择〖查询〗中【默认主组织】后，可以看到当前的支付指令，如指令状态不明的话，可选择〖状态确认〗进行联机确认，如状态还不明，请通过“支付确认单”确认支付状态。付款单管理资金管理现金管理网上支付银企直连支付指令状态支付确认单图2.1.1-35)支付确认实施企业需配置支付确认审批流程控制银行付款支付流程；支付确认单不得重复生成，如已经过审批，则支付指令不得再次生成。2对私支付流程1.业务描述对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；2.业务流程同对公支付，网银补录信息较少，无支付确认单：对私付流程资金管理财务主管财务会计自制付款单付款审批其他应付单据网银补录信息支付指令查询网上支付支付状态确认支付支付成功支付失败支付状态不明支付成功支付失败图2.1.2-13.功能模型4.产品解决方案1)生成付款单同对公支付，支付单据可来自系统其它应付，或是在【财务会计】选择【应付管理】【付款单录入】手工生成，往来对象选择为个人支付流即为对私支付，如图所示：领域产品模块功能节点财务会计应付管理付款单录入付款单管理资金管理现金管理网上支付银企直连支付指令状态支付确认单图2.1.2-2付款对象必须维护个人银行账号等信息，否则在【资金管理】的【现金管理】中的【网上支付】系统提示无法支付；个人银行帐号信息维护详见3.1银行数据维护。2)付款审批同对公支付。3)网上支付同对公支付。4)支付状态查询同对公支付。5)支付确认对私支付确认较对公支付简单，点击【支付指令状态】中的【状态确认】，确认支付指令状态。
